Pesquisar sobre criptomoedas: Aprenda como começar!

A ascensão meteórica da indústria de criptomoedas nos últimos anos atraiu bastante a atenção de todos. Apesar de sua crescente popularidade, encontrar os ativos certos para investir pode ser uma tarefa difícil para investidores de varejo que não sabem como pesquisar sobre as criptomoedas.

Ao realizar sua própria pesquisa (DYOR, ou “doing your own research”) da forma correta em mercados de criptomoedas, negociação de criptos e altcoins, você consegue identificar melhor as oportunidades promissoras e, mais importante, se proteger contra golpes.

Nesse artigo você aprenderá como fazer e quais são os passos para começar a sua pesquisa sobre criptomoedas!

Como começar a investir em criptomoedas?

Embora investidores experientes saibam que o processo de pesquisa é diferente para todos, ainda há uma estrutura básica que todo trader pode seguir e posteriormente desenvolver.

É importante entender que, assim como as estratégias de investimento, as estratégias de pesquisa devem ser refinadas ao longo do tempo. Quanto mais projetos você pesquisar, mais fácil será para você captar sinais que podem alertá-lo para projetos promissores ou servir como sinais de alerta.

Antes de começar a pesquisar qualquer projeto, os traders devem primeiro se perguntar o que estão procurando com o investimento em criptomoedas.

Você está pesquisando altcoins para identificar um projeto de baixo valor de mercado que possui margem para altos retornos, ou está procurando criptomoedas estabelecidas e um mercado mais bem definido?

Ao entender quais são suas metas de curto e longo prazo, você saberá por onde começar e será capaz de identificar os projetos que atendem aos seus objetivos de investimento.

Sendo assim, o primeiro passo para começar a fazer a sua pesquisa sobre criptomoedas e posteriormente começar a investir em cripto é definir o seu objetivo como investidor.

Whitepapers de Criptomoedas

Os whitepapers servem como a etapa mais crítica da due diligence para potenciais investidores e devem ser considerados como leitura obrigatória antes de investir em qualquer projeto.

Whitepapers bem escritos e completos podem indicar a experiência ou a confiabilidade da equipe do projeto, enquanto os whitepapers incompletos podem servir como um alerta prévio.

Os whitepapers são uma das maneiras mais eficazes de os desenvolvedores comunicarem os princípios de seu projeto, juntamente com novas tecnologias, soluções ou outras informações que podem não estar prontamente disponíveis.

Por exemplo, o whitepaper do Bitcoin (BTC) fornece um esboço da visão de Satoshi Nakamoto para o projeto, juntamente com um histórico detalhado e uma explicação da prova de trabalho (PoW) e mecanismos de incentivo.

Considere ler o whitepaper de um projeto como a primeira e mais importante parte do processo de pesquisa, pois a maioria das informações básicas necessárias para começar a pesquisar sobre cripto podem ser encontradas neles.

A Phemex tem um guia completo sobre como ler whitepapers.

Quais informações você precisa ter como um investidor de criptomoedas iniciante?

Antes de começar a pesquisar qualquer projeto específico, o mais indicado é obter primeiro uma compreensão geral das criptomoedas como um todo.

Analise os conceitos por trás do Bitcoin e do Ethereum, pois as tecnologias blockchain e smart contract tiveram a maior influência sobre o setor e sobre a maioria dos projetos de criptomoedas.

A Academia da Phemex tem centenas de artigos para traders que procuram se familiarizar com conceitos gerais sobre criptomoedas ou obter uma visão geral de um projeto específico.

Para entender como começar a investir em criptomoedas, os traders devem primeiro ter uma ideia de quais informações estão procurando.

Além de ler o whitepaper do projeto, procure indicadores gerais de desempenho do mercado, como valor de mercado, dados sobre preços, notícias e sentimento do público.

Onde obter informações importantes sobre criptomoedas?

• Dados sobre Preços e Valor de Mercado: Sites de informações sobre criptomoedas, como CoinMarketCap e CoinStats, fornecem informações detalhadas sobre o valor de mercado, histórico de preços, volume e oferta circulante de quase todos os projetos de criptomoedas existentes.

Como esses sites são agregadores de dados, também é aconselhável verificar e comparar os preços dos principais sites de negociação de criptomoedas.

A Phemex é um dos melhores sites para comprar criptomoedas e fornece uma riqueza de dados com transparência, como o preço atual, a variação, o volume e o turnover das últimas 24h.

Para encontrar essas informações, vá para o site e clique na seção Mercados na barra de navegação superior para ver uma lista das moedas negociadas na bolsa.

Lista de moedas negociadas no mercado spot da Phemex (Fonte: site da Phemex) 

Para ter uma visão mais detalhada de um gráfico, basta clicar no botão Negociar à direita de qualquer uma das moedas listadas.

Isso o levará a uma tela de negociação com um gráfico altamente personalizável, juntamente com um book de ofertas que lista de forma transparente todas as negociações recentes e ordens abertas na plataforma.

Book de ofertas e gráfico para BTC/USDT no mercado spot da Phemex (Fonte: site Phemex)

• Notícias: Embora os fundamentos do mercado e a análise do whitepaper sejam ótimos, a característica de qualquer investidor responsável é acompanhar as atualizações sobre as criptomoedas e como elas podem afetar o mercado.

É indicado pesquisar qualquer projeto em que você esteja interessado através de fontes de notícias confiáveis. Procure artigos publicados nos últimos meses, juntamente com os artigos mais lidos desde o lançamento do projeto. Isso lhe dará uma visão geral do desenvolvimento do projeto, como também quaisquer problemas ou incidentes que possam ter ocorrido ao longo do caminho.

Se você achar que não há muitas notícias sobre o projeto, isso pode ser um sinal de que ele não conseguiu gerar muito interesse no mercado. Os melhores sites de notícias sobre criptomoedas são geralmente grandes canais de publicações que construíram uma reputação sólida ao longo de anos.

Embora não haja nada de errado em obter suas informações de fontes menores, tenha cuidado com os influenciadores.

• Sentimento do Público: Talvez a informação mais difícil de obter de forma confiável, o sentimento do público é, no entanto, fundamental para projetar o desempenho de projetos de criptomoedas específicos e do mercado como um todo.

Embora as redes sociais, como Twitter, Instagram e Telegram, sejam, sem dúvida, ótimas maneiras de obter um “feeling” a respeito do sentimento do público, elas devem ser tratadas com muito cuidado, pois também são fontes comuns de desinformação.

Uma das coisas mais importantes a se lembrar ao realizar pesquisas é nunca acreditar no “hype”. Considere tudo de forma objetiva utilizando ferramentas de análise de sentimentos do público, como o Google Trends.

Análise de tendência do Dogecoin de 11 de março de 2020 a 11 de março de 2022 (Fonte: Google Trends) 

Como podemos ver neste exemplo, o interesse do mercado no Dogecoin (DOGE) vivenciou três picos enormes no primeiro semestre de 2021, mas desde então voltou aos níveis do final de 2020 e se lateralizou.

Isso nos diz que o Dogecoin tem dependido fortemente de grandes eventos (em grande parte tweets de Elon Musk) para despertar o interesse do público, mas que esse interesse, em grande parte, desapareceu.

O que é Análise Fundamentalista e Análise Técnica?

Depois de se familiarizar com um projeto e obter dados sobre seus preços, você pode aprofundar sua pesquisa analisando os movimentos do mercado e dos preços por meio de análises técnicas e fundamentalistas.

Embora a análise possa parecer intimidante à primeira vista, o uso adequado da análise fundamentalista e técnica pode ajudar a verificar nossas noções preconcebidas e fornecer maior confiança ao executar negociações.

• A análise fundamentalista (FA) baseia-se na ideia de que há uma enorme variedade de fatores macroeconômicos e microeconômicos que afetam o preço de um ativo. Isso pode ser visto principalmente a partir do ativo em questão, de sua indústria relevante e do estado atual da economia.

Ao aprender a fazer análises fundamentalistas, os investidores podem prever melhor as perspectivas de longo prazo do ativo.

• A análise técnica (TA) diz respeito a prever os movimentos de curto prazo nos preços dos ativos. Ao contrário da análise fundamentalista, a TA se concentra nos movimentos objetivos dos gráficos, em vez de fatores externos, como o sentimento do mercado.

A análise técnica de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum (ETH) funciona exatamente da mesma forma que a análise técnica dos mercados financeiros.

Uma comparação detalhada da análise fundamentalista contra análise técnica pode ser encontrada na Academia Phemex, juntamente com centenas de artigos sobre diferentes estratégias de análise técnica e gráficos.

Outro ótimo recurso é o TradingView, que é considerado um dos melhores sites de gráficos para criptomoedas e uma ótima ferramenta, auxiliando o aprendizado da análise técnica por meio de padrões e indicadores.

Conclusão

Não há melhor fonte de informação sobre um projeto de criptomoeda do que os próprios recursos do projeto.

A análise profunda do site, da equipe e do whitepaper de um projeto é o primeiro passo para qualquer tentativa séria de DYOR. Depois de terminar de pesquisar um projeto, é sempre uma boa ideia compará-lo com seus concorrentes.

Certifique-se de fazer perguntas rígidas a si mesmo, não importa o quanto você possa gostar do ativo que está pesquisando.

A equipe de qual projeto parece mais qualificada? Qual parece ser mais útil na vida real?

A análise é uma ótima maneira de verificar sua pesquisa ou fornecer uma maior certeza de que suas projeções estão corretas.

O boom da indústria de criptomoedas significa que o mercado foi inundado com novos projetos, muitos dos quais estão tentando realizar a mesma coisa, porém de forma melhor.

Os traders podem usar a análise fundamentalista para determinar as perspectivas de longo prazo dos ativos que desejam manter e a análise técnica para projetar movimentos de curto prazo no mercado.

Muitas altcoins possuem o propósito de desenvolver e resolver os problemas dos projetos fundamentais, como Bitcoin, Ethereum e Tether (USDT).

Para cada projeto que você pesquisa, você obtém uma maior compreensão das tecnologias cripto e da indústria como um todo.

Lembre-se de que, embora não haja conhecimento perfeito, a aplicação constante e disciplinada da due diligence o protegerá de golpes e perdas, melhorando gradualmente sua habilidade como trader.