I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumgebung
Der US-Arbeitsmarkt bleibt robust mit 172.000 neuen Arbeitsplätzen im Mai, was die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed verringert und höhere Renditen aufrechterhält. Russland hat strenge Krypto-Investitionsbeschränkungen für Privatanleger eingeführt und erlaubt nur BTC, ETH und USDT, was die weltweite Verschärfung der Regulierung widerspiegelt. Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Durchsetzungsbefugnisse der SEC gestärkt, was die Compliance-Risiken für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte erhöht.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt zeigte leichte Gewinne, wobei BTC um 0,85 % auf 61.507 $ und ETH um 0,74 % auf 1.591,93 $ stiegen, da sich die Risikostimmung stabilisierte. Altcoins waren gemischt; SKYAI stieg um 93,7 % aufgrund von Protokoll-Upgrades, BEAT legte um 32,8 % durch Wachstum im Ökosystem zu, während SOL vor einer größeren Token-Freigabe um 1,25 % fiel. ARB und FET verzeichneten moderate Gewinne von 1,6 % bzw. 2,9 %, angetrieben durch eine Sektorrotation.
3.
Der Ausblick für heute
Solana wird heute 624.666 SOL-Token freischalten, wodurch ein erhebliches neues Angebot in den Markt eingespeist wird und möglicherweise die kurzfristige Volatilität steigt, da das Netzwerk den Perps-Sektor ins Visier nimmt.
Angst-und-Gier-Index
92.00% Jährliches Perzentil
13 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.09T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$81.88B
Altcoin-Saison-Index
54.55%
Vierteljährliches Perzentil
43 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.77B
Futures
358.99B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht zeigte, dass im Mai 172.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was die Erwartungen bei weitem übertraf und die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2026 verringert. Länger anhaltend höhere Zinsen könnten den Bitcoin- und DeFi-Liquiditätsmarkt unter Druck setzen, da risikoreiche Anlagen weniger attraktiv werden.
2.
Beamte der Federal Reserve, darunter Paulson und Hammack, signalisierten anhaltende Inflation und eine mögliche Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen, falls der Preisdruck nicht nachlässt. Diese restriktive Haltung könnte die Stimmung am Kryptomarkt dämpfen und die Volatilität erhöhen.
3.
Der mexikanische Peso schwächte sich auf 17,46 pro USD ab, angesichts der Erwartungen an Zinserhöhungen in den USA und Inflationssorgen. Dies unterstreicht die Auswirkungen der US-Geldpolitik auf Währungen der Schwellenländer und grenzüberschreitende Krypto-Flüsse.
4.
Das BIP der Eurozone im ersten Quartal schrumpfte um 0,2 % aufgrund einer starken Revision des irischen BIP, was Bedenken hinsichtlich des europäischen Wachstums aufkommen lässt. Ein langsameres Wachstum der Eurozone könnte die institutionelle Nachfrage nach Krypto-Assets in der Region verringern.
5.
Der US-Finanzminister Bessent bezeichnete den jüngsten Inflationsanstieg, der durch den Iran-Konflikt verursacht wurde, als eine "kurzfristige Störung" und behielt eine positive wirtschaftliche Prognose bei. Allerdings könnte die anhaltende Preisinstabilität die Risikobereitschaft auf dem Kryptomarkt beeinflussen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Chilenische Behörden haben ein Krypto-Geldwäschenetzwerk im Wert von 88 Millionen US-Dollar zerschlagen, über 140 Bankkonten eingefroren und 18 Verdächtige festgenommen, was auf eine strengere Durchsetzung der AML-Vorschriften und eine verstärkte regulatorische Kontrolle in Lateinamerika hinweist.
3.
Die Zentralbank Russlands bestätigte neue Regeln, die den Zugang von Privatkunden zu Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und USDT einschränken. Es gibt eine jährliche Obergrenze von 300.000 Rubel sowie verpflichtende Wissensprüfungen, mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren und spekulativen Handel für nicht qualifizierte Anleger zu beschränken.
4.
Die Urteile des Obersten Gerichtshofs der USA bestätigten die Befugnis der SEC, in Fällen von digitalen Vermögenswerten Rückerstattungen zu verlangen, ohne einen direkten Schaden für Investoren nachweisen zu müssen. Dies stärkt die Durchsetzungsmacht der Regulierungsbehörde und erhöht die Compliance-Risiken für Krypto-Unternehmen.
5.
US-amerikanische republikanische Senatoren forderten die Regulierungsbehörden auf, die Basel-Regel mit einem Risikogewicht von 1.250 % für von Banken gehaltene Bitcoins zu überarbeiten. Sie argumentieren, dass die aktuellen Kapitalanforderungen Banken effektiv von einer direkten Krypto-Exponierung ausschließen, was die institutionelle Akzeptanz einschränken könnte, wenn dies nicht geändert wird.
Trendige Token
2.
Audiera (BEAT): BEAT stieg in 24 Stunden um 32 % auf 2,24 $, angetrieben durch die wachsende Akzeptanz seiner agenten-nativen Partizipationswirtschaft auf der BNB Chain, mit einem 24-Stunden-Volumen von 44,2 Mio. $ und erneuertem Interesse an KI-gestützter Musikproduktion.
3.
Binance Life (币安人生): Binance Life stieg innerhalb von 24 Stunden um 17,5 % auf 0,83 USD, wobei das Handelsvolumen fast 80 Mio. USD erreichte, da eine erhöhte Nutzeraktivität und neue Börsennotierungen die Marktdynamik antrieben.
Bewegungen des klugen Geldes
2.
Joseph Lubin, Mitbegründer von Ethereum, hat 80.001 ETH im Wert von 121,6 Millionen US-Dollar von einer seit über drei Jahren ruhenden Wallet bewegt, was Spekulationen über seine Vermögensverwaltungsstrategie auslöste.
4.
Longling Capital übertrug 10.000 ETH, im Wert von 15,68 Millionen Dollar, an Binance, was auf eine bedeutende Bewegung von Ethereum durch eine Investmentfirma hinweist.
5.
Ein risikofreudiger Trader eröffnete eine 20-fach gehebelte Short-Position auf 1.588 BTC im Wert von 96,78 Millionen US-Dollar, mit einem Liquidationspreis von 63.939,37 US-Dollar.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
7. Juni (So)
Solana wird 624.666 SOL-Token freigeben und damit das Angebot auf dem Markt erheblich erhöhen, während es den Perpetuals-Sektor ins Visier nimmt.
Starknet wird Version 0.14.3 im Testnetz bereitstellen, die dynamische L2-Gebühren und schnellere Blockzeiten einführt; Ondo Perps wird unbefristete Aktienkontrakte starten, die Peer-to-Peer-Handel ermöglichen.
10. Juni (Mi)
Die Inflationsrate der USA für Mai wird veröffentlicht, was Auswirkungen auf den USD- und Kryptomarkt haben wird; die Bank of Canada wird ihre Zinsentscheidung bekannt geben, was den CAD und verwandte Vermögenswerte beeinflussen wird.
III. Phemex Markt Fokus
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