Bitcoin & Ethereum fallen: Fed-Warnung & Optionsablauf treiben Volatilität

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die Federal Reserve senkte die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75 % bis 4,00 %, signalisierte jedoch Vorsicht, was die Risikobereitschaft dämpfte und Liquidationen im Kryptobereich auslöste. Die Handelsverhandlungen zwischen den USA und China haben einige Spannungen gemildert, doch anhaltende Risikoaversion und Liquiditätsbedenken belasten die Märkte. Der anhaltende Stillstand der US-Regierung und Datenlücken haben die Volatilität erhöht, sodass Händler angesichts unklarer makroökonomischer Signale vorsichtig bleiben.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei Bitcoin um 0,70 % auf 109.730 $ fiel und Ethereum um 1,69 % auf 3.851,46 $ sank, belastet durch schwaches Risikosentiment und ETF-Abflüsse. Altcoins zeigten ein gemischtes Bild; Aerodrome Finance (AERO) stieg um 7,7 % aufgrund von Base-DeFi-Aktivitäten, PAX Gold (PAXG) legte um 1,86 % zu, da goldgedeckte Token an Beliebtheit gewannen, während Mantis (M) um 8,89 % im Zuge der Schwäche im Meme-Sektor fiel.

Der heutige Ausblick

Wichtige Ereignisse heute sind die Veröffentlichung des US-PCE-Preisindex im Jahresvergleich für September, der Bericht über persönliches Einkommen und Ausgaben, der Beschäftigungskostenindex sowie das Auslaufen von Optionen im Wert von fast 17 Mrd. $ auf BTC/ETH bei Deribit, die alle erhebliche Marktvolatilität auslösen können.

Angst-und-Gier-Index

58.00% Jährliches Perzentil

34 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.67T

1.84%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$186.16B

10.42%

Altcoin-Saison-Index

45.45%

Vierteljährliches Perzentil

28 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.46B

1.75%

Futures

846.02B

4.35%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der US-Senat stimmte dafür, die globale Zollpolitik von Präsident Trump zu beenden, was potenziell Handelshemmnisse verringern und die globale Risikostimmung beeinflussen könnte. Dieser Schritt könnte die Kapitalflüsse in Krypto-Assets erhöhen, da die Handelsunsicherheit nachlässt.

Die Federal Reserve hat eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen und den Leitzins auf 3,75 % bis 4,00 % gesenkt. Trotz dieser Maßnahme signalisierte das FOMC eine vorsichtige Einschätzung, was die Risikobereitschaft dämpfte und zu starken Liquidationen auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten führte.

Das Ende des Quantitative-Tightening-(QT)-Programms der Fed am 1. Dezember wird erwartet, Liquidität in die Finanzmärkte zu bringen. Die unmittelbare Wirkung war jedoch gedämpft, da die Kryptopreise gefallen sind, während Investoren auf eine klarere politische Richtung warten.

Ein gespaltenes FOMC und der anhaltende Stillstand der US-Regierung haben eine Datenlücke geschaffen, die die Marktunsicherheit erhöht. Dies hat zu einer erhöhten Volatilität sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten geführt, wobei die Händler angesichts unklarer makroökonomischer Signale vorsichtig bleiben.

Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China, einschließlich Zollsenkungen und erneuten landwirtschaftlichen Einkäufen, haben einige globale wirtschaftliche Spannungen gemildert. Der Kryptomarkt steht jedoch weiterhin unter Druck, was anhaltende Risikoaversion und Liquiditätsbedenken widerspiegelt.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

US-Senatoren treiben einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf zur Struktur des Kryptomarktes voran, um klare regulatorische Richtlinien für digitale Vermögenswerte bereitzustellen. Ziel ist es, die Unsicherheit in der Branche zu verringern und die Marktstabilität zu unterstützen.

Die EU erwägt einen bedingten Start des digitalen Euro und schlägt vor, diesen nur einzuführen, wenn der Privatsektor keine einheitliche Zahlungslösung liefert, was die Akzeptanz von Stablecoins und CBDCs in Europa beeinflussen könnte.

Australiens AUSTRAC hat Cryptolink mit 37.000 $ wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung bei Krypto-Geldautomaten belegt, was auf eine strengere Durchsetzung hinweist und die Compliance-Kosten für Krypto-Dienstleister erhöht.

Die SFC von Hongkong hat neue Richtlinien für das Treasury-Management digitaler Vermögenswerte herausgegeben, die die regulatorische Aufsicht verstärken und Unternehmen dazu ermutigen, die Einhaltung der Vorschriften bei Krypto-Beständen zu priorisieren.

Der US-amerikanische IRS hat ab Januar 2025 neue steuerliche Meldevorschriften für Krypto-Broker eingeführt, die von den Börsen verlangen, detaillierte Transaktionsdaten bereitzustellen, was die Transparenz erhöhen und die Compliance-Anforderungen für Marktteilnehmer verschärfen könnte.

Trendige Token

Aerodrome Finance (AERO): Steigt um 7,7 % in 24 Stunden, mit einem Handelsvolumenanstieg von 197 Mio. $ und einer Marktkapitalisierung von fast 1 Mrd. $, angetrieben durch seine Rolle als zentrales Liquiditätszentrum des Base-Netzwerks und starke DeFi-Anreize.

PAX Gold (PAXG): Stieg in 24 Stunden um 1,9 % auf 4.031 $, bei einem Volumen von 373 Mio. $, da goldgedeckte Token angesichts globaler politischer Veränderungen und einer steigenden Nachfrage nach tokenisierten realen Vermögenswerten an Fahrt gewinnen.

MemeCore (M): Hat in 24 Stunden 7,4 % zugelegt und erreichte $2,52 bei einem Volumen von $16 Mio., angetrieben durch seine einzigartige Layer-1-Blockchain für Meme-Coins und starke, gemeinschaftsgetriebene virale Wirtschaftsanreize.

Bewegungen des klugen Geldes

Coinbase hat seine Bitcoin-Bestände im dritten Quartal 2025 um 299 Millionen US-Dollar erhöht und damit den Gesamtbestand auf 14.548 BTC im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar zum 30. September gebracht.

Die Strategie von Michael Saylor meldete im dritten Quartal einen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin-Beständen, was den strategischen Fokus des Unternehmens auf Kryptowährungsanlagen widerspiegelt.

Ein Krypto-Wal hat 5,18 Millionen $ USDC in HyperLiquid eingezahlt und eine 25-fach gehebelte Long-Position auf Ethereum eröffnet, was auf hochriskante Handelsaktivitäten hinweist.

SharpLink Gaming investierte 200 Millionen Dollar in ETH auf Linea, wobei Staking und EigenCloud AVS genutzt wurden, während Anchorage Digital Bank Compliance und Verwahrung bereitstellte.

BlackRock verkaufte am 29. Oktober 749 Bitcoin im Wert von 88 Millionen US-Dollar und reduzierte damit seinen Gesamtbestand auf 805.540 BTC inmitten eines breiteren Marktrückgangs.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

31. Okt (Fr)

US PCE-Preisindex im Jahresvergleich für September und Bericht zu persönlichem Einkommen und Ausgaben veröffentlicht; Beschäftigungskostenindex und fast 17 Mrd. USD an BTC/ETH-Optionen laufen auf Deribit aus.

2. Nov (So)

Das Tea Protocol wird sein Token-Generierungsereignis abhalten und dabei 319,9 Millionen US-Dollar im Base-Ökosystem einwerben.

3. Nov (Mo)

Tria-Token-Verkauf auf der Legion-Plattform, der 112 Mio. USD einbringt; Kite AI Airdrop-Event mit 318 Mio. Token in AI Infrastructure L1.

5. Nov (Mi)

Intuition Token-Generierungsereignis, das 37,03 Mio. USD im Bereich Datenservice-Identität einbringt.

6. Nov (Do)

Folks Finance FOLKS Token-Generierungsereignis, das 36,2 Mio. USD im Algorand-Ökosystem für DeFi-Kreditvergabe/-aufnahme einbringt.

Inhaltsverzeichnis