I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die US-Inflation bleibt hoch, wobei der von der Fed bevorzugte PCE-Index jährlich um 4,1 % steigt, was Zinssenkungen verzögert und die Liquidität verknappt. Die Bank of England hielt die Zinsen bei 3,75 % und signalisierte damit anhaltend hohe Zinsen und eine vorsichtige Risikobereitschaft. Die Erwartungen an Zinserhöhungen der EZB haben sich abgeschwächt, da die Ölpreise fallen und die Inflation in der Eurozone nachlässt, was die Volatilität bei EUR-denominierten Vermögenswerten reduziert.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt zeigt in den letzten 12 Stunden einen gemischten Trend. Bitcoin (BTC) wird bei 59.900 $ (+0,67 %) gehandelt, während Ethereum (ETH) bei 1.573,42 $ (+0,67 %) liegt, beide mit moderaten Gewinnen. Altcoins schnitten besser ab, angeführt von Injective (INJ) mit einem Anstieg von 14,12 % auf 4,89 $, dogwifhat (WIF) mit einem Plus von 10,49 % auf 0,158 $ und Solana (SOL) mit einem Anstieg von 5,92 % auf 71,58 $, angetrieben durch starke DeFi-Aktivitäten und erneutes Interesse an Meme-Coins.
3.
Der Ausblick für heute
Heute wird das Humanity-Projekt eine große Menge an Token freigeben, was potenziell das Token-Angebot und die Marktliquidität beeinflussen könnte. Für den 27. Juni sind keine weiteren wichtigen globalen Wirtschaftsdaten oder bedeutenden Kryptoereignisse geplant.
Angst-und-Gier-Index
88.00% Jährliches Perzentil
16 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.07T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$92.72B
Altcoin-Saison-Index
45.45%
Vierteljährliches Perzentil
47 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.72B
Futures
424.84B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve, der PCE-Index, stieg im Mai mit einer jährlichen Rate von 4,1 % und erreichte damit das schnellste Tempo seit drei Jahren, was den Druck auf die Fed erhöht, eine restriktive Geldpolitik beizubehalten. Hohe Inflation und starke Konsumausgaben werden wahrscheinlich jegliche Zinssenkungen verzögern, die Liquidität knapp halten und die Marktflüsse von Bitcoin und DEFI belasten.
2.
Die Bank of England hielt im Juni ihren Leitzins bei 3,75 %, wobei zwei Mitglieder für eine Anhebung auf 4 % stimmten, da erwartet wird, dass die Inflation im Vereinigten Königreich im zweiten Halbjahr 2026 aufgrund der Weitergabe der Energiepreise erneut steigen wird. Anhaltend hohe Zinsen unterstützen die Stärke des GBP, könnten jedoch die Risikobereitschaft und die Krypto-Zuflüsse von Investoren mit Sitz im Vereinigten Königreich dämpfen.
3.
Die jüngste 7-jährige Anleiheauktion des US-Finanzministeriums verzeichnete einen Rückgang der Renditen auf 4,26 %, was auf eine stabile Nachfrage nach US-Staatsanleihen hinweist. Stabile Renditen spiegeln eine vorsichtige Anlegerstimmung wider und unterstützen ein risikoscheues Umfeld, das die Kapitalrotation in Krypto-Assets einschränken und die BTC-Preisdynamik dämpfen kann.
4.
Die Märkte haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Juli deutlich reduziert, da die Ölpreise fallen und die Inflation in der Eurozone nachlässt. Geringere Erwartungen an Zinserhöhungen verringern den Aufwärtsdruck auf den Euro, was potenziell die Volatilität von auf EUR lautenden Stablecoins und grenzüberschreitenden DeFi-Aktivitäten reduziert.
5.
Der US-Dollar-Index gab nach der letzten FOMC-Sitzung nach, da Inflationsdaten auf einen möglichen Höhepunkt des Preisdrucks hindeuteten. Ein schwächerer Dollar könnte kurzfristig Erleichterung für BTC und Altcoins bieten, die in USD denominierten Liquidität verbessern und die Stabilität des Kryptomarktes unterstützen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC und die CFTC haben gemeinsam eine 60-tägige öffentliche Kommentierungsfrist eröffnet, um die Portfolio-Margin-Regeln für Krypto-Futures, Swaps und Wertpapiere zu harmonisieren, mit dem Ziel, das Risikomanagement zu verbessern und die Marktfragmentierung zu verringern. Dieser Schritt könnte die regulatorische Klarheit und den Anlegerschutz im Markt für Krypto-Derivate verbessern.
2.
Die US-Senatorin Cynthia Lummis setzt sich dafür ein, dass im Juli eine Abstimmung im Senat über den CLARITY-Gesetzesentwurf stattfindet, der klarere regulatorische Richtlinien für digitale Vermögenswerte festlegen würde. Der Fortschritt des Gesetzesentwurfs wird genau beobachtet, da Verzögerungen die Unsicherheit für Börsen, DeFi-Projekte und Token-Emittenten verlängern könnten.
3.
Präsident Trump hat die Unterzeichnung eines Gesetzes, das der Federal Reserve verbieten würde, bis 2030 eine CBDC auszugeben, verzögert und fordert eine nicht verwandte Wähler-ID-Gesetzgebung. Trotz der Verzögerung wird erwartet, dass das CBDC-Verbot Gesetz wird, wodurch die regulatorische Unterscheidung zwischen privaten Stablecoins und staatlichen digitalen Währungen verstärkt wird.
4.
Minnesota wird ab dem 1. August 2026 neue Regeln für Banken und Kreditgenossenschaften einführen, die Krypto-Verwahrungsdienste anbieten. Dieser regulatorische Schritt zielt darauf ab, lokale Finanzinstitute wettbewerbsfähig zu halten und könnte die institutionelle Beteiligung am Kryptomarkt erhöhen.
5.
Die US-Abgeordnete Maxine Waters hat das Arbeitsministerium aufgefordert, einen Vorschlag zurückzuziehen, der es 401(k)-Plänen erlaubt, in digitale Vermögenswerte zu investieren, und verweist dabei auf Bedenken hinsichtlich der Volatilität und unzureichender Anlegerschutzmaßnahmen. Diese Haltung könnte die institutionelle Akzeptanz einschränken und das Vertrauen der Anleger in Krypto-Rentenprodukte dämpfen.
Trendende Token
Bewegungen des klugen Geldes
4.
Galaxy Digital hat 35.000 ETH im Wert von etwa 55,25 Millionen US-Dollar an eine unbekannte Wallet übertragen, was Spekulationen über strategische Fondsbewegungen auslöst.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
27. Juni (Sa)
Das Humanity-Projekt wird heute eine große Menge an Token freischalten, was potenziell das Token-Angebot und die Marktliquidität beeinflussen könnte.
28. Juni (So)
Für dieses Datum sind keine wichtigen globalen Wirtschaftsdaten oder bedeutenden Krypto-Ereignisse geplant.
29. Juni (Mo)
Das EZB-Forum zur Zentralbankpolitik beginnt in Sintra; EZB-Präsidentin Lagarde wird eine Grundsatzrede halten, die weltweite politische Aufmerksamkeit auf sich zieht.
30. Juni (Di)
China veröffentlicht die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Juni im verarbeitenden Gewerbe, im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe und den allgemeinen PMI; auch die PMI-Daten für Deutschland und Chicago stehen an, die entscheidend für die Marktstimmung sind.
1. Juli (Mi)
Die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) tritt in der EU in Kraft und verpflichtet alle Krypto-Unternehmen, MiCA-Lizenzen zu erwerben, um EU-Kunden bedienen zu dürfen.
III. Phemex Markt Fokus
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