Krypto-Markt fällt: BTC & ETH sinken, Token-Freigaben & Regulierung

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die US-Märkte erreichten neue Höchststände, was die institutionellen Krypto-Flüsse ankurbelt. Japan setzt die OECD-Krypto-Steuervorschriften durch, was die Einhaltung und Transparenz erhöht. USDC's Marktkapitalisierung stieg 2025 um 73 % und spiegelt starke regulatorische Unterstützung sowie eine zunehmende Akzeptanz von Stablecoins wider.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 4,43 % auf 97.474 $ fiel und ETH um 9,27 % auf 3.144,86 $ sank, belastet durch ETF-Abflüsse und schwaches Risikosentiment. Auch Altcoins fielen, wobei SUI um 10,83 %, WIF um 9,79 % und RENDER um 8,67 % zurückgingen. XRP fiel trotz starker ETF-Zuflüsse um 8,61 %, da Kapital aus Risikoanlagen abgezogen wurde.

Der Ausblick für heute

Die heutigen Highlights umfassen, dass Hyperliquid 1,2 Mio. HYPE-Token freischaltet (31,2 Mio. $), Grayscale seine ersten ETH-Staking-ETF-Belohnungen verteilt und die SEC sowie die CFTC nun vollständig von Republikanern geführt werden, was die ETH-Regulierung und die breitere Marktstimmung beeinflusst.

Angst-und-Gier-Index

20.00% Jährliches Perzentil

42 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.21T

2.01%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$124.14B

28.98%

Altcoin-Saison-Index

72.73%

Vierteljährliches Perzentil

25 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

2.71B

2.85%

Futures

853.80B

6.35%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die US-Märkte erreichten neue Allzeithochs, was auf ein robustes Anlegervertrauen und eine starke wirtschaftliche Dynamik hinweist, die erhöhte institutionelle Zuflüsse in Bitcoin und Altcoins unterstützt.

Das BIP-Wachstum Indiens wird für das Geschäftsjahr 27 auf 6,9 % prognostiziert, angetrieben durch inländische Reformen und eine widerstandsfähige Konsumnachfrage, was die Akzeptanz von Kryptowährungen und die DeFi-Aktivitäten in der Region potenziell fördern könnte.

Die deutsche Verbraucherpreisindex-Inflation sank im Dezember auf 1,8 %, unter den Erwartungen, was zu einer Schwäche des EUR/USD führte und ein risikofreudiges Umfeld unterstützte, das Zuflüsse in den Kryptomarkt begünstigt.

Der Aktienindex Venezuelas stieg diesen Monat trotz Sanktionen um 75 % an, was eine Kapitalrotation in risikoreiche Anlagen hervorhebt und auf eine potenzielle Übertragung der Nachfrage nach Bitcoin als Absicherung in angeschlagenen Volkswirtschaften hinweist.

Die Marktkapitalisierung des Stablecoins USDC von Circle wuchs im Jahr 2025 um 73 % und übertraf damit USDT, da ein positives makroökonomisches Klima in den USA und eine starke Nachfrage nach dem Dollar die Nutzung von Stablecoins und die Liquidität im DeFi-Bereich antreiben.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Japan hat ab dem 1. Januar 2026 den Crypto-Asset-Reporting-Rahmen der OECD umgesetzt, der von Börsen verlangt, die Steueransässigkeit der Nutzer zu erfassen und zu melden, was die Compliance und Transparenz auf dem japanischen Kryptomarkt erhöht.

Die Volksbank von China kündigte Pläne an, die Regulierung von Transaktionen mit virtuellen Währungen im Jahr 2026 zu verschärfen, was auf eine strengere Aufsicht und potenzielle Auswirkungen auf Kryptoaktivitäten und die Anlegerstimmung in China hinweist.

Morgan Stanley reichte am 6. Januar 2026 bei der SEC eine S-1-Registrierung für einen Solana-Trust ein, was das wachsende institutionelle Interesse und die regulatorische Beteiligung an Krypto-Investmentprodukten widerspiegelt.

Die Marktkapitalisierung von USDC stieg im Jahr 2025 um 73 % und übertraf damit USDT, angetrieben durch ein günstigeres US-Regulierungsumfeld, das die Akzeptanz von Stablecoins und das Vertrauen institutioneller Anleger stärkt.

Krypto-Market-Maker sehen sich mit sinkenden Gewinnen und steigenden Compliance-Kosten konfrontiert, da der regulatorische Druck zunimmt, was zu einer Verlagerung hin zur Institutionalisierung und Risikomanagement in der Branche führt.

Trendige Token

dogwifhat (WIF): dogwifhat stieg in den letzten 24 Stunden um 22,7 % und erreichte 0,48 $ bei einem Handelsvolumen von 451 Mio. $. Die Rallye wird durch starke Meme-Coin-Dynamik und hohe Einzelhandelsbeteiligung angetrieben, wodurch WIF heute der größte Gewinner ist.

SUI (SUI): SUI stieg um 19,5 % auf 2,00 $ mit einem 24-Stunden-Volumen von 2 Mrd. $ und einer Marktkapitalisierung von 7,57 Mrd. $. Der Preisanstieg wird durch positive Stimmung nach der Förderung von Datenschutztechnologien und der Outperformance von SUI gegenüber wichtigen Indizes angetrieben, wie von CoinDesk berichtet.

Render (RENDER): RENDER stieg um 16,1 % auf 2,46 $ bei einem Handelsvolumen von 267 Mio. $ in 24 Stunden und einer Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. $. Der Anstieg wird auf das erneute Interesse an dezentralem GPU-Rendering und die erhöhte Netzwerkaktivität zurückgeführt, die den Aufwärtstrend unterstützen.

Bewegungen des klugen Geldes

BlackRock-Kunden erwarben am 5. Januar 2026 3.948 Bitcoin im Wert von 372 Millionen US-Dollar über den IBIT Spot-ETF, was einen bedeutenden institutionellen Zufluss markiert.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern einen Nettozufluss von 697 Millionen US-Dollar, der größte Einzelkauf seit Oktober, was die erneute institutionelle Nachfrage unterstreicht.

Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) kaufte zwischen dem 29. Dezember 2025 und dem 4. Januar 2026 1.287 BTC für 116,3 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 673.783 BTC.

Ein Wal übertrug heute 452.824 LINK-Token im Wert von 6,28 Millionen US-Dollar an Binance, wobei in den letzten vier Tagen insgesamt 1,45 Millionen LINK (19,58 Millionen US-Dollar) bewegt wurden.

Eine neue Wallet erhielt heute 605,58 BTC im Wert von 56,51 Millionen Dollar von BitGo, was die anhaltenden groß angelegten Bitcoin-Bewegungen innerhalb des Ökosystems widerspiegelt.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

6. Jan (Di)

Hyperliquid (HYPE) gibt 1,2 Millionen Token (31,2 Mio. USD) an das Team frei; Grayscale verteilt die ersten ETH-Staking-ETF-Erträge (0,083178 USD pro Aktie); SEC und CFTC sind jetzt vollständig von Republikanern geführt, was die ETH-Regulierung beeinflusst.

7. Jan (Mi)

Das Ethereum-Upgrade BPO2 erhöht die Blob-Kapazität pro Block, mit dem Ziel, die Gebühren für Layer-2-Rollups zu senken; das Stellar-Testnetz wird um 21:00 UTC auf das Protokoll 25 "Stellar X-Ray" aktualisiert, wodurch die Datenschutzfunktionen verbessert werden.

9. Jan (Fr)

Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft wird die Stärke des Arbeitsmarktes signalisieren und die Politik der Federal Reserve beeinflussen, was Auswirkungen auf den Kryptomarkt und die globalen Märkte haben wird.

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