Ungefähr 10 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionen laufen am Freitag auf Deribit aus, was etwa 37 % des aktuellen gesamten offenen Interesses ausmacht. Das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,83, was darauf hindeutet, dass bullische Wetten weiterhin dominieren, obwohl viele Call-Optionen aus dem Geld sind. Bärische Wetten, die sich im Bereich von 60.000 bis 75.000 US-Dollar konzentrieren, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, profitabel zu sein. Der CCO von Deribit, Jean-David Pequignot, bemerkte, dass das Optionsportfolio, das auf mittelfristig hohe Preise ausgelegt ist, aufgrund sinkender Spotpreise vor Herausforderungen steht. Der Markt steht unter Druck, da US-Bitcoin-Fonds im Juni fast 3 Milliarden US-Dollar an Nettoabflüssen verzeichnen. Steigende Zinserhöhungserwartungen wirken sich zudem weiter auf Risikoanlagen aus. Adam Haeems von der Tesseract Group hob hervor, dass die Liquidität zum Quartalsende dünn ist, was potenziell zu volatilen Kursbewegungen führen kann, bevor sich die Lage nach dem Ablauf stabilisiert.