I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

1.

Makroumfeld

Die anhaltenden Liquiditätsspritzen der Federal Reserve und die erwartete dovishe Führung steigern die Risikobereitschaft und stützen die Bewertungen von Kryptowährungen. Die regulatorische Klarheit in den USA, einschließlich des Gesetzesentwurfs des Senats zur Struktur des Kryptomarktes und der Rekordvolumina bei Stablecoins, beschleunigt die institutionelle Adoption. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs Südkoreas zur Beschlagnahme von Krypto-Assets unterstreicht die sich entwickelnden globalen regulatorischen Rahmenbedingungen und mögliche Verschiebungen der Anlegerrisiken.
2.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 4,43 % auf 97.474 $ fiel und ETH um 9,27 % auf 3.144,86 $ sank, belastet durch schwaches Risikosentiment und ETF-Abflüsse. Auch Altcoins fielen, angeführt von ARB (-11,73 %), FET (-12,59 %) und POL (-7,48 %), während XMR mit einem geringeren Verlust von 2,52 % besser abschnitt und von der Kapitalrotation nach der Entwicklerkrise bei Zcash profitierte. Kein großer Sektor verzeichnete Gewinne; Meme- und DeFi-Token erlitten die stärksten Verluste.
3.

Der Ausblick für heute

Heute werden die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls, NFP) sowie der Beschäftigungsbericht für Dezember veröffentlicht, die wichtige Hinweise auf die Gesundheit des Arbeitsmarktes und die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve geben. Diese Daten dürften sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten für Volatilität sorgen, da Investoren ihre Risiko- und Zinserwartungen neu bewerten.
Angst-und-Gier-Index
8.00% Jährliches Perzentil
43 Neutral
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.11T
0.52%
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$111.90B
3.34%
Altcoin-Saison-Index
72.73%
Vierteljährliches Perzentil
24 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.71B
15.93%
Futures
661.75B
1.98%
Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

1.

Präsident Trump kündigte einen Kaufplan für hypothekenbesicherte Wertpapiere im Wert von 200 Milliarden US-Dollar an, um die Hypothekenzinsen zu senken und die Erschwinglichkeit von Wohnraum zu erhöhen. Diese Maßnahme der quantitativen Lockerung könnte die Liquidität und die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten steigern.

2.

Trump bestätigte, dass er den nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve ausgewählt hat, wobei die Märkte einen Kandidaten erwarten, der niedrigere Zinssätze bevorzugt. Die Erwartung einer dovishen Fed-Führung könnte Bitcoin und die Bewertungen von DeFi-Vermögenswerten unterstützen.

3.

Die Federal Reserve hat eine Liquiditätsspritze in Höhe von 8,16 Milliarden US-Dollar eingeleitet, mit Plänen für monatlich 40–80 Milliarden US-Dollar, was an frühere QE-Zyklen erinnert. Eine erhöhte USD-Liquidität korreliert historisch mit Altcoin-Rallyes und einem höheren DEFI-TVL.

4.

Das Handelsvolumen von Stablecoins erreichte im Jahr 2025 mit 33 Billionen US-Dollar einen Rekord, was einem Anstieg von 72 % im Jahresvergleich entspricht, angetrieben durch pro-kryptofreundliche Fiskalpolitik und das Genius-Gesetz. Die erweiterte Nutzbarkeit von Stablecoins treibt das Wachstum von DeFi und grenzüberschreitende Krypto-Zahlungen voran.

5.

USDC hat USDT im Transaktionsvolumen übertroffen, was die institutionelle Akzeptanz und die Wiederverwendung von Kapital im DeFi-Bereich widerspiegelt. Diese Verschiebung in der Dynamik der Stablecoins erhöht die On-Chain-Liquidität und unterstützt die Expansion der NFT- und DeFi-Märkte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

1.

Der US-Senat treibt ein umfassendes Gesetz zur Strukturierung des Kryptomarktes voran, das darauf abzielt, die Aufsicht der SEC und CFTC zu klären und klare Regeln für digitale Vermögenswerte festzulegen. Dies soll die institutionelle Akzeptanz fördern und regulatorische Unsicherheiten verringern.

2.

Das Handelsvolumen von Stablecoins erreichte im Jahr 2025 mit 33 Billionen US-Dollar einen Rekord, angetrieben durch das pro-krypto Genius Act und regulatorische Klarheit, was die institutionelle Akzeptanz beschleunigte und große Unternehmen dazu veranlasste, die Ausgabe von Stablecoins zu prüfen.

3.

Die CFTC hat den regulierten Prognosemarkt von Bitnomial genehmigt, was einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein darstellt und einen konformen Ort für den Handel mit krypto-basierten Derivaten in den USA bietet.

4.

Morgan Stanley wird im ersten Halbjahr 2026 den Handel mit Bitcoin, Ethereum und Solana auf E*Trade einführen, was das wachsende Vertrauen in das US-Regulierungsumfeld widerspiegelt und wahrscheinlich zu einer zunehmenden Mainstream-Akzeptanz von Kryptowährungen führt.

5.

Der Oberste Gerichtshof Südkoreas hat entschieden, dass Bitcoins, die auf Börsen gehalten werden, nach dem Strafrecht beschlagnahmt werden können, wodurch der rechtliche Status von Krypto-Assets klargestellt und potenziell die Risikobewertung von Investoren beeinflusst wird.

Trendige Token

1.

Lighter (LIT): LIT stieg in 24 Stunden um 5 % auf 3,05 $ bei einem Volumen von 30,8 Mio. $, angetrieben durch Wal-Akkumulation und ein neues Rückkaufprogramm, was eine starke Marktnachfrage befeuert.

2.

Polygon (POL): POL stieg in 24 Stunden um 7 % auf 0,14 $ nachdem Polygon Labs den Open Money Stack für grenzüberschreitende Stablecoin-Zahlungen angekündigt hatte und sich einer 125-Millionen-Dollar-Übernahme von Coinme näherte.

3.

Monero (XMR): XMR stieg in 24 Stunden um 2,7 % auf 454,26 $, wodurch es den Spitzenplatz unter den Privacy-Coins zurückeroberte, da die Entwicklerkrise bei Zcash eine Kapitalrotation hin zu Monero auslöste.

Bewegungen des klugen Geldes

1.

BitMEX meldete den Zusammenbruch einer wichtigen Krypto-Arbitragestrategie, da die annualisierten Renditen unter 4 % fielen, was eine Verschiebung von den früheren Renditen von über 25 % aufgrund von Marktsättigung und erhöhter Automatisierung markiert.

2.

Eine Wal-Adresse übertrug 5 Millionen $KAITO-Token im Wert von 2,82 Millionen $ an Binance, nachdem sie zuvor 24 Millionen $KAITO vom Multisig-Vertrag von KAITO erhalten hatte.

3.

SharpLink Gaming hat etwa 170 Millionen US-Dollar in ETH im Linea Layer 2 Netzwerk eingesetzt und damit seine gesamten ETH-Bestände auf etwa 864.800 ETH erhöht, die einen Wert von fast 2,7 Milliarden US-Dollar haben.

4.

Ein Wal oder eine institutionelle Einheit, bekannt als 'pension-USDT.eth', schloss eine Short-Position von 20.000 ETH im Wert von 63,63 Millionen US-Dollar und erzielte einen Gewinn von 400.000 US-Dollar.

5.

Eine bedeutende Übertragung von 30.000 ETH im Wert von 92,8 Millionen US-Dollar wurde von einer unbekannten Wallet an den Beacon Depositor vorgenommen, was auf eine anhaltende groß angelegte Ethereum-Staking-Aktivität hinweist.

Veranstaltungen im Blick

8. Jan (Do)

China veröffentlicht für Dezember einen Verbraucherpreisindex (VPI) von 0,8 % im Jahresvergleich und einen Produzentenpreisindex (PPI) von -2,0 % im Jahresvergleich; die USA berichten über Handelsbilanz, Nichtlandwirtschaftliche Produktivität, Arbeitskosten pro Einheit und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

9. Jan (Fr)

Die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls, NFP) und der Beschäftigungsbericht für Dezember werden veröffentlicht, sie sind entscheidend für den Arbeitsmarkt und die geldpolitische Ausrichtung der Fed.

8. Jan (Do)

Freigabe von 140 Millionen BGB-Token; Freigabe für den Gründer und das Team des TRUMP-Tokens geplant, beides könnte die Token-Liquidität beeinflussen.

14. Jan (Mi)

US-Verbraucherpreisindex (VPI) und Importpreise im Jahresvergleich für Dezember werden veröffentlicht, entscheidend für Inflation und Marktstimmung.

15. Jan (Do)

Sei (SEI) Token-Freigabe: 55,56 Mio. SEI (~1,05 % des Angebots) werden freigegeben, was Bedenken hinsichtlich Verwässerung und Preisdruck aufwirft.

III. Phemex Markt Fokus

Neue Angebote

1.

08. Jan: (FHE/USDT)

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2.

07. Jan: (WHITEWHALE/USDT)

Unterstützung für WHITEWHALE/USDT-Futures mit bis zu 20-fachem Hebel
3.

01. Jan: (COLLECT/USDT)

Unterstützung für COLLECT/USDT-Futures mit bis zu 20-fachem Hebel
4.

31. Dez: (BREV/USDT)

Unterstützung für BREV/USDT Vorbörsen-Futures mit bis zu 20-fachem Hebel

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1.

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2.

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5.

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