I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed von nahezu 90 % und Renditen zehnjähriger Staatsanleihen von über 5 % haben die globale Liquidität verknappt. Schwächere Beschäftigungsdaten aus dem Vereinigten Königreich könnten die Straffung der BoE dämpfen, während schwache Daten aus China die Erwartungen an Konjunkturmaßnahmen erhöhten. Die Unsicherheit rund um den CLARITY Act und das SEC-Projekt Crypto halten die Regulierung im Mittelpunkt.
2.
Kryptomarkt
Kryptowährungen notierten über 24 Stunden niedriger, da die Einpreisung von Fed-Zinserhöhungen die Liquidität belastete; BTC fiel um 2,59 % auf 76.401 $ und ETH gab um 2,61 % auf 2.442,08 $ nach. Altcoins entwickelten sich uneinheitlich, wobei die hervorgehobenen Projekte im Durchschnitt +7,02 % erzielten; PONS sprang um 12,29 %, XDC legte um 5,04 % zu, und PIEVERSE stieg aufgrund von Katalysatoren in den Bereichen Launchpad, Validator und KI-Zahlungen um 3,74 %.
3.
Heutiger Ausblick
Der heutige Fokus mit hoher Marktwirkung liegt auf dem Auftakt der FOMC-Sitzung und der Verfahrensabstimmung zum U.S. CLARITY Act, die 60 Stimmen im Senat erfordert. Trader sollten die Renditen von US-Staatsanleihen, die USD-Liquidität und regulatorische Schlagzeilen im Blick behalten, da diese Katalysatoren Volatilität bei BTC, ETH und High-Beta-Altcoins auslösen können.
Angst-und-Gier-Index
4.00% Jährliches Perzentil
69 Gier
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.61T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$83.95B
Altcoin-Saison-Index
47.37%
Vierteljährliches Perzentil
39 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.28B
Futures
476.58B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchen-Updates
Makroökonomische Politik
1.
Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung nahe 90 % nach heißem Kern-VPI; straffere Finanzierungsbedingungen belasteten die Liquidität von BTC und erhöhten die kurzfristige Volatilität.
2.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von über 5 % erhöhte das Diskontsatzrisiko und belastete Risikoanlagen sowie die Bereitschaft zur Hebelnutzung im DeFi-Bereich.
3.
Das ONS zeigte, dass die Zahl der Beschäftigten auf den britischen Gehaltslisten und die offenen Stellen zurückgingen; schwächere Arbeitsmarktdaten könnten die Straffung der BoE dämpfen und die Risikostimmung gegenüber Kryptowährungen stützen.
4.
Chinas schwache Einzelhandels- und Immobiliendaten haben die Erwartungen an Konjunkturmaßnahmen erhöht, was potenziell die Liquidität in Asien und die Nachfrage nach Altcoins verbessern könnte.
5.
Die WTO warnte, dass eine Fragmentierung des Handels das globale BIP um 6,9 % senken könnte, was die makroökonomische Unsicherheit und die defensive Nachfrage nach BTC erhöhen würde.
Regulierungstrends bei Kryptowährungen
1.
Der US-amerikanische CLARITY Act steht im Senat vor der Hürde von 60 Stimmen, was die regulatorische Unsicherheit erhöht und vor der Verfahrensabstimmung die Stimmung gegenüber Bitcoin belastet.
4.
Thailands SEC hat bis zum 25. September eine Konsultation zur Aufsicht über Stablecoins eröffnet und signalisiert damit strengere AML-Kontrollen, die die Geschäftsabläufe im Bereich digitaler Vermögenswerte neu gestalten könnten.
5.
SEC-Vorsitzender Atkins sagte, dass Project Crypto unabhängig von der Verabschiedung des CLARITY Act vorangetrieben werde und Klarheit bei Verwahrung und Emission zur Förderung der institutionellen Akzeptanz unterstütze.
Trendende Tokens
Bewegungen des Smart Money
1.
Bitcoin wurde bei 76.401 $ gehandelt, ein Rückgang von 2,59 % innerhalb von 24 Stunden, während eine Überweisung von 853 BTC im Wert von 65,05 Mio. $ Coinbase Institutional erreichte.
3.
Solana wurde bei 100,19 $ gehandelt, ein Rückgang von 1,39 % innerhalb von 24 Stunden, während eine Wallet 184.500 SOL im Wert von 18,94 Mio. $ stakte.
4.
Hyperliquid notierte bei 78,07 $, ein Minus von 2,32 % innerhalb von 24 Stunden, nachdem die BHYP-ETF-Wallet von Bitwise 84.320 HYPE im Wert von 6,71 Mio. $ bei Coinbase eingezahlt hatte.
Ereignisse, die man im Blick behalten sollte
Die zweitägige Sitzung des FOMC beginnt; im Senat steht eine Verfahrensabstimmung zum CLARITY Act an, für die 60 Stimmen erforderlich sind, wodurch Zinsen, USD-Liquidität und Krypto-Regulierung im Fokus bleiben.
16. Sept. (Mi.)
Die Fed wird ihren Zinsentscheid, ihre Projektionen und die Pressekonferenz des Vorsitzenden veröffentlichen; US-Einzelhandelsumsätze und britische Inflationsdaten könnten bei Renditen und Kryptowährungen für zusätzliche Volatilität sorgen.
17. Sep. (Do.)
Die Bank of England gibt die Leitzinsentscheidung ihres geldpolitischen Ausschusses (MPC) bekannt; die endgültigen VPI/HVPI-Daten der Eurozone werden die Erwartungen in Bezug auf die europäische Inflation, das Pfund Sterling, den Euro und Risikoanlagen aktualisieren.
18. Sep. (Fr.)
Die Bank of Japan wird ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, ein Ereignis mit großen Auswirkungen auf den Yen, die Renditen japanischer Staatsanleihen (JGB), globale Carry-Trades und die Risikostimmung am Kryptomarkt.