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비트코인 도미넌스(BTCD)란 비트코인이 전체 암호화폐 시가총액에서 차지하는 점유율을 의미합니다. 쉽게 말해, 비트코인(BTC)이 암호화폐 시장의 전체 가치 중 얼마만큼을 차지하는지 측정하는 것이며, 나머지 모든 코인들을 통틀어 알트코인이라 부릅니다. 이 지표는 시장 심리를 반영하며 포트폴리오 배분에 있어 핵심적인 인사이트를 제공합니다. BTCD가 상승하면 시장 선도를 비트코인이 하고 있음을 뜻하며, 하락하면 이더리움, 리플 등 알트코인으로 자금이 이동함을 의미합니다. 트레이더들은 비트코인 도미넌스를 이해함으로써 시장 흐름을 포착해 전략적으로 대응할 수 있습니다. 본 가이드에서는 BTCD의 정의, 계산법, 투자 심리와 트레이딩 전략에서 활용하는 방법까지 자세히 다룹니다.
비트코인 도미넌스란?
비트코인 도미넌스(BTCD), 또는 비트코인 도미넌스 인덱스는, 비트코인의 시가총액이 전체 암호화폐 시가총액에서 차지하는 비율을 나타냅니다. 즉, 비트코인이 암호화폐 시장 생태계에서 어느 정도 점유율을 보유하고 있는지를 보여주는 지표입니다.
기본 원리는 매우 간단합니다. BTCD가 상승하면, 이더리움, 리플, 카르다노 등 모든 다른 암호화폐(알트코인)의 가치가 비트코인에 비해 약세를 보이는 경향이 있습니다. 반대로 BTCD가 하락하면, 알트코인들이 비트코인보다 더 빠르게 상승하며 “알트시즌”이 벌어진다는 신호로 해석됩니다. 초보자라면 BTCD를 ‘비트코인과 알트코인 중 어느 쪽이 시장을 주도하고 있는가’를 보여주는 척도로 이해하면 됩니다.
비트코인은 사토시 나카모토가 2008년에 설계해 2009년 첫 마이닝이 이루어졌으며, 초기에는 시장 점유율이 100%에 달했습니다. 이후 알트코인들이 등장하면서 비트코인 도미넌스는 점진적으로 하락했습니다. 2013년만 해도 BTCD는 94%였으나, 2017년 ICO와 알트코인 열풍이 일면서 40%까지 급락했습니다. 2017년 2월 BTCD는 85.4%, 이더리움(ETH) 5.7%, 리플(XRP) 1.1%였으나, 같은 해 6월에는 BTCD가 40%로 낮아지며 시장 유동성이 알트코인으로 대거 이동하는 현상이 일어났습니다.
오늘날 비트코인 도미넌스는 약 58(2025년 10월 15일 기준) 수준에서 등락을 반복합니다. 알트코인 점유율의 증가는 신생 프로젝트와 투자자가 지속적으로 유입되며 암호화폐 생태계가 성숙해지고 있음을 보여주는 신호로 받아들여집니다.
비트코인 도미넌스 계산 방법
비트코인 도미넌스(%) = BTC 시가총액($) / 전체 암호화폐 시가총액($)예시:
비트코인 도미넌스 차트
비트코인 도미넌스 차트는 CoinMarketCap 등 주요 사이트에서 확인할 수 있으며, 비트코인이 전체 암호화폐 시장에서 어느 정도 점유율을 보이는지 시간별로 시각적으로 보여줍니다. 이 차트를 통해 비트코인의 지분 변화와 주요 알트코인(예: 이더리움)과의 상대적 움직임을 관찰할 수 있습니다. 예를 들어, 1년 사이 비트코인 도미넌스는 50%까지 하락하거나 65% 수준까지 오를 수 있습니다. 2018년과 같이 알트코인 가치가 급락했던 기간에는 비트코인 도미넌스가 70%까지 치솟기도 했습니다. 이런 변화는 시장 흐름과 투자심리 파악에 유용합니다.
비트코인 도미넌스 심리학
비트코인 도미넌스를 활용한 트레이딩 전략
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시나리오 1: BTCD 상승 + 비트코인 가격 상승 — 비트코인 강세장
BTCD와 비트코인 가격이 동시에 오르면, 자금이 BTC로 집중되며 시장을 주도하는 ‘비트코인 주도 강세장’임을 뜻합니다.
이 경우 알트코인도 오를 수 있으나, 대체로 비트코인 상승 폭이 월등히 큽니다.
전략: 비트코인을 추가 매수하거나 비중을 확대하는 방향이 유리할 수 있습니다. 해당 추세가 이어지는 한 BTC가 전반적으로 알트코인 대비 아웃퍼폼할 가능성이 높습니다. -
시나리오 2: BTCD 상승 + 비트코인 가격 하락 — 알트코인 약세장
비트코인 가격이 하락하는데도 도미넌스가 오르면, 알트코인이 BTC보다 더 큰 하락세를 보이고 있다는 신호입니다.
이는 주로 약세장 초입, 패닉장 등에서 나타나며 투자자들이 알트코인을 팔고 비트코인 또는 현금성 자산으로 대피하는 경향입니다.
전략: 알트코인 보유 비중 축소 또는 현금성/스테이블코인 보유로 전환하는 것이 바람직할 수 있습니다. 알트코인 중심 포트폴리오일 수록 하락폭이 더 커질 수 있습니다. -
시나리오 3: BTCD 하락 + 비트코인 가격 상승 — 알트코인 강세장(알트시즌)
비트코인 가격이 오르는데 도미넌스가 하락하고 있다면, 알트코인(특히 이더리움 등)이 비트코인보다 더 큰 폭으로 오르고 있음을 의미합니다. 전형적인 알트코인 시즌 신호입니다.
전략: 긍정적인 시장 분위기 속에서 이더리움, 주요 알트코인, 디파이(DeFi) 토큰 등 유망 알트코인으로 포트폴리오 비중을 확대하는 것이 대안이 됩니다. 단, 중소형 알트는 변동성이 매우 크니 리스크 관리에 유의해야 합니다. -
시나리오 4: BTCD 하락 + 비트코인 가격 하락 — 시장 전체 약세(베어마켓)
BTC 가격과 도미넌스가 동시에 하락하는 경우, 시장 전체에 대규모 매도세가 진행 중임을 나타냅니다(투자자들이 암호화폐 시장 자체를 이탈, 현금 및 스테이블코인 등으로 대피). 알트코인 하락 폭이 더 크기 때문에 비트코인 점유율은 약간 깎이지만, 전체적으로는 모두 내림세입니다.
전략: 포트폴리오 방어 전략이 최우선입니다. 수익 실현 후 스테이블코인/현금화, 혹은 헤지 포지션을 고려하는 것이 좋습니다. 시장 전반이 베어장일 때는 어떤 자산도 맹신하기 어렵다는 신호입니다. 반등 분위기 전까지는 전체 노출 비중을 현저히 줄여야 합니다.
비트코인 도미넌스 한계점
플리페닝(Flippening)이란? 이더리움 머지가 이를 촉발할까?
ETH/BTC 비율
플래페닝(Flappening)이란?
비트코인 도미넌스는 시장 판단에 신뢰할만한 지표인가?
결론
비트코인 도미넌스 분석을 트레이딩에 적용하려면, 믿을만한 거래 플랫폼 선택도 중요합니다. Phemex는 현물 및 선물 거래를 비롯해 다양한 알트코인 지원, 자동매매 봇 제공 등 시장 변화에 맞는 고도화된 도구를 제공합니다. 도미넌스 마스터와 더불어 최신 시장 트렌드를 꾸준히 주시하는 등, 배움과 실전을 병행한다면 보다 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 성공적인 트레이딩을 기원합니다!
FAQ: 비트코인 도미넌스 완벽 해설
1. 비트코인 도미넌스가 왜 중요한가요?
BTCD는 시장 분위기와 선도주 분석에 도움이 되는 척도로, 비트코인과 알트코인 중 어디에 자금을 배분할지 판단 기준을 제시합니다.
2. 비트코인 도미넌스, 얼마나 자주 확인해야 할까요?
장기 투자자라면 주 단위, 단기 매매자는 일 단위로 BTCD를 점검하는 것이 좋습니다. 코인마켓캡 등 실시간 모니터링 툴을 활용하세요.
3. 비트코인 도미넌스로 시장 폭락을 예측할 수 있나요?
BTCD는 절대적 예측 지표는 아니지만, BTC 가격 하락과 함께 도미넌스가 급등한다면, 이는 대개 알트코인 약세장 및 시장 전체 변동성 확대를 시사합니다.
4. 도미넌스 추이를 확인할 수 있는 툴은 무엇이 있나요?
코인마켓캡(CoinMarketCap), 코인게코(CoinGecko), 트레이딩뷰(TradingView) 등의 차트와 데이터 서비스 이용이 가능합니다.
