I. Überblick über den Kryptomarkt

Die wichtigsten Erkenntnisse

1.

Makroumfeld

Der italienische Verbraucherpreisindex (VPI) schnellte im September im Jahresvergleich auf 4,2 % in die Höhe und verstärkte damit die Inflationssorgen in der Eurozone sowie den Druck auf die Erwartungen an die EZB-Politik. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, nachdem sie den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht hatten, da Fed-Vertreter im Vorfeld wichtiger Arbeitsmarktberichte ihre Datenabhängigkeit signalisierten. Die iranische Währung fiel inmitten ausgeweiteter US-Sanktionen gegen militärische Lieferketten auf ein Rekordtief und trieb damit die geopolitischen Risikoprämien an den Weltmärkten in die Höhe.
2.

Kryptomarkt

Die Kryptomärkte zeigten eine gemischte Performance, wobei BTC bei 83.767 $ (-0,21 %) und ETH bei 2.680 $ (-1,31 %) notierte – unter Druck durch die IRS-Prüfung von ETF-Rücknahmen und makroökonomische Unsicherheit. Die Altcoins entwickelten sich stark unterschiedlich: Privacy- und Infrastruktur-Token führten die Gewinne an, während DeFi-Titel unter Verkaufsdruck gerieten; NIGHT sprang um 19,2 % nach der Veröffentlichung von Node 1.0.3, QNT legte um 14,9 % zu, nachdem es von Clearing House für tokenisierte Einlagen ausgewählt wurde, und WLD gewann 7,9 % dank der PeaqOS-KI-Integration, die die Akkumulation durch Whales vorantreibt.
3.

Heutiger Ausblick

Die US-JOLTS-Daten zu den offenen Stellen werden heute veröffentlicht und gelten als entscheidender Indikator für die Arbeitskräftenachfrage, der die Zinserhöhungserwartungen der Fed sowie die Risikostimmung am Kryptomarkt neu prägen könnte. Umschichtungsflüsse bei Portfolios zum Quartalsende könnten die Volatilität verstärken, während institutionelle Anleger ihre Allokationen in digitalen Vermögenswerten anpassen, bevor die Positionierung für Oktober beginnt.
Angst-und-Gier-Index
8.00% Jährliches Perzentil
68 Gier
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.89T
0.05%
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$94.74B
2.87%
Altcoin-Saison-Index
41.67%
Vierteljährliches Perzentil
59 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.13B
0.63%
Futures
386.58B
1.86%
Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenneuigkeiten

Regulatorische Trends bei Kryptowährungen

1.

Die brasilianische CSD BR hat damit begonnen, Fondsanteile von BTG Pactual gemäß den bestehenden Regeln auf dem XRP Ledger abzubilden, und fördert damit die Akzeptanz regulierter RWA – obwohl XRP um 2,8 % auf 1,51 USD nachgab.

2.

Die IRS-Mitteilung 2026-62 nimmt nach Zuflüssen von 7,22 Mrd. USD die In-Kind-Rücknahmen von Krypto-ETFs genauer unter die Lupe und schürt damit steuerliche Unsicherheit, die auf BTC bei rund 84.117 USD und ETH bei 2.694 USD lastet.

3.

Tether fror 2026 USDT im Wert von ca. 550 Mio. USD ein, die mit dem Iran in Verbindung standen, nachdem ein Senatsbericht Sanktionsumgehung aufgedeckt hatte; damit verstärkte sich der Compliance-Druck auf Stablecoins, während USDT seine Bindung bei 0,9996 USD hielt.

4.

AllUnity hat am 30. September den MiCA-konformen USDAU auf sechs Chains eingeführt und treibt damit die EU-regulierte Stablecoin-Infrastruktur voran, während SOL inmitten einer allgemeinen Marktschwäche bei 119,15 US-Dollar gestützt wird.

5.

Die scheidende SEC-Kommissarin Peirce verlässt die Behörde am 2. Oktober, während der Clarity Act ins Stocken gerät – dies verlängert die regulatorische Unsicherheit auf dem US-Kryptomarkt und dämpft die kurzfristige Stimmung institutioneller Anleger.

Angesagte Token

1.

Midnight (NIGHT): Stieg um 19,2 % auf 0,0376 $ bei einem Volumen von 82 Mio. $, nachdem die Veröffentlichung von Node 1.0.3 die Adoption des ZK-Privatsphäre-Netzwerks und die Entwickleraktivität ankurbelte.

2.

Quant (QNT): Legte um 14,9 % auf 290 USD bei einem Handelsvolumen von 898 Mio. USD zu, nachdem The Clearing House die Lösung für die Abwicklung tokenisierter Einlagen in den USA ausgewählt hat; Kursziel von 390 USD gemäß Elliott-Wellen-Analyse.

3.

Worldcoin (WLD): Legte um 7,9 % auf 0,54 $ zu, nachdem PeaqOS World ID zur Verifizierung von KI-Agenten integrierte, was einen Anstieg des Open Interest um 7,6 % sowie eine Akkumulation durch Whales auslöste.

Kluge Geldbewegungen

1.

Strategy nahm über Aktienverkäufe 246,2 Mio. USD ein, kaufte 1.665 BTC im Wert von 142,7 Mio. USD und erwarb STRC-Vorzugsaktien im Wert von 151,7 Mio. USD zurück.

2.

Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verzeichneten wöchentliche Zuflüsse von 2,4 Mrd. USD sowie 66,2 Mio. USD am 29. September, während Ethereum-ETFs Abflüsse von 2,8 Mio. USD verbuchten.

3.

BitMine erwarb 17.362 ETH im Wert von über 46 Mio. USD und baute damit seine institutionellen Treasury-Bestände auf über 6 Millionen ETH aus.

4.

Jeeves hat sich 110 Mio. US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung gesichert, angeführt von CoinFund unter Beteiligung von a16z und GIC, um Stablecoin-Unternehmenszahlungen zu skalieren.

5.

Baillie Gifford hat den tokenisierten Anleihefonds BAGEY in vier Märkten aufgelegt und zielt auf eine USD-Rendite von rund 7 % bei einer Mindestanlage von 100 USD.

Ereignisse im Blick

30. Sep. (Mi)

Die heute veröffentlichten US-JOLTS-Daten erfassen Arbeitskräftenachfrage und wirtschaftliche Verfassung und prägen die Risikostimmung am Kryptomarkt

1. Okt. (Do)

SUI schaltet ~13,26 Mio. Token (~16,7 Mio. USD) für die Community Reserve frei; moderater Angebotsdruck erwartet

2. Okt. (Fr)

US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls) für September steht an; DoubleZero (2Z) gibt ~1,66 Mrd. Token frei (~113 Mio. USD)

5. Okt. (Mo)

Ethena (ENA) beschleunigt die Freigabe von Investoren-Tokens (ca. 212 Mio. USD); ASTER schaltet Token im Wert von ca. 503 Mio. USD frei