Am 13. März laufen 26.000 Bitcoin-Optionen mit einem Nominalwert von 1,8 Milliarden US-Dollar aus, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,9 und einem Max-Pain-Punkt bei 69.000 US-Dollar. Zusätzlich laufen 182.000 Ethereum-Optionen im Wert von 380 Millionen US-Dollar aus, mit einem Put-Call-Verhältnis von 1,21 und einem Max-Pain-Punkt bei 2.000 US-Dollar. Trotz einer jüngsten Markterholung hat Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar zurückerobert, obwohl die Dynamik nachlässt. Die implizite Volatilität (IV) der kurz- und mittelfristigen Optionen ist gesunken, während die langfristige IV leicht gestiegen ist, wobei die Hauptlaufzeit-IV von Bitcoin bei 50 % und die von Ethereum bei 70 % liegt. Das morgige Verfallsdatum macht nur 6 % des gesamten offenen Interesses aus, was auf einen deutlichen Rückgang der Handelsaktivität hinweist. Die Handelsvolumina zeigen eine gleichmäßige Aufteilung zwischen bullischen und bärischen Optionen, ohne dominante Position. Der Markt bleibt in einer bärischen Phase, und jüngste KI-Trends haben keine signifikanten Marktveränderungen ausgelöst.