Mehr als die Hälfte der gesamten Optionspositionen läuft an diesem Freitag, dem 26. Dezember, aus, was zu erheblicher Marktaktivität führt, da Händler ihre Positionen rollen. Dies hat zu einer erhöhten Geräuschkulisse bei Handelssignalen geführt, wobei in den letzten Tagen ein hohes Volumen an Optionsgeschäften zu verzeichnen war, das nicht als richtungsweisendes Signal interpretiert werden sollte. Beispielsweise machten Put-Optionen heute 30 % der großen Trades aus, was jedoch aufgrund der Präsenz von tief aus dem Geld liegenden und im Geld liegenden Trades keine bärische Stimmung anzeigt. Da viele Institutionen darauf abzielen, das Pin-Risiko zu mindern, rollen sie ihre Positionen vor dem Ablaufdatum weiter. Dies schafft Chancen für Händler, Optionen zu günstigen Preisen zu erwerben, insbesondere da einige Institutionen Positionen abstoßen. Das aktuelle Marktumfeld, das durch negative Slippage gekennzeichnet ist, deutet darauf hin, dass der Einsatz intelligenter Handelsstrategien zu besseren Preisen führen kann und wertvolle Einblicke aus realen Handelserfahrungen bietet.