Kripto İşlem Psikolojisi: Başarılı Yatırımcıları Başarısız Yatırımcılardan Ayırmak

Kripto para işlemleri, risk toleransı yüksek yatırımcıların kâr elde etmek için volatil varlıklarla ticaret yaptığı bir alandır. Ancak, kulağa ne kadar kolay gelse de, çoğu trader aslında büyük kârlar elde edemez. Her piyasanın riski vardır, ancak kripto para piyasaları özellikle affetmez. Kripto fiyatları yalnızca birkaç dakika içinde yükselip düşebilir ve bu dalgalanma onları bu kadar karlı kılan şey olsa da, portföylerini mantıklı bir şekilde yönetmeyenleri de tamamen yok edebilir.

Bu makalede, çoğu yatırımcının kripto para işlemlerinde para kaybetmesinin ana nedenlerini ve başarılı bir yatırımcı olma yolculuğunuzda bu tuzaklardan nasıl kaçınabileceğinizi inceleyeceğiz.

Neden Çoğu Günlük Yatırımcı Başarısız Oluyor?

Bunun için bir ölçüm var ve buna günlük trader (day trader) başarısızlık oranı deniyor. İstatistiklere göre, tüm traderlraın %95’i başarısız oluyor. Bu, %95 başarısızlık şansınız olduğu anlamına gelmez, bunun yerine piyasaya giren her yüz trader için istatistiksel olarak yalnızca beşinin kar elde ettiği anlamına geliyor. Bu, şu soruyu akla getiren yüksek bir oran, neden bu kadar çok trader para kaybediyor?

Günlük Yatırımcıların Çoğunun Başarısız Olmasının 5 Nedeni

1. Bir plana sahip olmamak

Alım-satıma başlayan çoğu insan bunu bir planı olmadan yapar. Açık ve özlü bir yatırım planına sahip olmak başarı için gereklidir ve duygular yükselmeye başladığında disiplinli ve odaklanmış olmanıza yardımcı olur.

Yatırım planınız, yatırım hedeflerinizi, risk yönetimi stratejinizi, giriş ve çıkış noktalarınızı ve takip etmek istediğiniz diğer kural veya yönergeleri ana hatlarıyla belirtmelidir. İyi tanımlanmış bir yatırım planı olmadan, deneyimsiz yatırımcıların duyguları devreye girecek ve dürtüsel kararlar almalarına neden olacaktır.

2. Çok fazla kaldıraç

Kaybeden yatırımcılar tarafından yapılan bir diğer yaygın hata da aşırı kaldıraç kullanmaktır. Kaldıraç, pozisyonunuzun piyasa riskini artırmak için bir komisyoncudan borç para aldığınız yerdir. Kaldıraç, küçük yatırımlardan büyük kârlar elde etmeye yardımcı olan güçlü bir araç olsa da, dikkatsizce kullanıldığında hayat değiştiren kayıplara da yol açabilir.

Örneğin, diyelim ki yatırım hesabınızda 1.000 dolarınız var ve 10 kat kaldıraç kullanarak 10.000 dolar değerinde Bitcoin satın aldınız. Bitcoin fiyatı %10 artarsa, yatırımınızdan %100 getiri elde etmiş olursunuz. Ancak, Bitcoin fiyatı %10 düşerse, tüm yatırımınızı kaybetmiş olursunuz.

Gördüğünüz gibi, kaldıraç iki ucu keskin bir kılıç olabilir ve dikkatli kullanılmalıdır.

3. Kötü risk yönetimi

Risk yönetimi, alım-satımın tartışmasız en önemli yönüdür. Doğrudan para kazanmaya ya da kaybetmeye yardımcı olmasa da, bir işlemden ne kadar para kazanabileceğinizi ya da kaybedebileceğinizi yönetmeye, potansiyel kazançları azaltmaya ve kaçak kayıpları önlemeye yardımcı olur. Ne yazık ki, aynı zamanda kaybeden traderlar tarafından en sık gözden kaçan hususlardan biridir.

Kullanabileceğiniz birkaç farklı risk yönetimi stratejisi vardır, ancak en önemlilerinden biri zararı durdur emirlerinizi ayarlamaktır. Bunlar, bir varlığın piyasa fiyatı belirli bir değere ulaştığında tetiklenecek şekilde yapılandırılabilen emirlerdir. Elbette, emrinizin belirlediğiniz fiyattan karşılanacağına dair bir garanti yoktur, ancak mevcut alım satım stratejinizi kolaylaştırmanın yanı sıra kaybetme stratejisinden çıkmanıza da yardımcı olabilir.

Yeni yatırımcılara sıklıkla verilen bir diğer tavsiye de, herhangi bir işlemde hesap bakiyelerinin %2’sinden fazlasını asla riske atmamalarıdır. Bu küçük bir miktar gibi görünebilir ve daha deneyimli traderlar şüphesiz bu kuralı daha büyük işlemler şeklinde veya kaldıraç yoluyla gösterecektir, ancak bu kurala (veya bir varyantına) uymak, bir işlem aleyhinize gittiğinde tüm hesabınızı havaya uçurmamanızı sağlar.

4. FOMO ve FUD

FOMO, en disiplinli yatırımcıların bile dürtüsel kararlar almasına neden olabilen güçlü bir duygudur. FOMO genellikle bir kripto paranın değerinin hızla yükseldiğini gördüğünüzde ortaya çıkar. Etrafınızdaki herkes bundan kazançlı çıkıyor gibi görünür ve siz de kaybetmeden önce hemen satın alma ihtiyacı hissedersiniz.

Ancak, piyasalar keskin bir ralliden sonra neredeyse her zaman düzeltme yaptığından ve abartı fiyatlandırıldığından, bu tür alım satımlar çoğu zaman kaybettiren alım satımlar olarak sonuçlanır.

Bunun diğer ucu ise yatırımcıların ayı piyasası sırasında panikle satış yaparak zarar etmelerine neden olan FUD’dur, çünkü genellikle etraflarındaki insanlar olumsuz duygular yaymaktadır.

FOMO ve FUD ile mücadele etmenin en iyi yolu, net giriş ve çıkış noktaları olan iyi tanımlanmış bir yatırım planına sahip olmaktır. Bu, disiplinli kalmanıza ve yalnızca kriterlerinize uygun alım satımları yapmanıza yardımcı olacaktır.

Day Traderların Yüzde Kaçı Başarılı?

Vantage Point Trading’e göre, günlük işlemcilerin başarı oranının yalnızca %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu çok düşük bir orandır, özellikle de çoğu günlük yatırımcının her bir işlemde portföylerinin %1-2’sini nasıl riske attığı düşünüldüğünde. Peki, başarılı günlük işlemcilerin %10’unu kaybeden işlemcilerin %90’ından gerçekten ayıran nedir? Başarılı günlük yatırımcıların ortak birkaç temel özelliğine bir göz atalım.

Başarılı Bir Day Trader Olmanın 5 Faktörü

1. Rasyonel bir zihniyet

Başarılı ve başarısız traderlar arasındaki en büyük fark zihniyetleridir. Kazanan traderlar olumlu ve disiplinli bir zihniyete sahipken, kaybedeler genellikle duygularının yaptıkları işlemlerin önüne geçmesine izin verir.

Başarılı bir trader olmak istiyorsanız, olumlu ve disiplinli bir zihniyet geliştirmeniz önemlidir. Bu, açık ve net bir alım satım planına sahip olmak, risk yönetimi stratejinize bağlı kalmak ve alım satım kararları verirken sakin ve objektif kalmak anlamına gelir.

2. Taktikler yerine strateji

Başarılı ve kaybeden yatırımcılar arasındaki en büyük farklardan biri, bir stratejiye bağlı kalma becerileridir. Kazanan traderlar, asla sapmadıkları iyi tanımlanmış bir ticaret stratejisine sahiptir, ancak aynı zamanda daha geniş stratejik hedeflerini korumak için taktiklerini yeniden düzenleme becerisine de sahiptirler.

İyi bir alım satım stratejisi basit, takip etmesi kolay olmalı ve sağlam risk yönetimi ve piyasa analizi ilkelerine dayanmalıdır. Basit ve etkili bir alım satım stratejisine bağlı kalarak uzun vadede başarı şansınızı artırabilirsiniz.

3. Riskten kaçınan bir yaklaşım

Kazanan yatırımcılar ayrıca risklerini yönetmek için her zaman net ve tanımlanmış bir stratejiye sahiptir. Bu, her işlemde hesap bakiyelerinin yalnızca %1’ini riske atmak veya bir işlem aleyhlerine giderse kayıplarını azaltmak için bir zararı durdur emri belirlemek anlamına gelebilir.

Risk yönetimi, alım satımın önemli bir parçasıdır ve asla göz ardı edilmemelidir. Sağlam bir risk yönetimi stratejisine sahip olarak, piyasalar aleyhinize döndüğünde bile sermayenizi koruyabilir ve kârınızı muhafaza edebilirsiniz.

Disiplinli Alım Satım ve ‘Bölgede’ Alım Satım

Trading söz konusu olduğunda, iki ana trader türü vardır: disiplinli traderlar ve ‘bölgede’ alım satım yapanlar.

Disiplinli traderlar, ne olursa olsun işlem planlarına sadık kalanlardır. Takip ettikleri önceden tanımlanmış bir dizi kuralları vardır ve asla onlardan sapmazlar. Bu disiplin, onları kaybeden traderlar ayıran şeydir. Örneğin, disiplinli bir trader her zaman risk yönetimi stratejilerine bağlı kalacak ve tek bir işlemde hesap bakiyesinin belirli bir kısmından fazlasını asla riske atmayacaktır.

Disiplinli traderlar genellikle zorlu piyasa koşullarında bile sermayelerini koruyabilirler. Bunun nedeni, alım satım planlarına sadık kalmaları ve duygularının karar verme süreçlerinin önüne geçmesine izin vermemeleridir.

Bölgede işlem yapanlar için durum biraz farklıdır. Bu traderlar genellikle ‘akış halinde’ veya ‘o anda’ çalışıyor olarak tanımlanır. Ellerindeki göreve o kadar odaklanırlar ki diğer her şey kaybolur. Bu odaklanma, kârla sonuçlanan hızlı ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Belirli bir alım satım planları yoktur, bunun yerine alım satım kararları vermek için sezgilerine ve içgüdülerine (deneyim yoluyla geliştirilmiş) güvenirler. Bu yaklaşım bazen başarılı olsa da, genellikle hatalara ve büyük kayıplara daha yatkındır.

Sonuç

Kârı garanti eden mükemmel stratejiler yoktur. Bununla birlikte, kazanan ve kaybeden traderlar arasındaki temel farkları anlayarak, sizin için işe yarayan bir işlem stratejisi geliştirebilirsiniz. Unutmayın, disiplin ve iyi tanımlanmış bir alım satım planına sahip olmak başarı için çok önemlidir. Bu yüzden stratejinize sadık kalın ve duygularınızın kararlarınızın önüne geçmesine izin vermeyin.

Unutulmaması gereken en önemli şey, alım satımın bir sprint değil bir maraton olduğudur. Başarılı bir trader olmak zaman, sabır ve disiplin gerektirir, bu nedenle birkaç kaybedilen işlemden dolayı cesaretiniz kırılmasın.