다이아몬드 패턴 가이드: 정의와 암호화폐 투자 활용법

요약

• 다이아몬드 패턴은 자산의 추세 반전을 탐지하는데 사용되는 차트 패턴으로, 이를 적절히 활용해 트레이딩하면 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
• 다이아몬드 패턴은 헤드앤숄더 패턴과 유사하지만 V자형 넥라인을 가지고 있습니다. 2개의 지지선과 2개의 저항선, 총 4개의 추세선으로 구성됩니다。
• 트레이딩에서 다이아몬드 패턴을 볼 때는 변동성 수준, 베어리시(하락) 또는 불리시(상승) 패턴 여부, 그리고 스톱로스 주문 등 다양한 요소를 고려해야 합니다.

차트에서 가격을 분석할 때, 트레이더는 자신이 무엇을 찾아야 하는지 명확히 알아야 합니다. 그렇지 않으면 단순히 캔들스틱만 바라보는 꼴이 됩니다. 중요한 것은 트렌드의 돌파, 지속, 반전 또는 기타 신호를 나타내는 패턴을 식별하는 것이며, 이를 일찍 파악하면 큰 수익을 가져올 수 있습니다. 이런 패턴들은 모든 훌륭한 기술적 분석의 출발점으로, 자산의 수요와 공급 변동을 보여주고 다음 움직임을 예측하게 해줍니다. 수요와 공급이 다양한 것처럼, 패턴들도 다양할 수 있습니다. 그중 드물지만 한 번 포착하면 큰 수익을 기대할 수 있는 패턴이 다이아몬드 차트 패턴입니다.

다이아몬드 패턴이란?

다이아몬드 패턴은 자산의 추세가 반전될 시점을 포착하는데 사용되는 차트 패턴으로, 제대로 트레이딩에 활용하면 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 이런 다이아몬드 반전 패턴은 완성되기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 때론 수년이 소요되기도 하지만, 제대로 분석하면 트렌드 반전 시그널이 패턴 자체보다 짧은 시간 안에 강하게 나타날 수 있습니다. 즉, 강한 다이아몬드 패턴을 포착하고 이를 활용해 트레이딩하면 큰 이익을 기대할 수 있습니다.

기술적 분석에서 다이아몬드 차트 패턴은 희귀한 반전 형태로, 새로운 추세 가능성을 시사합니다. 이 패턴은 대개 장기간의 추세 후에 출현하며, 처음에는 가격 변동 폭이 커지다가 이후 수축되어 마치 다이아몬드 또는 마름모꼴 형태를 만듭니다. 이는 매수세와 매도세의 힘겨루기를 의미하며, 초반에는 변동성이 증가하다가 한 쪽이 주도권을 잡으며 점점 안정화됩니다.

다이아몬드 패턴에는 두 가지 유형이 있습니다:

1. 다이아몬드 탑(상단 다이아몬드, Diamond Top, Bearish Diamond): 상승 추세 이후 나타나며, 이후 하락 추세(다운트렌드) 진입 신호입니다.
2. 다이아몬드 바텀(하단 다이아몬드, Diamond Bottom, Bullish Diamond): 하락 추세 이후 나타나며, 새로운 상승 추세(업트렌드) 진입 신호입니다.

두 유형 모두 기본 구조는 유사하며, 단지 선행 추세와 예상되는 돌파 방향이 다릅니다. 다른 패턴과 비교해 신뢰도가 높다고 평가되나, 특히 짧은 시간 프레임에서는 드물게 나타납니다.

전형적인 다이아몬드 패턴 (출처: investmentu.com)

다이아몬드 패턴의 롱 트레이드 & 숏 트레이드 활용

다이아몬드 패턴은 양방향 트렌드 반전을 예고할 수 있으므로, 트레이더는 두 방향 모두 트레이딩 방법을 숙지해야 합니다:

• 롱 트레이드: 반전이 불리시(상승) 방향일 때 사용합니다. 저점 돌파 시 매수하고, 상승 추세가 끝날 때 매도합니다.
• 숏 트레이드: 반전이 베어리시(하락) 방향일 때 사용합니다. 돌파 시 자산을 빌려서 매도(X가치), 이후 베어런이 끝날 무렵 가치(Y)로 매수해서 상환하면 X와 Y 차익이 수익이 됩니다.

하지만 다이아몬드 패턴은 드물고, 생김새가 생소할 수 있기 때문에 정확한 패턴 식별이 가장 중요합니다. 잘못된 패턴 식별로 인한 트레이딩 오류를 주의해야 합니다.

비트코인(BTC) 차트 내 두 개의 다이아몬드 패턴: 첫 번째는 다이아몬드 바텀, 두 번째는 다이아몬드 탑(출처: tradingview.com)

다이아몬드 패턴의 형태는?

다이아몬드 패턴은 헤드앤숄더 패턴과 유사하지만, V자형 넥라인이 특징입니다. 네 개의 추세선이 있어, 이것들은 자산의 고점과 저점을 연결합니다. 이들은 진입 시점을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

다이아몬드가 성립하려면, 차트상 자산 움직임이 처음에는 고점과 저점이 넓게 퍼지는(브로드닝 트라이앵글) 형태를 보이고, 이후 점점 수렴(시메트릭 트라이앵글)되어야 합니다. 각 추세선마다 최소 2번 이상의 터치 포인트가 있어야 완전한 다이아몬드 패턴으로 간주됩니다.

다이아몬드 패턴의 핵심 특징

다이아몬드 패턴을 차트에서 식별하려면 아래의 주요 특징을 확인하세요:

1. 확장 후 수축 구간: 초반에는 변동 폭이 넓다가(고점이 더 높아지고 저점이 더 낮아짐) 점차 변동성이 줄어들며 다이아몬드 형태로 추세선이 수렴합니다.
2. 대칭성: 좌측의 확장 부분, 우측의 수렴 부분이 대칭성을 띠며 왼쪽은 확장형, 오른쪽은 대칭 삼각형 구조로 나타납니다.
3. 뚜렷한 최고점과 최저점: 패턴의 극단(최고점, 최저점)이 뚜렷하게 나타나고, 다이아몬드의 가장 넓은 부분이 여기를 연결합니다.
4. 거래량 패턴: 패턴의 확장 구간에서는 거래량이 높다가 중반에 줄고, 돌파 때 다시 급증합니다. 예를 들어, 다이아몬드 탑에선 피크 때 거래량이 늘었다가 콘솔리데이션(통합) 동안 줄어들고 돌파 시 다시 증가합니다.
5. 형성 기간: 다이아몬드는 완성까지 시간이 오래 걸리며, 보통 일간/주간 차트 기준으로 수주~수개월이 소요됩니다. 매우 짧은 시간대에 나타나는 유사 형태는 가짜일 수 있습니다.

이런 특징들은 종종 헤드앤숄더와 혼동될 수 있으나, 확장-수축 구조가 명확하다면 다이아몬드 패턴임을 확인할 수 있습니다.

다이아몬드 패턴 도해(출처: 트레이딩뷰)

다이아몬드 패턴의 종류

대부분의 패턴처럼 다이아몬드 패턴도 베어리시·불리시 형태가 존재하며, 다이아몬드 트레이딩을 하려면 두 가지 모두 숙지해야 합니다. 두 종류는 다음과 같습니다:

• 다이아몬드 바텀 패턴: 불리시(상승) 패턴으로, 하락(베어리시) 추세가 다이아몬드 패턴을 거쳐 새로운 상승(불리시) 모멘텀으로 반전됩니다.
• 다이아몬드 탑 패턴: 베어리시(하락) 패턴으로, 상승(불리시) 추세가 다이아몬드 패턴을 거쳐 새로운 하락(베어리시) 모멘텀으로 반전됩니다.

다이아몬드 바텀 패턴, 상승 돌파를 나타냄. (출처: investcrown.com)

다이아몬드 탑 패턴, 하락 돌파를 나타냄. (출처: investcrown.com)

다이아몬드 패턴 트레이딩 방법

다이아몬드 패턴 트레이딩 시, 패턴 내부 변동성, 불/베어리시 패턴 여부, 스톱로스 주문 설정 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 가장 효과적으로 분석하는 방법은 다이아몬드 패턴을 아래 두 가지 트레이드 유형으로 나누어 접근하는 것입니다:

• 다이아몬드 바텀 트레이딩: 불리시(상승) 패턴으로, 트레이더는 이 패턴을 '롱(매수)' 진입 시그널로 해석합니다. 먼저 불리시 트렌드+다이아몬드 패턴을 확인한 후 다음 포인트를 체크합니다:
• 진입 포인트: 패턴이 상단 저항선을 돌파하는 지점(상승 돌파)에서 매수합니다. 단, 각 추세선에 최소 2회 이상 터치한 후에만 유효한 다이아몬드 패턴으로 인정되므로 이 점을 확인하세요.
• 목표 수익 포인트: 돌파 트렌드가 어디까지 갈지 예측하기 위해, 패턴의 가장 넓은 구간(최고점–최저점 거리, 브로드닝과 시메트릭 삼각형이 만나는 지점)을 측정해, 돌파 지점에서 위로 동일한 거리만큼 연장하여 목표 매도 지점을 정합니다. 상승 추세가 예상보다 짧거나 길어질 수 있으므로 트렌드 경과를 꼭 체크하세요. 추가 기술적 분석 도구 및 보조지표 조합도 유용합니다.
• 스톱로스: 패턴 이후 불리시로 전환될 경우 자동 매수를 위한 스톱로스 주문은 최근 고점(단, 최고점은 아님) 위에 배치합니다. 너무 가까이 두면 단기 변동성에 빈번히 진입해 전체 트렌드를 놓칠 수 있으니 주의합니다.

다이아몬드 바텀 패턴에서 스톱로스(SL) 위치와 돌파 트렌드 목표 길이 산출 방법(출처: moneycontrol.com)

암호화폐 시장의 다이아몬드 패턴: 실제 예시

다이아몬드 패턴은 암호화폐 시장에서도 간혹 나타나지만, 빈도는 낮은 편입니다. 최근 예시는 2025년 6월, 비트코인 가격이 약 10만 달러 근방에서 다이아몬드 탑 패턴이 출현한 일입니다. 당시 강한 랠리로 10만 달러를 돌파한 뒤, 변동성이 확대되었다가 점차 수축하면서 다이아몬드 패턴의 전형적 모습이 관찰되었습니다. 11만 달러 돌파 실패와 함께 지지선이 붕괴되자, 분석가들은 다음 주요 지지 구간인 8만 달러대를 경고했고, 실제로 이후 수 주간 비트코인 가격은 큰 폭으로 하락해 다이아몬드 탑 패턴이 강력한 추세 반전 신호로 작동함을 입증했습니다.

암호화폐 초창기에는 이러한 패턴이 더 희귀했으며, 2020년 말 일부 알트코인 차트에서 다이아몬드 바텀 패턴이 포착되어 시장 반등 초기 시그널로 관찰되기도 했으나, 이는 논란의 여지가 있었습니다. 2017년 비트코인 사상 최고점(2만 달러) 형성 당시에도 일종의 다이아몬드 구조가 일부 테크니컬 애널리스트에 의해 논의되었으나, 전형적 다이아몬드 패턴은 아니었습니다.

암호화폐 특유의 높은 변동성 덕분에, 다이아몬드 패턴 발생 시 큰 폭의 가격 변동이 이어질 수 있습니다. 단, 단순한 유사 구조–예를 들어, 완벽한 대칭이 부족하거나 거래량 패턴이 뚜렷하지 않은 경우–는 진짜 패턴이 아닐 수 있으니, 모멘텀 오실레이터 또는 주요 지지/저항선 등 다른 지표와 병행해 신중히 판단해야 합니다.

Phemex 거래소의 2025년 6월 BTC/USDT 일간 차트에서 포착된 다이아몬드 패턴(출처: Phemex)

결론

다이아몬드 패턴은 높은 수익 가능성 때문에 트레이딩에서 활용도가 매우 뛰어난 패턴 중 하나입니다. 단, 그 형성이 드물고, 비슷한 모양의 역 헤드앤숄더 패턴이나 트리플 바텀 패턴과 혼동하지 않아야 최대 효과를 낼 수 있습니다. 반드시 구조와 변형, 실전 활용법을 충분히 이해한 뒤 차트에서 찾으시기 바랍니다.

다이아몬드 패턴은 장기 트레이딩에서 특히 좋은 수익률을 보장하므로, 암호화폐 트레이더에게 특히 효과적입니다. 또한 대체로 낮은 리스크 트레이딩 패턴으로 평가받는데, 그 이유는 돌파 시점을 놓치더라도 다이아몬드 최고/최저점 주변이 아니라 돌파 이후 본격적으로 모멘텀이 붙기 때문입니다.

낮은 리스크와 높은 보상의 조화는 다이아몬드 패턴을 장기 투자자들의 선호 패턴으로 만들었으며, 출현 빈도는 낮으나 형태가 약간 불균형하여 오히려 식별에 도움이 됩니다.

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