I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

1.

Makroumfeld

Die Märkte erwarten die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Mai, wobei eine anhaltende Inflation wahrscheinlich eine restriktivere Haltung der Fed verstärken und Druck auf risikoreiche Anlagen ausüben wird. Die Bank of Japan plant eine Zinserhöhung, was die globale Liquidität möglicherweise einschränkt und die Volatilität im Kryptomarkt erhöht. Der Einbruch der deutschen Auftragseingänge in der Industrie vertieft die Schwäche der Eurozone, was die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung durch die EZB und mögliche Kapitalflüsse in Bitcoin erhöht.
2.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden überwiegend rückläufig, wobei Bitcoin um 1,63 % auf 61.743 $ und Ethereum um 1,72 % auf 1.641 $ gefallen ist. Audiera (BEAT) stieg um 12,3 % aufgrund von Anreizen der BNB Chain, Worldcoin (WLD) legte um 6,6 % durch Netzwerkanwendung zu, während Zcash (ZEC) um 6,1 % im Zuge des Interesses an Privacy Coins kletterte. Die meisten Altcoins fielen, wobei die Sektoren KI und DeFi relative Widerstandsfähigkeit zeigten.
3.

Der Ausblick für heute

Die US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für Mai werden heute veröffentlicht und liefern ein entscheidendes Inflationssignal für die Geldpolitik der Federal Reserve sowie für die kurzfristige Stimmung auf dem Kryptomarkt. Für den 10. Juni sind keine größeren Token-Freigaben oder Protokollereignisse geplant, sodass makroökonomische Daten der Haupttreiber der Volatilität sein werden.
Angst-und-Gier-Index
94.00% Jährliches Perzentil
14 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.13T
1.13%
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$87.87B
0.37%
Altcoin-Saison-Index
58.33%
Vierteljährliches Perzentil
47 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.64B
4.40%
Futures
377.17B
2.02%
Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

1.

Das US Bureau of Labor Statistics wird am 10. Juni die Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) für Mai veröffentlichen, mit einer erwarteten jährlichen Steigerung von 4,2 %. Anhaltende Inflation könnte eine restriktive Haltung der Fed verstärken, was Druck auf Bitcoin und DeFi-Liquidität ausübt, da höhere Renditen Kapital von risikoreichen Anlagen abziehen.

2.

Die Bank von Japan wird am 16. Juni ihren Leitzins auf 1 % anheben, den höchsten Stand seit 31 Jahren. Dieser Schritt verringert die Renditedifferenz zwischen den USA und Japan, was möglicherweise eine Auflösung von Yen-Carry-Trades auslöst und die globale Liquidität verknappt, was zu erhöhter Volatilität und Verkaufsdruck auf den Kryptomärkten führen könnte.

3.

Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind im April um 3,8 % zurückgegangen, was auf eine sich vertiefende industrielle Schwäche in der Eurozone hinweist. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung durch die EZB, die den Euro schwächen und Kapitalflüsse in Bitcoin und Stablecoins als alternative Wertaufbewahrungsmittel lenken könnte.

4.

Die Zentralbank Indiens hat den Verkauf von Dollar und Termingeschäften erhöht, um die Rupie zu verteidigen, wobei die Devisenreserven innerhalb eines Monats um 40 Milliarden Dollar gesunken sind. Währungsschwankungen in Indien führen historisch gesehen zu einer erhöhten lokalen Nachfrage nach Bitcoin und Stablecoins als Absicherung gegen Wertverluste.

5.

Die US-Staatsverschuldung hat 39,23 Billionen Dollar erreicht, was fast 1 Million Dollar pro Haushalt entspricht, wobei die jährlichen Zinszahlungen auf 1,04 Billionen Dollar geschätzt werden. Steigende Schulden und Zinskosten könnten die langfristige Nachfrage nach Bitcoin als Absicherung gegen fiskalische Instabilität und Inflation anheizen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

1.

Das russische Finanzministerium wird nicht-kustodiale Krypto-Wallets für Privatanleger einschränken und verlangt, dass Abhebungen von Börsen auf verifizierte Kustodial-Wallets erfolgen, was die Teilnahme von Privatanlegern verringern und die Marktliquidität beeinträchtigen könnte.

2.

Die EU wird 11 mit Russland verbundene Krypto-Plattformen sanktionieren, um die Umgehung von Sanktionen einzudämmen, was auf eine strengere Aufsicht hinweist und möglicherweise grenzüberschreitende Krypto-Flüsse mit russischen Akteuren einschränkt.

3.

Die russische Staatsduma hat die erste Lesung eines Gesetzesentwurfs zur Krypto-Steuerreform verabschiedet, der neue Steuervorschriften für digitale Vermögenswerte einführt und den Verlustvortrag an Wertpapiere angleicht, was die Einhaltung der Vorschriften erhöhen und die Anlagestrategien beeinflussen könnte.

4.

Die US-Senatorin Elizabeth Warren stellte die Fähigkeit der CFTC in Frage, Krypto- und Prognosemärkte angesichts von Personalabbau zu regulieren, und äußerte Bedenken hinsichtlich der Durchsetzungseffektivität und des Anlegerschutzes im US-Digitalanlagesektor.

5.

Hyperliquid und Paradigm drängten das US-Finanzministerium, die vorgeschlagenen AML-Regeln für Stablecoins zu überarbeiten, und warnten, dass eine strenge Haftung auf Sekundärmärkten regulierte Stablecoins aus DeFi verdrängen und unregulierte Alternativen begünstigen könnte.

Trendende Token

1.

Audiera (BEAT): BEAT stieg in 24 Stunden um 12,3 % auf 4,82 $, mit einem Handelsvolumen von 76,7 Mio. $ und einer Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. $. Die Rallye wird durch eine starke Nachfrage nach seiner agentenbasierten Partizipationswirtschaft und den Anreizen der BNB Chain angetrieben.

2.

Worldcoin (WLD): WLD stieg in 24 Stunden um 6,6 % auf 0,52 $, unterstützt durch die fortlaufende Einführung seines datenschutzwahrenden Identitätsnetzwerks und eine erhöhte Handelsaktivität, obwohl keine größeren neuen Ereignisse gemeldet wurden.

3.

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 6,1 % auf 461,44 $, bei einem Handelsvolumen von 1,07 Mrd. $. Die Kursentwicklung steht im Zusammenhang mit dem erneuten Interesse an Datenschutzmünzen und den jüngsten Protokoll-Updates.

Bewegungen des klugen Geldes

1.

Strategy erwarb zwischen dem 1. und 7. Juni 1.550 BTC für 101,3 Millionen US-Dollar, wodurch sich der gesamte Bitcoin-Bestand auf 845.256 BTC erhöhte und die Barreserve auf 1 Milliarde US-Dollar wieder aufgebaut wurde.

2.

BitMine kaufte 126.971 Ethereum für 213 Millionen Dollar und brachte damit seinen gesamten ETH-Bestand auf fast 5 % des umlaufenden Angebots, was auf eine große institutionelle Akkumulation hinweist.

3.

Der Vermögensverwalter Strive fügte 32 BTC zu seiner Schatzkammer für 2,04 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 63.911 US-Dollar pro Bitcoin hinzu und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 19.032 BTC.

4.

Ein Wal zog 400 Milliarden SHIB-Token im Wert von etwa 1,89 Millionen US-Dollar von Gnosis Safe auf eine externe Wallet ab, nachdem er einen Monat lang inaktiv war, was auf eine erneute Aktivität großer Inhaber hinweist.

5.

Eine Wallet zog 100.000 HYPE-Token im Wert von 5,9 Millionen US-Dollar von Coinbase ab, was auf eine bedeutende anhaltende Wal-Aktivität im HYPE-Token-Markt hinweist.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

10. Juni (Mi)

Die US-Verbraucherpreisindexdaten für Mai werden veröffentlicht und liefern wichtige Inflationssignale für die Geldpolitik der Fed und die Stimmung auf dem Kryptomarkt.

11. Juni (Do)

EZB gibt Zinsentscheid für Juni bekannt; BTC Prag, Europas größte Bitcoin-Konferenz, startet mit über 230 Rednern.

15. Juni (So)

Die Bank von Japan wird voraussichtlich ihren Leitzins auf 1,0 % anheben, was potenziell Auswirkungen auf die globalen und Krypto-Märkte haben könnte; die Stablecoin-Konferenz LATAM beginnt in Mexiko-Stadt und konzentriert sich auf die Einführung von Stablecoins.

16. Juni (Mo)

Die FOMC-Sitzung beginnt, Kevins Warshs erste als Fed-Vorsitzender, mit Fokus auf Zinssätze und Wirtschaftsprognosen; DappCon 2026, eine bedeutende Ethereum-Entwicklerveranstaltung, startet in Berlin.

III. Phemex Markt Fokus

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04. Juni: (NOW/USDT)

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