I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die reduzierte Forward Guidance der Federal Reserve hat die Marktvolatilität erhöht und die Renditen von US-Staatsanleihen steigen lassen. Anhaltende Inflation in den USA könnte Zinssenkungen verzögern, was die Liquidität knapp hält und Druck auf die Kryptopreise ausübt. Die Zulassung von Bitcoin-Indexoptionen für die Nasdaq durch die SEC könnte die institutionelle Beteiligung und die Marktliquidität steigern.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt ist gemischt, wobei Bitcoin bei 64.028 $ (-0,24 %) und Ethereum bei 1.730,4 $ (-0,20 %) leichte Rückgänge verzeichnen. Solana übertraf die Erwartungen und stieg um 0,78 % auf 73,59 $, während LAB um 21,4 % zulegte und PUMP.fun um 5,96 % anstieg. Meme- und DeFi-Token zeigten eine bemerkenswerte Volatilität, die durch Sektorrotation und Entwicklungen im Ökosystem getrieben wurde.
3.
Der Ausblick für heute
Heute werden die endgültigen US-BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlicht, mit Prognosen von 1,6 % und 3,5 %. Der Fed-Vertreter Waller und die EZB-Präsidentin Lagarde werden Reden halten, die die globale Risikostimmung und die Volatilität des Kryptomarktes beeinflussen könnten.
Angst-und-Gier-Index
74.00% Jährliches Perzentil
21 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.19T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$50.15B
Altcoin-Saison-Index
72.73%
Vierteljährliches Perzentil
49 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.93B
Futures
372.57B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der neue Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, hat die vorausschauende Orientierung in den geldpolitischen Mitteilungen reduziert, was die Marktvolatilität erhöht und die Renditen von US-Staatsanleihen steigen lässt. Diese Veränderung könnte die Volatilität von Risikoanlagen verstärken und die Liquidität von Bitcoin und DeFi beeinflussen, da sich die Investoren stärker auf tatsächliche Liquiditätsflüsse als auf Zinssenkungserwartungen konzentrieren.
2.
Der vom Fed bevorzugte Inflationsindikator, der PCE-Preisindex, wird voraussichtlich im Mai eine schnellere Inflation zeigen. Anhaltende Inflation könnte Zinssenkungen verzögern, ein restriktives monetäres Umfeld aufrechterhalten und aufgrund der engeren Liquidität potenziell Druck auf die Preise von Krypto-Assets ausüben.
3.
Die Bank von Japan (BOJ) hat kürzlich zum fünften Mal seit 2024 ihren Leitzins erhöht, was auf eine fortgesetzte Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik hinweist. Höhere japanische Zinssätze könnten den Yen stützen, aber auch die Volatilität globaler Risikoanlagen erhöhen und damit die Ströme auf dem Kryptomarkt beeinflussen.
4.
Iran hat nach einer sechswöchigen Blockade die Rohölexporte von der Insel Kharg wieder aufgenommen und damit die bedeutende Ölversorgung der globalen Märkte wiederhergestellt. Die Wiedereröffnung könnte den inflationsbedingten Druck durch Energiepreise verringern und dadurch indirekt risikoreiche Anlagen wie Bitcoin unterstützen, indem sie die globalen Liquiditätsbedingungen verbessert.
5.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) Israels für Mai sank um 0,3 %, wodurch die jährliche Inflation auf 1,9 % fiel, was unter dem Ziel der Zentralbank liegt. Die niedrigere Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei der nächsten Sitzung der Bank von Israel, was die lokale Liquidität stärken und die Krypto-Handelsaktivitäten in der Region unterstützen könnte.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC hat Bitcoin-Indexoptionen für die Nasdaq genehmigt, wodurch der regulierte Zugang zu Bitcoin-Derivaten sofort erweitert wird und möglicherweise die institutionelle Beteiligung sowie die Marktliquidität gesteigert werden.
3.
Ein US-Gericht wies eine Klage ab, die einen sicheren Hafen für nicht-verwahrende Krypto-Entwickler suchte, wodurch die rechtliche Unsicherheit für DeFi und nicht-verwahrende Software bestehen bleibt, was Innovation und das Vertrauen der Entwickler beeinträchtigen könnte.
4.
Die philippinische SEC kündigte ihre Bereitschaft zur Tokenisierung realer Vermögenswerte an, was auf eine fortschrittliche regulatorische Haltung hinweist, die institutionelle Investitionen anziehen und die Blockchain-Innovation in der Region fördern könnte.
5.
Die CME Group hat eine Klage gegen die CFTC wegen der Klassifizierung von Krypto-Perpetual-Futures eingereicht, was auf anhaltende regulatorische Streitigkeiten hinweist, die das Produktangebot und die Marktstruktur für US-Krypto-Derivate beeinflussen könnten.
Trendige Token
1.
Pump.fun (PUMP): PUMP stieg in 24 Stunden um 6,02 % bei einem Handelsvolumen von 48,78 Mio. $, angetrieben durch sein Fair-Launch-Modell und die erhöhte Meme-Coin-Aktivität auf Solana, und belegte Platz 6 bei Meme auf DappRadar.
2.
Aerodrome Finance (AERO): AERO verzeichnete einen wöchentlichen Zuwachs von 7,33 % und ein 24-Stunden-Volumen von 73,78 Mio. $, unterstützt durch seine Rolle als zentrales Liquiditätszentrum von Base und starke DeFi-Anreize, und belegte Rang #221 im DeFi-Bereich.
Bewegungen des klugen Geldes
3.
Eine große Überweisung von 135,49 Millionen $ USDC wurde von Aave an eine nicht identifizierte Wal-Brieftasche durchgeführt, was eine bedeutende Kapitalbewegung auf der Blockchain hervorhebt.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
22. Juni (Mo)
Die endgültigen US-BIP-Daten für das erste Quartal werden veröffentlicht, mit Prognosen von 1,6 % und 3,5 %; Fed-Mitglied Waller und EZB-Präsidentin Lagarde werden Reden halten.
23. Juni (Di)
Wichtige Token-Freigabe: MegaETH (MEGA) wird 250 Millionen Token freigeben (13,5 Mio. USD, 32,83 % des Angebots); US ADP-Beschäftigungsänderung und S&P Global PMI-Daten werden veröffentlicht.
24. Juni (Mi)
US-FOMC-Sitzungserklärung und Wirtschaftsprognosen um 14:00 ET; Bank of Canada veröffentlicht Zusammenfassung der Zinsberatungen.
25. Juni (Do)
US-Kern-PCE-Preisindex (Monat/Monat, Jahr/Jahr), persönliche Ausgaben, Bestellungen langlebiger Güter und endgültige BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlicht; Humanity (H) schaltet 54,8 Mio. USD frei, Plasma (XPL) 10,4 Mio. USD.
26. Juni (Fr)
Sahara AI (SAHARA) gibt 1,03 Milliarden Token frei (14,8 Mio. USD, 30,1 % des Angebots); Ethenas generalisierter Restaking-Pool startet; Verbraucherstimmungsdaten aus Michigan veröffentlicht.
III. Phemex Markt Fokus
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