Das Put-zu-Call-Verhältnis für den Nasdaq 100 Index ist laut The Kobeissi Letter auf 1,2 gestiegen und erreicht damit den höchsten Stand seit dem Tief des Bärenmarktes im Jahr 2022. Dieser Anstieg deutet auf eine verstärkte Absicherungsaktivität unter Investoren in Technologiewerten hin. Das aktuelle Verhältnis übertrifft den im April 2025 beobachteten Höchststand und ist das höchste seit über einem Jahrzehnt, abgesehen vom Spitzenwert von 2,3 im Jahr 2022. Parallel dazu ist das gesamte Put-zu-Call-Verhältnis des S&P 500 auf 0,9 gestiegen, der höchste Wert seit April 2025, was mit Marktrückgängen von 3–5 % seit Anfang 2024 übereinstimmt. Zudem ist das Handelsvolumen von Put-Optionen in US-Dollar gemessen das zweithöchste im Verhältnis zum Call-Optionsvolumen der letzten zwei Jahre, nur übertroffen von den Werten vor April 2025.