Am 8. Mai liefen 20.000 Bitcoin-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,73 und einem Maximum-Pain-Punkt von 79.500 $ aus, was einem Nominalwert von 1,6 Milliarden $ entspricht. Zusätzlich liefen 182.000 Ethereum-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,93 und einem Maximum-Pain-Punkt von 2.350 $ aus, was einem Nominalwert von 410 Millionen $ entspricht. Trotz des Anstiegs des Bitcoin-Preises von 75.000 $ auf 82.000 $ Anfang dieser Woche vor einem leichten Rückgang bleibt die Marktstimmung ruhig. Wichtige Indikatoren zeigen, dass die kurzfristige implizite Volatilität (IV) für Bitcoin bei etwa 35 % liegt, während die von Ethereum ungefähr 50 % beträgt, wobei beide im mittleren bis langfristigen Bereich leichte Rückgänge verzeichnen. Die Markt-Skew bleibt stabil mit minimalen Anstiegen und hält eine neutrale Richtungstendenz aufrecht. Nur 5 % der Optionen liefen diese Woche aus, was auf eine geringe Optionsaktivität und historisch niedrige Futures-Handelsvolumina hinweist. Da 20 % der Positionen bis Ende Mai und 30 % bis Ende Juni auslaufen sollen, zeigt der Markt Anzeichen einer Konsolidierung.