Krypto-Markt fällt: BTC & ETH sinken, Regulierungsdruck steigt

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Gold und Silber erreichten angesichts globaler Unsicherheiten Rekordhöhen, was die Nachfrage nach Sachwerten stärkt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Januar stabil hält, um die aktuelle Liquidität zu unterstützen. Hongkong, Spanien und Russland verschärfen die Krypto-Regulierungen, was die Compliance-Kosten und die Marktaufsicht erhöht.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 4,4 % auf 97.474 $ fiel und ETH um 9,3 % auf 3.144 $ sank, belastet durch ETF-Abflüsse und schwaches Risikosentiment. Auch Altcoins fielen, wobei DoubleZero um 9,5 % zurückging, Merlin Chain um 2,2 % nachgab, während Maple Finance dem Trend trotzte und aufgrund des Wachstums im DeFi-Kreditwesen um 1,3 % zulegte.

Der Ausblick für heute

Wichtige Ereignisse heute sind der Beginn der Black Panther DeFi incentivierten Aktivitäten und der Abschluss der TOK Coin Community-Abstimmung, die beide wahrscheinlich sektorspezifische Volatilität auslösen werden. Die US-Notenbank wird ihre Bilanzdaten veröffentlichen, was den USD-Index und Risikoanlagen, einschließlich Krypto, beeinflussen könnte.

Angst-und-Gier-Index

52.00% Jährliches Perzentil

28 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$2.93T

0.77%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$65.78B

11.47%

Altcoin-Saison-Index

18.18%

Vierteljährliches Perzentil

16 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.37B

0.09%

Futures

711.36B

1.62%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Gold stieg auf ein Rekordhoch von 4.525 $ pro Unze, angetrieben durch globale Liquidität und makroökonomische Unsicherheit, was seine Rolle als sicherer Hafen stärkt und die Stimmung auf dem Kryptomarkt beeinflusst.

Spot-Silber durchbrach zum ersten Mal die Marke von 74 $ pro Unze, gewann an einem Tag 3 % und über 45 $ seit Jahresbeginn, was die gestiegene Nachfrage nach Sachwerten angesichts von Inflationsängsten hervorhebt, was die DeFi-Kollateralisierung fördern könnte.

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Januar 2026 mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,5 % unverändert lässt und eine vorsichtige Haltung beibehält, die die aktuellen Liquiditätsbedingungen für Kryptomärkte aufrechterhält.

Die Inflationsrate in Tokio sank im Dezember auf 2,3 %, liegt aber weiterhin über dem Ziel der Bank von Japan von 2 %, was auf eine anhaltende geldpolitische Straffung hindeutet, die den in Yen denominierten Kryptohandel und grenzüberschreitende Kapitalflüsse beeinflussen könnte.

Chinas GFEX hat nach extremer Preisvolatilität neue Handelslimits für Platin- und Palladiumkontrakte eingeführt, was eine erhöhte Risikoaversion bei Rohstoffen widerspiegelt, die sich auf die Volatilität von Krypto-Assets auswirken könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Hongkong hat strengere Vorschriften für Händler und Verwahrer von virtuellen Vermögenswerten eingeführt, die eine verbesserte Sicherheit der privaten Schlüssel und betriebliche Standards erfordern. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Vertrauen institutioneller Anleger und die Marktliquidität zu stärken.

Spanien wird die EU-Kryptoregelungen MiCA ab dem 1. Juli 2026 vollständig durchsetzen und die DAC8-Steuerrichtlinie ab dem 1. Januar 2026, die eine umfassende Einhaltung und Steuerberichterstattung für Krypto-Unternehmen vorschreibt und Auswirkungen auf den Marktzugang und die Transparenz hat.

Die Zentralbank Litauens hat eine Frist bis zum 31. Dezember 2025 für Krypto-Unternehmen festgelegt, um MiCA-Lizenzen zu erhalten, und warnt, dass nicht lizenzierte Aktivitäten mit Geldstrafen, Website-Blockaden oder strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen, was den regulatorischen Druck auf den Sektor erhöht.

Russland bereitet sich darauf vor, den regulierten Kryptohandel bis zum 1. Juli 2026 einzuführen, wobei große Börsen eine konforme Infrastruktur entwickeln. Der Rahmen wird den Einzelhandelszugang einschränken und Krypto-Zahlungen verbieten, was auf eine Verschiebung hin zu einer formellen Marktaufsicht hinweist.

Die EU-Richtlinie DAC8, die am 1. Januar 2026 in Kraft tritt, wird Krypto-Dienstleister verpflichten, Benutzer- und Transaktionsdaten an die Steuerbehörden zu melden, Befugnisse zur grenzüberschreitenden Vermögensbeschlagnahme gewähren und die Compliance-Kosten für die Branche erhöhen.

Trendige Token

DoubleZero (2Z): DoubleZero stieg in 24 Stunden um 9,3 % bei einem Handelsvolumen von 52,6 Mio. $ und einem TVL von 1,61 Mrd. $, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach seiner latenzarmen, auf Solana basierenden Infrastruktur und einer erhöhten Staking-Aktivität.

Maple Finance (SYRUP): Maple Finance stieg in 24 Stunden um 9,0 % und erreichte ein Volumen von 26,3 Mio. $ sowie eine Marktkapitalisierung von 386,7 Mio. $, angetrieben durch das Wachstum der DeFi-Kreditvergabe und Protokoll-Upgrades, die neues institutionelles Kapital anziehen.

Merlin Chain (MERL): Merlin Chain gewann in 24 Stunden 4,8 % mit einem Volumen von 40,4 Mio. $ und einer Marktkapitalisierung von 491 Mio. $, unterstützt durch die zunehmende Akzeptanz von Layer 2 und jüngste Mainnet-Entwicklungen im Bitcoin-Ökosystem.

Bewegungen des klugen Geldes

Der Krypto-Investor Winslow Strong hat Vermögenswerte im Wert von 47,22 Millionen US-Dollar bei Coinbase eingezahlt, darunter 1.900 ETH (5,59 Mio. $), 307 cbBTC (26,93 Mio. $) und 14,7 Mio. $ USDC, vor 8 Stunden.

Ein Wal transferierte 299,9 Millionen $ in USDC zwischen nicht identifizierten Wallets, was aufgrund des Mangels an Transparenz bei der Transaktion Sicherheitsbedenken aufwirft.

Trend Research, Teil von LD Capital, kaufte während eines Marktrückgangs über 46.000 ETH im Wert von 137 Millionen Dollar und positioniert sich für einen potenziellen Bullenmarkt im Jahr 2026.

Ein Händler eröffnete neue Short-Positionen mit 353,37 BTC (30,84 Mio. $) und 590,14 AAVE (87.900 $) mit 10-fachem Hebel, was auf eine bärische Aussicht für beide Vermögenswerte hinweist.

MicroStrategy hat seit letztem Weihnachten seine Bitcoin-Bestände auf 227.000 BTC erhöht, womit die gesamte jährliche Bitcoin-Produktion übertroffen und die aggressive Akkumulationsstrategie verstärkt wurde.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

26. Dez (Fr)

Black Panther BLACK DeFi incentivierte Aktivitäten beginnen; die Abstimmung der Tok Coin-Community über die Listungsstrategie und Preisgestaltung endet; Hamster Kombat HMSTR schaltet 11,41 Millionen Token frei.

26. Dez (Fr)

Die US-Notenbank veröffentlicht ihre Bilanzdaten, die den USD-Index und risikobehaftete Vermögenswerte auf dem Kryptomarkt beeinflussen könnten.

28. Dez (So)

Die Meme-Münze $EUROPE startet auf Solana mit einem Airdrop von 1.000.000 Token an die ersten 4.000 Wallet-Adressen.

29. Dez (Mo)

Die US-Notenbank wird die H.8 Bankvermögenswerte, H.15 Zinssätze, H.10 Devisenkurse, Commercial Paper sowie verzögerte tägliche/wöchentliche statistische Daten veröffentlichen.

29. Dez (Mo)

Treehouse gibt 11,25 Millionen TREE-Token frei (5,45 % des Angebots); Humanity Protocol schließt die Freigabe von 105 Millionen H-Token ab (15,29 Millionen US-Dollar, 4,8 % des Angebots).

Inhaltsverzeichnis

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Krypto-Markt

Der Ausblick für heute

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Gold stieg auf ein Rekordhoch von 4.525 $ pro Unze, angetrieben durch globale Liquidität und makroökonomische Unsicherheit, was seine Rolle als sicherer Hafen stärkt und die Stimmung auf dem Kryptomarkt beeinflusst.

Spot-Silber durchbrach zum ersten Mal die Marke von 74 $ pro Unze, gewann an einem Tag 3 % und über 45 $ seit Jahresbeginn, was die gestiegene Nachfrage nach Sachwerten angesichts von Inflationsängsten hervorhebt, was die DeFi-Kollateralisierung fördern könnte.

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Januar 2026 mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,5 % unverändert lässt und eine vorsichtige Haltung beibehält, die die aktuellen Liquiditätsbedingungen für Kryptomärkte aufrechterhält.

Die Inflationsrate in Tokio sank im Dezember auf 2,3 %, liegt aber weiterhin über dem Ziel der Bank von Japan von 2 %, was auf eine anhaltende geldpolitische Straffung hindeutet, die den in Yen denominierten Kryptohandel und grenzüberschreitende Kapitalflüsse beeinflussen könnte.

Chinas GFEX hat nach extremer Preisvolatilität neue Handelslimits für Platin- und Palladiumkontrakte eingeführt, was eine erhöhte Risikoaversion bei Rohstoffen widerspiegelt, die sich auf die Volatilität von Krypto-Assets auswirken könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Spanien wird die EU-Kryptoregelungen MiCA ab dem 1. Juli 2026 vollständig durchsetzen und die DAC8-Steuerrichtlinie ab dem 1. Januar 2026, die eine umfassende Einhaltung und Steuerberichterstattung für Krypto-Unternehmen vorschreibt und Auswirkungen auf den Marktzugang und die Transparenz hat.

Die EU-Richtlinie DAC8, die am 1. Januar 2026 in Kraft tritt, wird Krypto-Dienstleister verpflichten, Benutzer- und Transaktionsdaten an die Steuerbehörden zu melden, Befugnisse zur grenzüberschreitenden Vermögensbeschlagnahme gewähren und die Compliance-Kosten für die Branche erhöhen.

Trendige Token

DoubleZero (2Z): DoubleZero stieg in 24 Stunden um 9,3 % bei einem Handelsvolumen von 52,6 Mio. $ und einem TVL von 1,61 Mrd. $, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach seiner latenzarmen, auf Solana basierenden Infrastruktur und einer erhöhten Staking-Aktivität.

Maple Finance (SYRUP): Maple Finance stieg in 24 Stunden um 9,0 % und erreichte ein Volumen von 26,3 Mio. $ sowie eine Marktkapitalisierung von 386,7 Mio. $, angetrieben durch das Wachstum der DeFi-Kreditvergabe und Protokoll-Upgrades, die neues institutionelles Kapital anziehen.

Merlin Chain (MERL): Merlin Chain gewann in 24 Stunden 4,8 % mit einem Volumen von 40,4 Mio. $ und einer Marktkapitalisierung von 491 Mio. $, unterstützt durch die zunehmende Akzeptanz von Layer 2 und jüngste Mainnet-Entwicklungen im Bitcoin-Ökosystem.

Bewegungen des klugen Geldes

Der Krypto-Investor Winslow Strong hat Vermögenswerte im Wert von 47,22 Millionen US-Dollar bei Coinbase eingezahlt, darunter 1.900 ETH (5,59 Mio. $), 307 cbBTC (26,93 Mio. $) und 14,7 Mio. $ USDC, vor 8 Stunden.

Ein Wal transferierte 299,9 Millionen $ in USDC zwischen nicht identifizierten Wallets, was aufgrund des Mangels an Transparenz bei der Transaktion Sicherheitsbedenken aufwirft.

Trend Research, Teil von LD Capital, kaufte während eines Marktrückgangs über 46.000 ETH im Wert von 137 Millionen Dollar und positioniert sich für einen potenziellen Bullenmarkt im Jahr 2026.

Ein Händler eröffnete neue Short-Positionen mit 353,37 BTC (30,84 Mio. $) und 590,14 AAVE (87.900 $) mit 10-fachem Hebel, was auf eine bärische Aussicht für beide Vermögenswerte hinweist.

MicroStrategy hat seit letztem Weihnachten seine Bitcoin-Bestände auf 227.000 BTC erhöht, womit die gesamte jährliche Bitcoin-Produktion übertroffen und die aggressive Akkumulationsstrategie verstärkt wurde.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

26. Dez (Fr)

26. Dez (Fr)

29. Dez (Mo)

29. Dez (Mo)

III. Phemex Markt Fokus

Neue Angebote

Phemex Aktionen