Die kurzfristige implizite Volatilität (IV) von Bitcoin und Ethereum ist auf jüngste Höchststände gestiegen, wobei die IV von BTC 65 % übersteigt und die von ETH 80 % überschreitet. Dieser Anstieg erfolgt, während sich Marktteilnehmer auf eine erhöhte Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen einstellen, die den globalen Öltransport beeinträchtigen. Militärische Aktionen der USA und Israels gegen den Iran in der Straße von Hormus haben die Ölströme gestört und tragen zur Marktunsicherheit bei. Darüber hinaus ist der Markt angespannt im Vorfeld wichtiger US-Wirtschaftsdaten, die diese Woche veröffentlicht werden, darunter die Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für Februar, Arbeitslosenzahlen und der PCE-Preisindex für Januar. Die Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste ist gestiegen, was sich in einem deutlichen Rückgang des Skews zeigt und die steigenden Erwartungen an die Marktvolatilität in diesem Monat widerspiegelt.