I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Federal Reserve bleibt vorsichtig und hält die Zinsen stabil, während die Inflation nachlässt, während die EZB nach einem schwächeren Verbraucherpreisindex in der Eurozone Zinssenkungen in Betracht ziehen könnte. Der 40%ige Rückgang des Brent-Öls mildert die Inflation und unterstützt risikoreiche Anlagen. Die regulatorische Kontrolle verschärft sich weltweit, wobei neue US-ETF-Konsultationen und das strenge Krypto-Lizenzierungsgesetz Kaliforniens die Compliance-Anforderungen erhöhen.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete eine moderate Erholung, wobei BTC um 3,04 % auf 59.844 $ stieg und ETH um 2,97 % auf 1.607,88 $ zulegte, angetrieben durch eine verbesserte Risikostimmung und niedrigere Energiekosten. Morpho führte die Altcoin-Gewinne an und stieg um 11,32 % aufgrund der DeFi-Nachfrage, während ENA vor einer großen Freigabe um 1,06 % zulegte. JUP fiel um 2,65 %, und M blieb unverändert.
3.
Der Ausblick für heute
Angst-und-Gier-Index
96.00% Jährliches Perzentil
18 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.07T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$86.60B
Altcoin-Saison-Index
81.82%
Vierteljährliches Perzentil
50 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.85B
Futures
412.54B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, erklärte, dass die Inflationsrisiken nachgelassen haben, die Fed jedoch weiterhin an einem Ziel von 2 % festhält und auf der FOMC-Sitzung am 28. und 29. Juli über die Zinssätze entscheiden wird. Diese vorsichtige Haltung sorgt für eine straffe Liquidität, was die Hebelwirkung und die DeFi-Renditen auf den Kryptomärkten begrenzt.
2.
Die Preise für Brent-Rohöl sind seit den Höchstständen im März um 40 % auf etwa 72 US-Dollar gefallen und haben die Kriegsprämie ausgelöscht. Niedrigere Energiekosten verringern den Inflationsdruck, unterstützen risikoreiche Anlagen und könnten die Stimmung auf dem Kryptomarkt sowie die Aktivität im DeFi-Bereich verbessern.
3.
Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigte ein schwächer als erwartetes Wachstum der privaten US-Beschäftigung, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed die Zinssätze unverändert lässt. Anhaltend hohe Zinssätze könnten die institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen und die Kreditnachfrage weiterhin dämpfen.
4.
Die Verbraucherpreise (CPI) der Eurozone stiegen im Juni im Jahresvergleich um 2,8 %, was unter den Erwartungen lag und auf eine nachlassende Inflation hinweist. Schwächere Inflationsdaten könnten die EZB dazu veranlassen, Zinssenkungen in Betracht zu ziehen, was die in Euro denominierten Krypto-Flüsse und das DeFi-Kreditgeschäft ankurbeln könnte.
5.
Das BIP-Wachstum im Vereinigten Königreich beschleunigte sich im Mai auf 0,933 %, angetrieben durch den Dienstleistungssektor und die Fertigung. Die verbesserte wirtschaftliche Dynamik könnte die Nachfrage nach GBP-basierten Stablecoins und grenzüberschreitenden Krypto-Transaktionen unterstützen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
OFAC hat 134 Krypto-Wallets sanktioniert, die mit ISIS-K in Verbindung stehen, darunter 131 auf TRON und 3 auf Monero, wodurch die Terrorismusfinanzierung gestört und Tether veranlasst wurde, die zugehörigen Guthaben einzufrieren. Diese Maßnahme erhöht den Compliance-Druck auf Börsen und Stablecoin-Emittenten.
2.
OFAC hat außerdem zwei brasilianische Einzelpersonen und vier Unternehmen, die mit der kriminellen Gruppe PCC in Verbindung stehen, wegen Geldwäsche von über 30 Millionen Dollar über Kryptowährungen sanktioniert. Dies unterstreicht die zunehmende regulatorische Kontrolle grenzüberschreitender illegaler Geldflüsse und erhöht die Compliance-Risiken für Geschäftspartner.
3.
Das Parlament Taiwans hat ein umfassendes Krypto-Gesetz verabschiedet, das alle Plattformen verpflichtet, Lizenzen zu erwerben, 100 % Stablecoin-Reserven durchzusetzen und strenge Governance- und Verwahrungsstandards einzuhalten. Dies signalisiert eine Verschiebung hin zu einer umfassenden regulatorischen Aufsicht und wirkt sich auf den Marktzugang aus.
4.
Das Gesetz über digitale Finanzanlagen Kaliforniens trat in Kraft und verpflichtet alle Krypto-Börsen, Verwahrer und Stablecoin-Herausgeber, die Einwohner des Bundesstaates bedienen, eine DFAL-Lizenz zu besitzen oder mit Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar pro Tag zu rechnen, wodurch die regulatorischen Hürden für nicht lizenzierte Betreiber verschärft werden.
5.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat eine 60-tägige öffentliche Kommentierungsfrist eröffnet, um die Regeln für ETFs zu überarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf neuartigen Produkten, einschließlich Krypto- und Prognosemarkt-ETFs. Dies könnte die Einführung neuer Produkte verlangsamen, soll jedoch regulatorische Klarheit schaffen und die Marktinnovation unterstützen.
Trendende Token
1.
MemeCore (M): MemeCore stieg in 24 Stunden um 60 % auf 1,09 $ bei einem Volumen von 18,6 Mio. $, angetrieben durch erneute Spekulationen im Meme-Sektor und hohe On-Chain-Aktivität, trotz keiner größeren Nachrichtenereignisse.
3.
Jupiter (JUP): Jupiter stieg innerhalb von 24 Stunden um 15 % und erreichte 0,000218 $, was auf eine erhöhte Handelsaktivität und erneutes Interesse an datenschutzorientierten Blockchain-Lösungen zurückzuführen ist, obwohl kein spezifischer Auslöser identifiziert wurde.
Bewegungen des klugen Geldes
Veranstaltungen im Blick
2. Juli (Do)
Der US-Bericht zu den Non-Farm Payrolls (NFP) für Juni wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht; große Freigabe von Ethena (ENA) Token in Höhe von 212,5 Mio. ENA.
2. Juli (Do)
Die Freigabe von World Mobile Token erhöht das Angebot um 4,70 %, bewertet auf 1,61 Mio. USD, was sich auf das zirkulierende Angebot auswirkt.
3. Juli (Fr)
Ethena (ENA) Freigabe von 3,12 Mio. USD im Rahmen der wöchentlichen Vesting-Phase; StakeStone-Token-Freigabe erhöht das Angebot um 9,48 %, im Wert von 976.902 USD.
6. Juli (Mo)
Die Bank of Canada veröffentlicht die Umfrage zum Geschäftsausblick und die Umfrage zu den Verbrauchererwartungen, die wichtige Daten zur wirtschaftlichen Stimmung liefern.
7. Juli (Di)
Die Bank of England veröffentlicht den Bericht zur Finanzstabilität, in dem systemische Risiken und die Stabilität der Finanzmärkte bewertet werden.
III. Phemex Markt Fokus
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