Diamond Pattern là gì? Hướng dẫn nhận diện mô hình Diamond trong crypto

Tóm tắt

• Mô hình kim cương là dạng mô hình giá được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều trong xu hướng của một tài sản, khi giao dịch đúng có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
• Mô hình kim cương có hình dáng tương tự như mô hình vai đầu vai nhưng có đường viền cổ dạng hình chữ V. Nó bao gồm bốn đường xu hướng, gồm hai đường hỗ trợ và hai đường kháng cự.
• Khi giao dịch với mô hình kim cương, nhà đầu tư cần lưu ý đến các yếu tố như mức độ biến động, giao dịch theo mô hình kim cương tăng hay giảm, cũng như các lệnh dừng lỗ.

Khi phân tích biểu đồ giá, trader cần hiểu rõ mình đang tìm kiếm điều gì — nếu không sẽ chỉ như đang nhìn các nến Nhật một cách vô nghĩa. Điều cần tìm chính là các mô hình cho thấy khả năng phá vỡ xu hướng, duy trì hay đảo chiều, bởi việc nhận diện sớm đem đến cơ hội lợi nhuận lớn. Các mô hình này là nền tảng cho phân tích kỹ thuật hiệu quả, phản ánh sự thay đổi của cung cầu tài sản và định hướng tiếp diễn. Do đó, giống như quy luật cung cầu, các mô hình giá cũng rất đa dạng. Một trong những mô hình hiếm gặp nhưng mang lại lợi nhuận lớn nếu phát hiện kịp thời là mô hình kim cương.

Mô hình Kim cương là gì?

Mô hình kim cương là một dạng mô hình trên biểu đồ giá dùng để phát hiện các điểm đảo chiều trong xu hướng tài sản, khi áp dụng giao dịch đúng có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng. Mô hình đảo chiều này có thể mất nhiều thời gian để hình thành, thậm chí có trường hợp kéo dài nhiều năm, nhưng khi tín hiệu đảo chiều được xác nhận, diễn biến đảo chiều thường xảy ra nhanh chóng hơn quá trình tích lũy của chính mô hình. Nghĩa là, nếu trader xác định được một mô hình kim cương khỏe và biết cách giao dịch, sẽ có cơ hội thu về lợi nhuận tốt.

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình kim cương là một mô hình đảo chiều hiếm gặp mang ngụ ý thay đổi xu hướng. Nó thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng/giảm kéo dài; giá mở rộng biên độ rồi thu hẹp lại, tạo thành hình thoi hoặc hình thoi gần như viên kim cương. Mô hình phản ánh cuộc “giằng co” giữa phe mua và phe bán — đầu tiên biến động gia tăng, sau đó được kiểm soát khi một bên chiếm ưu thế.

Có hai loại mô hình kim cương:

1. Diamond Top (Kim cương đỉnh – giảm giá): Xuất hiện sau một xu hướng tăng, phát đi tín hiệu có thể bước vào xu hướng giảm mới.
2. Diamond Bottom (Kim cương đáy – tăng giá): Hình thành sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng chuyển sang xu hướng tăng.

Cả hai đều có cấu trúc tương tự, chỉ khác về xu hướng trước đó và hướng phá vỡ kỳ vọng. Dù được đánh giá là khá tin cậy hơn nhiều mô hình khác, mô hình kim cương rất hiếm gặp, đặc biệt trên khung thời gian nhỏ.

Một mô hình kim cương điển hình (Nguồn: investmentu.com)

Mô hình kim cương trong lệnh Long và Short

Mô hình kim cương có thể báo hiệu đảo chiều theo cả hai chiều giá, vì vậy trader cần hiểu cách giao dịch theo cả Long lẫn Short:

• Lệnh Long: Sử dụng khi đảo chiều theo hướng tăng (bullish). Mua ở vùng phá vỡ đáy mô hình và chốt lời ở cuối xu hướng tăng.
• Lệnh Short: Sử dụng khi đảo chiều theo hướng giảm (bearish). Vay tài sản và bán khi giá phá vỡ đáy mô hình, sau đó mua lại ở giá thấp hơn để trả, hưởng chênh lệch làm lợi nhuận.

Dù vậy, việc phát hiện mô hình kim cương khá khó do tính hiếm, trader có thể không nhận ra hoặc chưa quen quan sát. Vì vậy, điều quan trọng nhất khi giao dịch mô hình kim cương là phát hiện đúng, tránh nhầm lẫn sang các mô hình khác.

Hai mô hình kim cương trên biểu đồ Bitcoin (BTC): trước là mô hình kim cương đáy, sau là mô hình kim cương đỉnh. (Nguồn: tradingview.com)

Mô hình kim cương trông như thế nào?

Mô hình kim cương có hình dáng khá giống mô hình vai đầu vai ngược nhưng viền cổ theo dạng chữ V. Nó gồm bốn đường xu hướng: hai hỗ trợ và hai kháng cự, lần lượt nối các đỉnh và đáy trong giai đoạn hình thành. Nhờ đó, giúp xác định điểm vào lệnh hợp lý.

Để hình thành mô hình, giá trị tài sản đầu tiên phải mở rộng/giãn nở giữa các đáy và đỉnh (tam giác mở rộng), sau đó co lại/hội tụ (tam giác cân). Để cấu trúc được hoàn thiện, mỗi đường xu hướng cần ít nhất hai lần chạm.

Đặc điểm nhận biết mô hình kim cương

Để nhận diện mô hình kim cương trên biểu đồ, cần lưu ý các đặc điểm sau:

1. Biên độ mở rộng rồi thu hẹp: Giá khởi đầu bằng các nhịp biến động lớn (tạo đỉnh cao, đáy thấp), sau đó dao động hẹp hơn (đỉnh thấp dần, đáy cao dần), tạo hình kim cương qua đường xu hướng.
2. Tính đối xứng: Mô hình chuẩn có sự đối xứng giữa phía trái (mở rộng) và phía phải (thu hẹp), tạo cảm giác một tam giác mở rộng chuyển thành tam giác cân.
3. Cực trị rõ ràng: Mô hình có một đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất — điểm kết nối rộng nhất của kim cương.
4. Dạng vận động khối lượng giao dịch: Khối lượng thường cao trong pha mở rộng, giảm về giữa, sau đó tăng mạnh ở điểm breakout. Ví dụ ở kim cương đỉnh, khối lượng có thể tăng vọt ở đỉnh, giảm lúc tích lũy rồi tăng trở lại khi phá vỡ.
5. Kéo dài thời gian: Kim cương đòi hỏi nhiều thời gian để hình thành, có thể kéo dài nhiều tuần đến vài tháng trên khung D1/W1. Các hình dạng xuất hiện nhanh trong ngày thường không phải mô hình chuẩn.

Những đặc điểm này đôi lúc dễ gây nhầm lẫn với vai đầu vai, nhưng mô hình chuẩn phải luôn có sự chuyển tiếp từ biên độ mở rộng sang thu hẹp.

Giải thích mô hình kim cương trên biểu đồ (nguồn)

Các loại mô hình kim cương

Giống như đa số mô hình giá đều phân biệt xu hướng tăng/giảm, mô hình kim cương cũng chia hai loại — trader cần nắm rõ nếu muốn giao dịch theo dạng này:

• Kim cương đáy (Diamond Bottom): Đây là mô hình tăng giá (bullish), báo hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.
• Kim cương đỉnh (Diamond Top): Đây là mô hình giảm giá (bearish), báo hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Mô hình kim cương đáy, báo hiệu breakout tăng giá. (Nguồn: investcrown.com)

Mô hình kim cương đỉnh, báo hiệu breakout giảm giá. (Nguồn: investcrown.com)

Cách giao dịch với mô hình kim cương

Khi giao dịch dựa trên mô hình kim cương, trader cần phân tích các yếu tố như mức biến động trong vùng tạo hình, xác định đây là kim cương tăng hay giảm và phải quản trị rủi ro qua lệnh dừng lỗ. Để phân tích hiệu quả, hãy tách biệt hai trường hợp:

• Giao dịch kim cương đáy: Đây là mô hình tăng giá. Trader sẽ nhận diện xu hướng giảm kéo dài kết thúc bằng mô hình kim cương rồi chuẩn bị giao dịch như sau:
• Điểm vào lệnh: Mua khi giá phá vỡ lên khỏi vùng kháng cự trên của mô hình, lưu ý chỉ vào lệnh sau khi mỗi đường xu hướng đã có ít nhất hai điểm chạm để chắc chắn là mô hình kim cương thực sự.
• Điểm chốt lời: Đo khoảng cách lớn nhất của mô hình (từ đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất) rồi cộng vào điểm breakout để xác định mục tiêu lợi nhuận dự kiến. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể ngắn hoặc dài hơn kỳ vọng, nên trader cần giám sát diễn biến thực tế và có thể sử dụng thêm các chỉ báo/phân tích kỹ thuật để xác nhận.
• Dừng lỗ: Để tránh bị thiệt hại khi đảo chiều bất ngờ, nên đặt lệnh dừng lỗ phía trên vùng kháng cự, quanh vùng đỉnh gần nhất (không phải đỉnh cao nhất). Như vậy dù giá nhiễu một chút vẫn không bị kích hoạt lệnh mua quá sớm. Đặt SL sát vùng phá vỡ dễ dẫn đến đu lệnh do biến động, bỏ lỡ đà tăng thực sự.

Minh họa vị trí đặt lệnh dừng lỗ (SL) và cách tính chiều cao mục tiêu cho đợt breakout khi giao dịch kim cương đáy. (Nguồn: moneycontrol.com)

Ví dụ mô hình kim cương trong thị trường Crypto

Mô hình kim cương cũng đã xuất hiện trên thị trường crypto, dù rất hiếm. Một ví dụ điển hình là biểu đồ Bitcoin vào giữa năm 2025. Vào tháng 6/2025, Bitcoin quanh vùng $100.000 đã hình thành mô hình Kim cương đỉnh trên chart D1, báo hiệu nguy cơ đảo chiều giảm. Giá BTC tăng mạnh lên trên $100.000 với tâm lý cực kỳ hưng phấn, sau đó mô hình bắt đầu xuất hiện khi biên độ biến động mở rộng rồi thu hẹp dần. Khi BTC không thể vượt vùng $110.000 và giá trượt xuống, đường hỗ trợ bị phá vỡ. Sau khi breakout xuống, nhiều chuyên gia cảnh báo khả năng giá giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh $80.000. Thực tế sau đó, giá BTC lao dốc mạnh xác nhận mô hình kim cương đỉnh phát huy tác dụng báo hiệu đảo chiều.

Các trường hợp kim cương trước đó trên crypto còn hiếm hơn. Cuối năm 2020, đã có trader nhận diện mô hình kim cương đáy trên một số altcoin khi thị trường hồi phục hậu "crash", nhưng đa phần là tranh cãi vì không chuẩn textbook. Nổi bật hơn, nhiều phân tích kỹ thuật từng so sánh thị trường đỉnh BTC năm 2017 (vùng $20K) có hình gần giống kim cương dù không hoàn hảo.

Vì thị trường crypto rất biến động, mỗi khi xuất hiện mô hình kim cương thực sự, nó có thể báo trước một đợt biến động lớn. Tuy nhiên, do biến động cao, có thể xuất hiện nhiều mô hình “gần giống” mà không đạt đủ chuẩn — ví dụ biên độ giá mở rộng rồi thu hẹp nhưng thiếu đối xứng hoặc không có dấu hiệu khối lượng rõ ràng. Vì vậy, các trader nên thận trọng, kết hợp các chỉ báo khác (như momentum oscillator, hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự) trước khi giao dịch dựa hoàn toàn vào mô hình kim cương.

Biểu đồ BTC/USDT khung ngày tháng 6/2025 trên Phemex xuất hiện mô hình kim cương (nguồn)

Kết luận

Mô hình kim cương là một trong các mô hình kỹ thuật đem lại tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt nhất. Tuy nhiên, nó khá hiếm, và trader không nên nhầm lẫn với các mô hình tương tự như vai đầu vai ngược hay triple bottom nếu muốn tận dụng tối đa lợi ích từ nó. Vì thế, trader cần hiểu thật rõ mô hình này, các biến thể cùng cách giao dịch, trước khi tìm kiếm cơ hội trên biểu đồ.

Mô hình kim cương đặc biệt phù hợp cho giao dịch trung-dài hạn trong crypto, cũng như được đánh giá là mô hình rủi ro thấp. Nếu bỏ lỡ điểm breakout tốt nhất, việc vào lệnh ở vùng giá tương đương hoặc gần với đỉnh cao nhất/đáy thấp nhất của mô hình cũng không gây áp lực lớn, vì sau đó thị trường mới thực sự tăng/giảm mạnh.

Sự kết hợp của rủi ro thấp và lợi nhuận cao khiến mô hình kim cương trở thành “người bạn đồng hành” của trader dài hạn. Dù hiếm gặp, nhưng mỗi khi hiện diện, cấu trúc hình học rõ ràng giúp trader dễ dàng nhận diện.

Giao dịch ngay trên Phemex！