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Como identificar Setups de trading: Explicando 4 setups de day trading

2022-09-16 13:06:57

how to set up a trade

Resumo 

  • Um setup de trading refere-se a um certo “arranjo” de barras de preços que apontam para possíveis resultados favoráveis ao negociar, sinalizando um bom momento para entrar ou sair de uma posição.
  • Os tipos mais comuns de setups de trading são padrões de rompimento, continuação, faixa de preços (range) e reversão.
  • Não existe o “melhor” setup de trade. Três fatores que devem ser levados em consideração ao estabelecer um setup de trading ideal são tolerância ao risco, disponibilidade de tempo e montante do capital de negociação.

O que é um Setup de Trading?

Um setup de trading envolve uma configuração específica de barras de preços que apontam para possíveis resultados favoráveis. Eles são usados para indicar quando pode ser um bom momento para entrar ou sair de uma posição. Essas configurações funcionam porque estão profundamente relacionadas com a psicologia do mercado, exibida na forma de diferentes sinais, como barras, padrões de candlesticks e o movimento geral dos preços dos ativos.

Como identificar setups de trading

1 Estude padrões gráficos

Os traders usam vários indicadores técnicos para tentar prever o movimento de preços de um ativo. Claro, isso não pode ser feito com 100% de certeza. É por isso que ler os padrões gráficos corretamente é crucial para executar um setup de trading bem-sucedido. Os gráficos de negociação mostram o desempenho histórico dos preços dos ativos e podem ajudar a identificar padrões e tendências no movimento geral dos preços de um determinado ativo.

2 Tendências do mercado spot

As tendências são outro componente-chave de um bom setup de trading. Elas reduzem a quantidade de tempo gasto analisando gráficos porque mostram o provável movimento de preço de um ativo. Tendências também reduzem riscos e perdas desnecessários. Aprender a identificar tendências de mercado é algo que vem com a experiência de negociação, então é esperado que as pessoas gastem um certo tempo operando antes de se tornarem proficientes em detectar tendências.

3 Use um software de trading adequado

Obter sucesso de forma regular no trading requer ter as informações apropriadas sempre à mão para poder executar trades a tempo. É aqui que entra o software de trading certo. O software de trading pode ser configurado para mostrar apenas as informações necessárias para o estilo de setup de day trading de uma pessoa – algumas dessas informações incluem listas de observação, feeds de notícias e gráficos.

4 Paciência para aderir ao seu setup de trading

Nenhum setup de trading garante sucesso sempre, mesmo quando seguido corretamente; uma parte significativa da negociação é a sorte. No entanto, os setups de trading ajudam a aumentar as chances de sucesso.

Infelizmente, eles não funcionarão se o usuário não tiver paciência suficiente para permanecer na configuração. Se uma pessoa abandona uma configuração de negociação no momento em que as coisas dão errado, ela pode nunca saber o que funciona e o que não funciona. Dito isso, há momentos em que um setup de trading deve ser abandonado – quando parece não produzir resultados em um determinado período de tempo.

4 tipos de setups de day trading

1 Setup de trading de rompimento

O trading de rompimento (do inglês, breakout trading) é uma técnica que visa capitalizar todas as tendências do mercado. Ela envolve o uso pesado da análise técnica, particularmente de suporte e resistência. Os traders iniciantes almejam comprar quando um ativo cai abaixo de um nível de resistência específico e vender quando o ativo está acima de um nível de suporte.

 

trading setup breakout

Níveis gráficos de suporte e resistência para setups de trading de rompimento (Fonte: Axi)

O nível de suporte refere-se ao ponto em que se espera que uma tendência de baixa pare temporariamente devido ao aumento da oferta, enquanto os níveis de resistência se referem aos pontos em que se espera que as tendências de alta parem temporariamente devido ao aumento da oferta.

O benefício dos setups de rompimento de day trading é que o impulso favorece os traders. Os traders de rompimento geralmente conseguem ver quando as coisas vão mal (ou bem), e isso permite que eles planejem suas entradas e saídas rapidamente, permitindo que minimizem as perdas ou maximizem os ganhos (no entanto, os traders também devem ter cuidado com falsos rompimentos).

2 Setup de range trading

O trading de faixas de preços (range trading) envolve entrar em trades que passem a “andar de lado”. Andar de lado significa que o preço do ativo permanece dentro de um intervalo específico por um determinado período. O preço não vai mais alto do que a máxima anterior e nem mais baixo do que a mínima anterior.

trading setup range

Estabelecendo o setup para range trading ao longo de um período de tempo (Fonte: www.ig.com) 

Os setups de range day trading geralmente não surfam as tendências. Os range traders se concentram no segmento do mercado que não está em tendência. Este modelo geralmente é pensado ao longo de um determinado intervalo de tempo, no entanto, eles são traders que aplicam setups de range trading na negociação intradiária. Os altos e baixos no range trading são bastante previsíveis, tornando o lucro dessa configuração um pouco mais consistente. No entanto, esses lucros tendem a ser menores por trade.

Os range traders também fazem uso de níveis de suporte e resistência, mas estes são mais difíceis de detectar no day trading. Existem vários setups de day trade, incluindo retangular, diagonal, de continuação e irregular. Acompanhar o volume de negociação é muito importante no range trading.

3 Setup de trading para padrões de continuação

Os padrões de continuação no trading indicam a chance de continuar uma tendência atual após a conclusão do padrão. Os padrões de continuação podem ser fortes ou fracos, dependendo das ondas de tendência que os precederam. Existem vários tipos de setup de day trading para continuações, todos dependendo das formas criadas pelo gráfico de preços. Alguns tipos de padrões de continuação incluem:

  • Triângulos: Os triângulos são formados quando o preço se comprime cada vez mais. Os padrões de triângulo geralmente envolvem higher lows e lower highs, que dão a forma do triângulo quando as linhas de resistência e suporte se encontram. Existem diferentes tipos de padrões de triângulo, incluindo setups de trading ascendentes, descendentes e simétricos.
  • Flâmulas: Um setup de day trading de flâmula geralmente consiste em um grande movimento de preços para cima ou para baixo, seguido por uma consolidação de preços de curta duração e uma continuação na mesma direção. Às vezes, as flâmulas sinalizam aos traders que o mercado está fazendo uma minipausa antes de um rompimento.
  • Bandeiras: Os padrões de trading de bandeiras geralmente envolvem reversões de tendência de curto prazo que seguem uma tendência de preço de médio a longo prazo. As bandeiras dizem aos traders que uma tendência anterior pode continuar após uma contratendência de curto prazo. Bandeiras também podem indicar rompimentos após certa consolidação de preços.

trading setup flag pattern

Identificando padrões de bandeiras bullish e bearish para setups de trading de continuação (Fonte: Forex Academy)

4 Setup de trading de reversão

Como o nome indica, os setups de trading de reversão indicam que uma tendência pode estar prestes a terminar. Detectar reversões ajuda os traders a saberem os momentos apropriados para sair de uma posição de negociação. Elas também podem sinalizar novos tipos de trades, pois as reversões geralmente significam que um rompimento do preço acontecerá e uma nova tendência está prestes a começar.

Os padrões de reversão que ocorrem nos topos do mercado são chamados de padrões de distribuição, em que mais pessoas vendem o ativo do que compram. Os padrões de reversão que ocorrem na parte inferior dos mercados são chamados de padrões de acumulação, porque mais pessoas compram o ativo subjacente do que vendem. Alguns exemplos comuns de padrões de reversão de tendência incluem:

Qual é o melhor setup para day trading?

O melhor setup ara day trade depende das preferências de um trader. Os fatores considerados pelos traders ao selecionar uma configuração de negociação incluem:

  • Tolerância ao risco: Os traders de alto risco tendem a obter recompensas mais altas. No entanto, eles também incorrem em um maior risco de falha. O uso de ordens stop loss e stop limit ajuda a gerenciar o risco nas negociações.
  • Disponibilidade de tempo: Alguns setups de trade são mais favoráveis durante períodos de tempo específicos, porque é provável que mais traders estejam ativos nesses momentos. Ter os fusos horários em mente é algo necessário para o day trading, especialmente para aqueles que se concentram nas tendências.
  • Tamanho do capital de trading: O montante total de capital disponível para negociação (ou seja, dinheiro que você pode perder!) também deve orientar a estratégia de um trader. Algumas estratégias de trading tendem a ter retornos mais consistentes, porém inferiores, enquanto outras fornecem retornos grandes, mas esporádicos.

Como configurar uma mesa de operações

Para muitos que estão procurando entrar no trading, um setup adequado para sua mesa de operações é necessário. Ser um trader ativo requer estar a par das informações mais recentes do mercado, bem como das tendências de preços de curto e longo prazo.

Por esse motivo, é essencial saber como configurar uma mesa de operações. Os setups de mesas de operações devem ser fáceis de navegar e devem exibir todas as informações necessárias usadas em suas estratégias de trading. Antes de aprender como configurar uma mesa de operações, você precisa conhecer os elementos cruciais dessa etapa:

  1. Mesa de pé com altura ajustável
  2. Várias telas para exibir gráficos, listas de observação, indicadores e feeds de notícias.
  3. Cadeira ergonômica
  4. Conexão de internet de alta velocidade

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