I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Federal Reserve, die Bank of England und die EZB behalten alle eine restriktive Haltung bei und halten die Zinssätze hoch, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten liegt. Neue US-AML-Regeln für Stablecoins und der fortschreitende CLARITY Act deuten auf eine strengere globale Regulierung von Kryptowährungen hin. Der Inflationsanstieg in Südafrika verdeutlicht die Risiken auf Schwellenmärkten und mögliche Kapitalabflüsse aus lokalen Kryptosektoren.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt handelt niedriger, da die Risikobereitschaft nach der restriktiven Haltung der Fed nachlässt; BTC fiel um 1,86 % auf 63.983 $ und ETH sank um 1,01 % auf 1.738,76 $. Die meisten Altcoins gingen zurück, wobei UNI um 4,28 % und FET um 3,95 % fielen, während XLM aufgrund von Nachrichten über institutionelle Adoption um 10,44 % anstieg und H nach einem Wiederherstellungsplan um 20,32 % zulegte. Stellar, Humanity und Hyperliquid übertrafen die Erwartungen, angetrieben von Ökosystem-Katalysatoren und Airdrop-Ereignissen.
3.
Der Ausblick für heute
Zu den heutigen wichtigsten Ereignissen gehört die Umsetzung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, die den Leitzins im Bereich von 3,5 % bis 3,75 % hält. Russland wird ebenfalls seine Zinsentscheidung bekannt geben, die voraussichtlich bei 14,5 % liegen wird, was die globale Risikostimmung und die Volatilität des Kryptomarktes beeinflussen könnte.
Angst-und-Gier-Index
50.00% Jährliches Perzentil
22 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.20T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$83.41B
Altcoin-Saison-Index
8.33%
Vierteljährliches Perzentil
44 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.87B
Futures
402.97B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Federal Reserve beließ die Zinssätze unverändert und signalisierte eine restriktive Haltung, da die Inflation über dem Zielwert bleibt. Dies hat Bitcoin und andere risikoreiche Vermögenswerte unter Druck gesetzt, wobei BTC um 2,2 % fiel, da höhere Zinsen über längere Zeit die Liquidität auf dem Kryptomarkt verringern.
2.
Die Bank of England hielt ihren Leitzins bei 3,75 % und spiegelt damit eine vorsichtige Geldpolitik angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit wider. Der stabile Zinssatz unterstützt die Stabilität des GBP, bietet jedoch wenig Entlastung für die Kryptomärkte, die weiterhin empfindlich auf globale Zinserwartungen reagieren.
3.
Die Europäische Zentralbank hat ihren Einlagensatz um 0,25 % auf 2,25 % erhöht, als Reaktion auf anhaltende Inflation infolge jüngster Energieschocks. Die erhöhten Zinssätze in der Eurozone könnten die Aktivitäten im Bereich DeFi und NFTs, die in EUR denominiert sind, aufgrund höherer Finanzierungskosten dämpfen.
4.
Der Federal Reserve Board schlug neue Anforderungen für das Customer Identification Program (CIP) für Stablecoin-Emittenten im Rahmen des GENIUS-Gesetzes vor, mit dem Ziel, diese an traditionelle Finanzinstitute anzupassen. Dieser Schritt könnte die Compliance-Kosten erhöhen und die Liquidität von Stablecoins in DeFi-Protokollen beeinträchtigen.
5.
Die jährliche Inflation in Südafrika stieg im Mai auf 4,5 % an, bedingt durch Schocks bei den Kraftstoffpreisen. Steigende Inflation in Schwellenländern kann zu Kapitalabflüssen aus lokalen Kryptomärkten führen, da Investoren sicherere Anlagen suchen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die Federal Reserve hat neue Regeln vorgeschlagen, die von Stablecoin-Emittenten verlangen, Kundenidentifikationsprogramme umzusetzen und diese in den Rahmen des Bank Secrecy Act zu integrieren. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Einhaltung der AML-Vorschriften zu stärken und könnte die Betriebskosten für Stablecoin-Projekte erhöhen.
2.
Der US-amerikanische CLARITY Act schreitet auf eine Abstimmung im Senat vor der Augustpause zu und zielt darauf ab, die regulatorische Aufsicht zwischen der CFTC und der SEC für digitale Vermögenswerte zu klären. Es wird erwartet, dass die Gesetzgebung die rechtliche Unsicherheit verringert und die institutionelle Beteiligung am Kryptomarkt fördern könnte.
3.
Das italienische Fintech Conio hat eine MiCA-Lizenz erhalten, die es ihm ermöglicht, regulierte Krypto-Dienstleistungen in der gesamten EU anzubieten. Dieser Meilenstein zeigt das Engagement der EU für eine harmonisierte Regulierung digitaler Vermögenswerte und wird wahrscheinlich die weitere institutionelle Akzeptanz fördern.
4.
Sumsub hat eine aktualisierte AML-Überwachungslösung für die Travel Rule eingeführt, die die zunehmende Durchsetzung der FATF-Empfehlung 16 widerspiegelt. In über 60 Rechtsgebieten ist nun die Registrierung von VASPs erforderlich, was strengere globale Compliance-Standards für Krypto-Transaktionen signalisiert.
5.
Die G7-Führer haben Nordkorea offiziell beschuldigt, Kryptowährungsdiebstahl zur Finanzierung von Waffenprogrammen zu nutzen, und fordern eine verstärkte internationale Zusammenarbeit bei der Regulierung und Durchsetzung von Kryptowährungen. Dies unterstreicht die zunehmenden geopolitischen Risiken und könnte eine strengere globale Kontrolle der Krypto-Ströme zur Folge haben.
Trendende Token
1.
Humanity (H): Humanity Protocol (H) stieg in der vergangenen Woche um über 210 %, nachdem ein neuer Token-Airdrop und ein Wiederherstellungsplan nach einem $36M-Exploit angekündigt wurden, wobei große Börsen den Tausch unterstützten.
2.
Stellar (XLM): Stellar (XLM) stieg innerhalb von 24 Stunden um 10 %, angetrieben von der Nachricht, dass die DTCC Stellar für ein Pilotprojekt mit tokenisierten Wertpapieren im Wert von 114 Billionen US-Dollar ausgewählt hat, was die institutionelle Akzeptanz und das On-Chain-Volumen steigert.
3.
币安人生（币安人生）: 币安人生 (Binanrensheng) stieg innerhalb von 24 Stunden um 7,85 %, aber es wurde kein überprüfbares marktbewegendes Ereignis oder keine Nachricht gefunden; die Kursentwicklung scheint eher durch spekulativen Handel als durch Fundamentaldaten getrieben zu sein.
Bewegungen des klugen Geldes
4.
Ein unbekannter Wal transferierte 135,3 Millionen $ USDC zum Aave-Protokoll und hebt damit eine bedeutende Kapitalbewegung innerhalb des DeFi-Kredit-Ökosystems hervor.
5.
Arthur Hayes erwarb 1.500 ETH von Cumberland im Wert von 2,63 Millionen US-Dollar, was auf eine erneute Akkumulationsaktivität angesichts der jüngsten Marktvolatilität hinweist.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
18. Juni (Do)
Die Federal Reserve setzt geldpolitische Entscheidungen um und hält den Leitzins bei 3,5 % bis 3,75 %; Russland wird seine Zinssatzentscheidung bekannt geben, erwartet wird ein Satz von 14,5 %.
19. Juni (Fr)
Die USA und der Iran werden in der Schweiz mit vorläufigen Verhandlungen beginnen, wobei Pakistan und Katar als Vermittler fungieren; die Märkte in China und den USA sind wegen des Drachenbootfestes und Juneteenth geschlossen.
24. Juni (Mi)
Initia wird Token für Echo Sale Investoren freischalten, was potenziell die Token-Liquidität und die Marktstimmung beeinflussen könnte.
III. Phemex Markt Fokus
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