I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft und die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone werden voraussichtlich zu erhöhter Volatilität und Liquiditätslücken auf den Märkten führen. Der US-Dollar bleibt stark, gestützt durch steigende reale Zinssätze und restriktive Signale der Fed, was Druck auf Krypto-Assets ausübt. Regulatorische Unsicherheiten in den USA und verstärkte grenzüberschreitende Aufsicht in Afrika erhöhen die Compliance-Risiken und dämpfen die Anlegerstimmung.
2.
Krypto-Markt
Bitcoin wird bei 60.010 $ (+0,18 %) und Ethereum bei 1.570,53 $ (-0,18 %) über 24 Stunden gehandelt, was eine gemischte Stimmung angesichts makroökonomischer Gegenwinde widerspiegelt. Die meisten Altcoins fielen, wobei Solana (-1,49 %), Arbitrum (-1,28 %) und FET (-2,57 %) unterdurchschnittlich abschnitten, während dogwifhat (+4,65 %) und TURBO (+1,35 %) dank starker Community-Aktivität überdurchschnittlich abschnitten. Die Meme- und Ordinals-Sektoren zeigten relative Widerstandsfähigkeit.
3.
Der heutige Ausblick
Heute hält der US-Notenbankbeamte Barkin eine Rede, die den US-Dollar und risikobehaftete Vermögenswerte beeinflussen könnte. Die globalen Märkte bereiten sich auf wichtige wirtschaftliche Datenveröffentlichungen vor, mit Erwartungen an erhöhte Volatilität und sich ändernde Risikostimmungen.
Angst-und-Gier-Index
92.00% Jährliches Perzentil
16 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.07T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$43.99B
Altcoin-Saison-Index
50.00%
Vierteljährliches Perzentil
48 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.76B
Futures
390.45B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
In der kommenden Woche wird die Marktvolatilität zunehmen, da am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht ohne Landwirtschaftszählung veröffentlicht wird, zusammen mit den Verbraucherpreisindex- und Arbeitslosigkeitsdaten der Eurozone. Es wird erwartet, dass diese Veröffentlichungen die Risikobereitschaft im Kryptomarkt und die Handelsstrategien aufgrund potenzieller Liquiditätslücken beeinflussen.
2.
Der US-Dollar wird kurzfristig voraussichtlich stark bleiben, unterstützt durch steigende reale Zinssätze. Dies könnte die Finanzierungskosten erhöhen und Druck auf Krypto-, DeFi- sowie CEX/DEX-Aktivitäten ausüben, da in Dollar denominierte Vermögenswerte für Investoren attraktiver werden.
3.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, hat eine restriktive Haltung eingenommen, wobei die Märkte nun bis März 2027 zwei Zinserhöhungen um jeweils ein Viertelpunkt erwarten. Der stärkere Dollar und höhere reale Renditen wirken sich negativ auf renditelose Vermögenswerte wie Bitcoin aus und verringern deren Attraktivität als Inflationsschutz.
4.
Die CME FedWatch-Daten zeigen eine Wahrscheinlichkeit von 29,9 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Juli, während die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, bei 70,1 % liegt. Diese Unsicherheit trägt zu einer erhöhten Volatilität auf den Kryptomärkten bei, da Händler ihre Positionen im Vorfeld von geldpolitischen Veränderungen anpassen.
5.
Institutionelle Umschichtungen zum Monats-, Quartals- und Halbjahresende fallen mit wichtigen wirtschaftlichen Datenveröffentlichungen zusammen und verstärken die Volatilität auf den globalen Märkten. Krypto-Assets können starke Preisschwankungen erleben, da Liquiditätslücken und sich ändernde Risikostimmungen die Handelsvolumina und DEFI-Ströme beeinflussen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Nigeria und Ruanda haben eine Vereinbarung zur regulatorischen Zusammenarbeit unterzeichnet, um Krypto-Betrug zu bekämpfen. Dies signalisiert eine verstärkte grenzüberschreitende Aufsicht und strengere Compliance für digitale Vermögensplattformen in Afrika. Dieser Schritt könnte das Vertrauen der Investoren stärken, aber auch die Betriebshürden für nicht lizenzierte Börsen erhöhen.
2.
Der CLARITY Act des US-Senats, der darauf abzielt, die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu klären, sieht sich aufgrund ungelöster Ethikstreitigkeiten und konkurrierender legislativer Prioritäten einem schrumpfenden Zeitfenster für die Verabschiedung gegenüber. Die daraus resultierende Unsicherheit dämpft die Anlegerstimmung und erhöht das regulatorische Risiko für die US-Kryptomärkte.
3.
Die US-Regulierungsbehörden haben eine 60-tägige öffentliche Kommentierungsfrist zur Harmonisierung der Regeln für Krypto-Derivate eingeleitet, wobei der Schwerpunkt auf Portfoliomarginierung und produkübergreifendem Risiko liegt. Diese Überprüfung könnte die Compliance-Anforderungen für Börsen neu gestalten und die Struktur der Märkte für Krypto-Futures und -Optionen beeinflussen.
4.
FinCEN und US-Bankenaufsichtsbehörden haben neue Regeln für das Customer Identification Program (CIP) für Stablecoin-Emittenten vorgeschlagen, die strengere KYC-Maßnahmen erfordern. Diese regulatorische Verschärfung könnte die Compliance-Kosten für Emittenten erhöhen und die Liquidität von Stablecoins auf dem US-Markt beeinträchtigen.
5.
Washington verschärft die Prüfung der Haftung von DeFi-Entwicklern, wobei laufende Debatten darüber stattfinden, ob die Veröffentlichung von Open-Source-Code als Betrieb eines Finanzprodukts gilt. Mögliche Regeländerungen könnten die rechtlichen Risiken für DeFi-Entwickler erhöhen und die Innovation im US-amerikanischen Bereich der dezentralen Finanzen beeinträchtigen.
Trendende Token
1.
dogwifhat (WIF): WIF stieg in den letzten 24 Stunden um 4,65 %, angetrieben durch erneutes Interesse an Meme-Coins und ein erhöhtes Handelsvolumen an großen Börsen.
3.
1000SATS (1000SATS): 1000SATS gewann in den letzten 24 Stunden 0,54 % und profitierte von der wachsenden Aktivität im Ordinals-Ökosystem sowie von spekulativem Handelsmomentum.
Bewegungen des klugen Geldes
4.
Eine mit Vitalik Buterin verknüpfte Wallet hat 7.000 ETH im Wert von 11,06 Millionen US-Dollar an eine neue Adresse übertragen, was Spekulationen über mögliche Verkäufe auslöste.
5.
Die Anzahl der börsennotierten Unternehmen, die mindestens 1.000 BTC halten, hat sich im vergangenen Jahr auf 49 mehr als verdoppelt und kontrolliert nun fast 5 % des gesamten Bitcoin-Angebots.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
28. Juni (So)
Der US-Notenbankbeamte Barkin hält eine Rede, die potenziell den USD und risikobehaftete Vermögenswerte beeinflussen könnte; die globalen Märkte bereiten sich auf wichtige Wirtschaftsdatenveröffentlichungen und erhöhte Volatilität vor.
29. Juni (Mo)
Die Global Blockchain Show eröffnet in Riad und versammelt Blockchain-Gründer, Investoren und Innovatoren; Die Listung des PARK-Tokens von EarnPark und der TGE-Start auf der BNB Smart Chain.
30. Juni (Di)
Der US-amerikanische CB-Verbrauchervertrauensindex für Juni wurde veröffentlicht und bietet Einblicke in die Stimmung der US-Verbraucher sowie mögliche Marktrichtungen.
2. Juli (Do)
Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, einschließlich der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft und der Arbeitslosenquote, wird veröffentlicht; das Finanzpanel des indischen Parlaments trifft sich mit der RBI, um Krypto-Regulierungen zu besprechen; Cantor Equity Partners I hält eine verzögerte Abstimmung über die Fusion mit Bitcoin Standard Treasury ab.
3. Juli (Fr)
Die mögliche Durchführung des van Rossem Hard Forks von Cardano im Mainnet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Governance, könnte das ADA-Ökosystem beeinflussen.
III. Phemex Markt Fokus
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