Krypto-Markt fällt: BTC, ETH sinken; Aster steigt durch Token-Umwandlung

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die Federal Reserve hat 29,4 Milliarden US-Dollar in das US-Bankensystem eingespeist, um die Liquidität zu erhöhen und risikobehaftete Vermögenswerte zu unterstützen. Die anhaltende US-Inflation von 2,7 % könnte weitere Zinssenkungen der Fed begrenzen und die optimistische Stimmung dämpfen. Japans geplantes Konjunkturpaket in Höhe von 13,9 Billionen Yen und die fortgesetzte geldpolitische Lockerung könnten den Yen schwächen und die Nachfrage nach Bitcoin antreiben.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei Bitcoin um 2,46 % auf 107.629 $ und Ethereum um 3,28 % auf 3.721,11 $ fiel, belastet durch schwache Spotnachfrage und Risikoaversion. Altcoins zeigten ein gemischtes Bild; Aster übertraf mit einem Gewinn von 8,7 %, während Official TRUMP (TRUMP) um 1,5 % stieg. MemeCore (M) blieb unverändert. Der Anstieg von Aster wurde durch die APX-zu-ASTER-Token-Umwandlung und die Kapital-Effizienz des DEX angetrieben, während TRUMP von neuen KI-Produktlancierungen profitierte.

Der Ausblick für heute

Die Rede der Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa D. Cook, zum wirtschaftlichen Ausblick und zur Geldpolitik könnte die Marktstimmung beeinflussen. Große Token-Freigaben für Ethena, Worldcoin und MEME könnten die Volatilität erhöhen. Der US-ISM-Produktionsbericht wird ebenfalls voraussichtlich die Risikobereitschaft und die Kursentwicklung von Kryptowährungen beeinflussen.

Angst-und-Gier-Index

80.00% Jährliches Perzentil

35 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.61T

2.85%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$150.19B

53.40%

Altcoin-Saison-Index

27.27%

Vierteljährliches Perzentil

28 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.21B

0.05%

Futures

855.43B

0.02%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve beendete ihr Programm der quantitativen Straffung am 1. Dezember, was auf eine Hinwendung zu einer lockereren Geldpolitik hinweist. Dieser Schritt erhöht die Liquidität im System, was durch eine verbesserte Risikobereitschaft höhere Preise für Bitcoin und DeFi-Assets unterstützen könnte.

Der US-Inflationsindex in Echtzeit stieg auf 2,7 % jährlich, den höchsten Wert seit Januar 2025. Anhaltende Inflation könnte die Fed dazu veranlassen, weitere Zinssenkungen auszusetzen, was die bullische Dynamik für Bitcoin und andere risikoreiche Vermögenswerte dämpfen könnte.

Die Federal Reserve pumpte 29,4 Milliarden US-Dollar über Übernacht-Repo-Geschäfte in das US-Bankensystem, die größte Summe seit der Dotcom-Ära. Dieser Liquiditätsschub könnte die Liquidität des Kryptomarktes verbessern und die Bewertungen digitaler Vermögenswerte stützen.

Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins nach einem höher als erwarteten Inflationsbericht für das dritte Quartal bei 3,60 % belässt. Eine weiterhin restriktive Geldpolitik und inflationsbedingte Druckfaktoren könnten das Aufwärtspotenzial des AUD/USD begrenzen und damit indirekt die Kryptoflüsse in der Asien-Pazifik-Region beeinflussen.

Die japanische Regierung bereitet ein umfangreiches fiskalisches Konjunkturpaket in Höhe von über 13,9 Billionen Yen vor, um Haushalte angesichts der Inflation zu unterstützen. Die Erwartungen an eine anhaltende geldpolitische Lockerung könnten den Yen schwächen, was die Nachfrage nach Bitcoin als Absicherung gegen Währungsabwertung potenziell erhöhen könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Die Aufsichtsbehörden verschärfen die Durchsetzung der Krypto-Steuervorschriften, indem sie Wallets und On-Chain-Aktivitäten verfolgen, was den Druck zur Einhaltung der Vorschriften und die potenziellen Strafen für Nutzer erhöht.

Die Custodia Bank erlitt vor Gericht einen juristischen Rückschlag, der die anhaltenden regulatorischen Herausforderungen für Krypto-Banken hervorhebt und möglicherweise das Vertrauen institutioneller Anleger beeinträchtigt.

Jüngste Sicherheitsvorfälle im DeFi-Bereich, einschließlich Balancer-Exploits, haben Plattformen wie Venus Protocol und Harvest dazu veranlasst, verwandte Dienste auszusetzen, was eine verstärkte regulatorische und risikobezogene Prüfung widerspiegelt.

Präsident Trump bekräftigte das Engagement der USA, im Bereich der Kryptowährungen führend zu sein, und betonte die geopolitische Bedeutung von Krypto-Innovationen angesichts des globalen Wettbewerbs.

Privacy-Coins stiegen letzte Woche um 80 %, da die Nachfrage nach Anonymität wächst, was auf einen verstärkten Fokus der Nutzer auf Privatsphäre angesichts sich entwickelnder regulatorischer Rahmenbedingungen hinweist.

Trendige Token

ASTER (ASTER): ASTER stieg in 24 Stunden um 8,9 % bei einem Volumen von 2,92 Mrd. $, angetrieben durch die kürzliche APX-zu-ASTER-Token-Umwandlung und die hohe Kapitaleffizienz seiner Multi-Chain-DEX.

MemeCore (M): MemeCore stieg in 24 Stunden um 2,4 % und erreichte eine Marktkapitalisierung von 2,52 Mrd. $, da sein Proof of Meme-Konsens und das meme-native Layer-1-Ökosystem neue Inhaber und kulturelle Mitwirkende anziehen.

TRUMP (MAGA): TRUMP gewann in 24 Stunden 1,5 %, unterstützt durch laufende KI-gesteuerte Produkteinführungen im MAGA-Ökosystem, einschließlich MAGA GPT und Vertrags-Scan-Tools, die die Nutzerbindung steigern.

Bewegungen des klugen Geldes

Wal-Investor '7 Siblings' kaufte 2.210 ETH für 8,15 Millionen USDC zu je 3.687 $ pro ETH und setzt damit eine Strategie fort, die seit dem 11. Oktober 8.719 ETH für 32,48 Millionen $ akkumuliert hat.

Bitmine hat seine Ethereum-Bestände letzte Woche durch den Erwerb von 82.353 ETH im Wert von 305,9 Millionen US-Dollar erhöht und bringt damit sein gesamtes ETH-Portfolio auf 3.395.422 ETH im Wert von 12,61 Milliarden US-Dollar.

Die Strategie erwarb 397 BTC für ungefähr 45,6 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 114.771 US-Dollar pro Bitcoin und erhöhte damit ihren Gesamtbestand auf 641.205 BTC mit einer kumulierten Investition von 47,49 Milliarden US-Dollar.

Blackrock hat innerhalb der letzten Stunde 1.198 Bitcoin im Wert von 129,09 Millionen US-Dollar und 15.121 Ethereum im Wert von 56,1 Millionen US-Dollar an Coinbase übertragen, was auf eine bedeutende Portfolio-Bewegung hinweist.

Ein Wal eröffnete eine Long-Position im Wert von 26,14 Millionen US-Dollar auf 140.366 Solana (SOL) mit einem 20-fachen Hebel auf Hyperliquid, was auf eine starke bullische Stimmung für den Preis von SOL hinweist.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

3. Nov (Mo)

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa D. Cook, hält eine Rede zum Wirtschaftsausblick und zur Geldpolitik; der US-ISM-Produktionsbericht sowie bedeutende Token-Freigaben (Ethena, Worldcoin, MEME) könnten die Marktvolatilität beeinflussen.

4. Nov (Di)

Die Swell-Konferenz von Ripple und die SmartCon von ChainLink eröffnen in New York und versammeln wichtige Führungskräfte aus den Bereichen Krypto, Finanzen und Regulierung; FOMC-Mitglied Michelle Bowman wird über die Geldpolitik der Fed sprechen.

5. Nov (Mi)

Die US-amerikanische ADP-Beschäftigungsänderung im Nicht-Landwirtschaftssektor für Oktober und die Zinssatzentscheidung der brasilianischen Zentralbank werden wichtige Signale für die globalen Märkte liefern.

6. Nov (Do)

Die Bank of England und die Zentralbank Mexikos werden Entscheidungen zu den Zinssätzen bekannt geben; der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Barr, sowie die FOMC-Mitglieder Williams und Waller werden den wirtschaftlichen Ausblick erörtern.

7. Nov (Fr)

Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober und die Daten zu den Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigten wurden veröffentlicht und bieten wichtige Informationen zum Arbeitsmarkt; der 4. jährliche Gründer-Gipfel von Bloccelerate VC versammelt Web3-Führungskräfte in New York.

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