I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone stieg im Mai aufgrund stark gestiegener Energiepreise auf 3,2 %, was eine Zinserhöhung der EZB am 11. Juni sehr wahrscheinlich macht. Der Plan der SEC für 2026–2030 legt den Schwerpunkt auf regulatorische Klarheit für digitale Vermögenswerte, während der CLARITY Act im US-Senat voranschreitet, was auf eine Verschiebung hin zu einer unterstützenden Kryptoregulierung hinweist. Starke US-ADP-Arbeitsmarktdaten deuten auf einen robusten Arbeitsmarkt hin, was eine Verzögerung von Zinssenkungen der Fed und die Aufrechterhaltung höherer Renditen wahrscheinlich macht.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 1,89 % auf 66.673 $ fiel und ETH um 4,32 % auf 1.855 $ sank, belastet durch ETF-Abflüsse und eine risikoscheue Stimmung. Altcoins fielen größtenteils, aber LIT (+34,2 %), ENA (+31,9 %) und WLD (+23,6 %) übertrafen die Erwartungen dank starker Ökosystem-Nachrichten und spekulativer Flüsse. Meme- und DeFi-Token hinkten hinterher, da Kapital zu trendigen Narrativen rotierte.
3.
Der heutige Ausblick
Die heute veröffentlichten US-ADP-Daten zur Veränderung der Beschäftigung im Nicht-Landwirtschaftssektor zeigten einen Anstieg um 122.000 Arbeitsplätze, was die Erwartungen übertraf und die Ansicht eines starken US-Arbeitsmarktes bestätigte. Dies könnte die Erwartungen an die Fed-Politik und die Risikostimmung sowohl auf den Kryptomärkten als auch auf den traditionellen Märkten beeinflussen.
Angst-und-Gier-Index
82.00% Jährliches Perzentil
25 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.31T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$138.63B
Altcoin-Saison-Index
83.33%
Vierteljährliches Perzentil
50 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.64B
Futures
464.84B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone stieg im Mai auf 3,2 %, angetrieben durch einen Anstieg der Energiepreise um 11 %, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der EZB am 11. Juni deutlich erhöhte. Höhere Zinssätze könnten die Kreditaufnahme und Liquidität im DeFi-Bereich verringern, während anhaltende Inflation die Argumentation von Bitcoin als Wertspeicher stärken könnte.
2.
Die Federal Reserve wird voraussichtlich die Zinssätze im Juni unverändert lassen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,4 %, laut CME FedWatch. Stabile US-Zinsen könnten die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten unterstützen, aber die im Juli gestiegenen Chancen auf eine Zinserhöhung könnten Volatilität bei BTC und DeFi-Renditen auslösen.
3.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) Südkoreas stieg im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,5 % und übertraf damit die Prognosen, was auf eine stärkere Inflationsdynamik hinweist. Dies stellt die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen in Frage, könnte den koreanischen Won stützen und die regionalen Kryptoflüsse sowie die Nachfrage nach Stablecoins beeinflussen.
4.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, signalisierte weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation, wobei eine Maßnahme noch in diesem Monat wahrscheinlich ist. Höhere japanische Zinssätze könnten den Yen stärken, die Carry-Trade-Ströme verringern und die Liquidität des Kryptomarktes sowie die Dynamik des grenzüberschreitenden Handels beeinflussen.
5.
Die US-ADP-Beschäftigungsdaten für Mai zeigten einen Anstieg um 122.000 Arbeitsplätze, den größten seit Januar letzten Jahres, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hinweist. Eine starke Beschäftigung könnte Zinssenkungen der Fed verzögern, höhere Renditen aufrechterhalten und die Risikostimmung sowie die Kapitalallokation im Kryptomarkt beeinflussen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC hat ihren strategischen Plan für 2026–2030 veröffentlicht und macht regulatorische Klarheit für digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und Blockchain-Infrastruktur zur obersten Priorität. Dies signalisiert eine Verschiebung hin zu unterstützender Regulierung und stärkt das Vertrauen der Investoren.
3.
Das New Yorker Finanzdienstleistungsministerium und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde unterzeichneten ein Memorandum zur Koordinierung der Aufsicht über Stablecoins, um die grenzüberschreitende regulatorische Zusammenarbeit zu verbessern und die Risiken regulatorischer Arbitrage für Emittenten zu verringern.
4.
Jüngste Maßnahmen der SEC und CFTC betonen die Lösung von Zuständigkeitsüberschneidungen und die Harmonisierung der Regulierung digitaler Vermögenswerte, mit dem Ziel, die Unsicherheit bei der Einhaltung von Vorschriften zu verringern und verantwortungsbewusste Innovationen auf dem US-Kryptomarkt zu fördern.
5.
Laufende regulatorische Entwicklungen, einschließlich des Fokus der SEC auf Betrug und Manipulation statt auf umfassende Durchsetzung, sollen die institutionelle Beteiligung fördern und das Wachstum konformer Krypto-Produkte unterstützen.
Trendende Token
Bewegungen des klugen Geldes
1.
BlackRock hat 6.005,46 BTC im Wert von 403 Millionen Dollar bei Coinbase eingezahlt, was auf ein anhaltendes institutionelles Engagement im Kryptomarkt hinweist.
2.
Ein Wal transferierte 768 BTC im Wert von 51,6 Millionen US-Dollar von Coinbase Institutional zu einer unbekannten Wallet, was auf eine bedeutende strategische Neupositionierung hinweist.
5.
Bitmine erwarb 25.000 ETH im Wert von 47,98 Millionen US-Dollar über BitGo und erweiterte damit sein institutionelles Krypto-Portfolio angesichts des breiteren Marktverkaufs.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
Die veröffentlichten US-ADP-Daten zur Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft bieten einen frühen Einblick in das Beschäftigungswachstum im US-Privatsektor; die Zahl für Mai übertrifft die Erwartungen.
5. Juni (Fr)
Die US-Daten zu den Nonfarm Payrolls (NFP) für Mai werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht, ein wichtiger Indikator für den Arbeitsmarkt vor der FOMC-Sitzung im Juni.
10. Juni (Mi)
Die US-Verbraucherpreisindexdaten für Mai werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht; das HOME-Projekt wird 750 Millionen Token im Wert von 36,87 Millionen US-Dollar freischalten, was potenziell Auswirkungen auf die DeFi-Märkte haben könnte.
11. Juni (Do)
Die US-amerikanischen Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) für Mai werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht und liefern weitere Hinweise auf die Inflation vor der Entscheidung des FOMC.
III. Phemex Markt Fokus
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