Die pessimistischen Wetten der Investoren auf den US-Aktienmarkt haben Rekordhöhen erreicht, da die Sorgen über KI-bezogene Risiken zunehmen. Das Short-Interest als Prozentsatz des Free Float bei den S&P 500 Indexbestandteilen ist laut Bloomberg auf 3,79 % gestiegen, der höchste Wert seit 2010. Ebenso ist das Short-Interest-Verhältnis bei den Russell 3000 Indexbestandteilen auf 6,3 % gestiegen und markiert damit einen neuen Höchststand. Analysten deuten diesen Anstieg der Short-Positionen als Ausdruck der Skepsis der Investoren gegenüber der Nachhaltigkeit der aktuellen Marktrallye, die durch Ängste vor einer KI-Blase, Gewinnprognosen und Marktkonzentration getrieben wird.