Kripto’da Kış: Bir Sonraki Boğa Koşusuna Hazırlanmanın 5 Yolu

Özet:

• Kripto dünyasında kış, hisse senetlerindeki ayı piyasasına benzer; bu, fiyatların zirvenin çok altına düştüğü ve piyasa duyarlılığının korku ve karamsarlıkla dolu olduğu zamandır.
• Bu kripto kışı, geçmişte olduğu gibi kripto paralarla ilgili belirli bir olaydan ziyade, küresel finans piyasalarındaki belirsizlik ve korkunç görünümden kaynaklandığı için diğerlerinden biraz farklıdır.
• Şunu da belirtmek gerekir ki, kripto kışları en iyi satın alma fırsatlarıdır, çünkü traderlar, doğru araştırma yaptıkları taktirde, diplerde DCA (Dolar maliyeti ortalaması) yapabilir ve bir sonraki boğa koşusu için ROI’larını (yatırım getirilerini) en üst düzeye çıkarabilir.

Bitcoin, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67.000 $’a ulaştıktan hemen sonra, Haziran 2022’de %70’in üzerinde bir düşüş ile 18.000 $’a inmeye başladı ve kripto para endüstrisindeki duyarlılık geçtiğimiz yıla göre düşüşe geçti. Altcoinler mevcut durumdan daha da fazla etkilenerek %80 ila %90 civarı değer kaybetti, çünkü toplam kripto para piyasa değeri 3 trilyon dolardan 1 trilyon doların altına kadar düştü.

Kriptoda kış nedir ve geldiği nasıl anlaşılır?

Kripto paralarda kış, fiyatlar son zirvesinin çok altında bir yerde sabitlenene kadar bir dizi ani çöküşle tetiklenir. Kriptoda kış, hisse senetlerindeki ayı piyasasına benzer; bu, fiyatların zirvenin çok altına düştüğü ve piyasa duyarlılığının korku ve karamsarlıkla dolu olduğu zamandır. Kripto kışı girdiğinde, destek seviyeleri kırılmaya devam ettiği için dip yapıp yapmadığını anlamak zordur. Dibi 45.000 $, 35.000 $ ve 20.000 $’dan satın alanlar, satın alınacak daha düşük dipler olduğunu göreceklerdir. Kripto kışının diğer işaretleri: şirketler personel çıkarmaya başlar ve büyük oyuncular da tökezlemeye başlar..

Kripto paralarda kış sezonu mu?

Şu anda, Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve en üst düzey projeler, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH) göre %70 ila %90 düştü. Genel olarak, kripto paraların toplam piyasa değeri Kasım 2021’deki 3 trilyon dolardan, bu yazı yazıldığı sırada 1 trilyon doların altına düşmiş durumda.

Coinbase, Crypto.com, Gemini ve Blockfi gibi şirketler personel sayısında düşüşe gittiler.. Terra ve Three Arrow Capitals, Celsius gibi diğerlerinin tasfiyelerinin yakınlığı ilk çöküş dalgasına öncülük etti.

Kripto paralarda kış sezounda mıyız? Kesinlikle öyle görünüyor. Fakat buna ne sebep oluyor? Küresel ekonomideki Bitcoin ve kripto para pazarını bir bütün olarak etkileyen makro eğilimlerin farkında olmak çok önemlidir.

2022 Kripto Para Kışı geçmiştekilerden farklı mı?

Altta yatan faktörlerin oldukça farklı olması nedeniyle, bu kripto para kışının diğerlerinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir.

Doğrudan nedenleri tam olarak belirlemek zor olsa da, önceki üç veya dört kış/ayı piyasasının çoğu kriptoya özgü olaylarla ilişkilendirilebilir. Örneğin, 2012’deki ilk Bitcoin Kışı, o zamanlar ikinci en büyük Bitcoin Borsası olan TradeHill’in regülasyon nedeniyle kapanmasıyla tetiklendi ve ardından başka bir kripto para borsası hacklenerek Bitcoin’in fiyatı 7 dolardan yaklaşık 4,20 dolara düştü. O kış yaklaşık altı ay sürdü.

Son dip, Bitcoin’in 10.000 dolardan 4.900 dolara düştüğü 2020 Covid çöküşü sırasında meydana geldi. Altcoinler aynı anda çöktü. Buna rağmen, kripto para piyasasının toparlanması uzun sürmedi. Bu sefer iyileşme o kadar hızlı olmayabilir..

Bunun nedeni, bu kripto kışının temel nedeninin kripto para piyasasının kendisi değil, makro ekonomik durum olmasıdır. Daha fazla kurumsal yatırımcı parası kriptoya aktıkça, kripto borsalarla korelasyonlu bir şekilde büyüdü ve Arcane Research’ün verilerine göre Mart 2022’de 0,49’a ulaştı, bu, Ekim 2020’den bu yana en yüksek seviye. Ve bu büyük yatırımcılar kripto paraya hisse senedi gibi davrandıkları için hisse senetlerini etkileyen her şey kriptoyu da etkileyecektir.

ABD’de son 40 yılın en hızlı enflasyon artışını (yıllık bazda %8,6) azaltmak amacıyla ABD Merkez Bankası bir dizi faiz artırımına girişiyor. Paranın maliyetindeki bu artış, şirketlerin ödemek zorunda oldukları artan faiz ödemeleri, kâr marjlarını yiyip hisse değerini etkileyeceğinden, borsalar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Halihazırda NYSE, S&P 500 ve NASDAQ son altı ayda %20 ila %25 düştü; Tesla %35 ve Amazon %36 değer kaybetti.

Son döngü boyunca, “dibi satın al” popüler slogandı ve çoğu kez bunu yapanlar kar etti. Bitcoin 2021’de 60.000 dolardan 29.000 dolara düştüğünde, dibi satın alanlar Kasım ayında bir sonraki zirvede karlarını ikiye katladılar.

Tarihsel analiz ayı piyasası fiyatlarının her zaman döngünün zirvesinin yarısında sabitlendiğini göstermiştir. Örneğin, 2018-2020 ayı piyasası sırasında fiyat, döngünün 20.000$’lık zirvesinin yarısı olan 10.000$’lık net bir trend çizgisinde kaldı. Bu döngüde zirve 69.000 dolardı, bu da Bitcoin’in bu ayı döngüsündeki dibinin 20.000-30.000 dolar aralığında stabilize olması gerektiği anlamına geliyor. Bu makalenin yazımı esnasında Bitcoin 20.000 doların altında işlem görüyor.

Bitcoin’in 20.000 dolardan daha düşük seviyelere düşmesi mümkün mü? Bunu bilmemiz mümkün değil. Ancak bu kripto kışının altında yatan gerçek faktörleri bilenler, gürültüyü azaltabilecek ve bunun yerine yapılacak doğru şeylere odaklanabilecekler.

Bir sonraki boğa koşusuna hazırlanmanın beş yolu

Kripto kışı başlarken akıllı bir traderın bir sonraki boğa koşusuna hazırlanmak için atabileceği adımlar var, çünkü günün sonunda kripto piyasası toparlanacaktır. Bunun birkaç ayda mı, bir yılda mı, yoksa birkaç yıl içinde mi olacağını kimse kesin olarak bilmiyor, ama tahminde bulunmaya çalışmaktan ziyade hazırlanmakta fayda var.

Kripto para projelerinde kendi araştırmanızı yapın (DYOR) 

Perakende yatırımcılar için kripto paralarda kış sezonu satın alma fırsatları sunar. Ticaret faaliyetindeki bir azalma, fiyatların düşmesine neden olur. Kripto kışında satın alan ve bir sonraki boğa koşusuna kadar devam eden yatırımcılar, doğru coinleri seçerlerse, tarihsel kalıplara dayalı olarak en yüksek yatırım getirisini görme eğilimindedir. Ve doğru coinleri seçmek için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel hususları değerlendirmek için kendi araştırmanızı yapmanız (DYOR) çok önemlidir:

• Coininin net bir kullanım durumu var mı yoksa fiyatı hype ve influencerlar tarafından mı yükseltiliyor?
• Projenin arkasındaki insanlar kimlerdir, güvenilirlikleri var mı? Piyasada biliniyorlar mı?
• Hazır bir ürünleri var mı? Yoksa, ne zaman hazır olur? Ve bloglarında/Twitter’larında/web sitelerinde güncellemeler var mı?
• Eğer ürün piyasaya sürüldüyse, benimsenme durumu nasıl? Endüstri ortakları kimlerdir?
• Rekabet analizi, proje benzer bir piyasada diğerleriyle nasıl rekabet ediyor?
• Proje, takaslar hakkında herhangi bir ihtilaf var mı? Eleştiri var mı?

Tüm bu sorular, özellikle piyasa değeri nispeten az coinler almayı planlıyorsanız önemlidir, özellikle piyasa değeri 1 milyar doların altında olanlar, çünkü bunlar piyasa volatilitelerine ve çöküşlerine karşı en savunmasız olanlardır. Aynı zamanda, yüksek risk, yüksek getiri sağlar gerçeğini belirtmek gerekir. Eğer bir coinin temelleri güçlüyse, muhtemelen kripto kışında hayatta kalacaktır ve eğer başarırlarsa, büyük sermayeli coinlerden çok daha yüksek getiri sağlayacaktır.

Çoğu analist, bu kışın çoğu altcoini yok edeceğine inansa da, endüstri bir bütün olarak son birkaç yılda önemli ilerleme kaydetti. Şimdi soru, “Kripto para sektörü hayatta kalacak mı?” değil “Hangi kripto paralar hayatta kalacak?” şeklinde.

Öte yandan, piyasa değerine göre en iyi 10 kripto para yatırım yapmak için daha güvenlidir. Bunlar, önemli kurumsal desteğe ve güçlü bir topluluğa sahip, belirli bir dereceye kadar piyasada test edilmiş daha oturmuş projelerdir. Düşük risk, daha düşük getiri seçenekleri olma eğilimindedir, ancak her zaman istisnalar vardır. Örneğin, Ethereum’un sonunda Proof-of-Stake’e geçmeyi başarması gibi olumlu gelişme haberleri, kripto kış sezonunda bile yükselişlere yol açabilir.

Bu büyük coinler arasında, son zirve ve cari fiyatlar arasındaki farkı analiz ederek kişinin potansiyel kazançlarını en üst düzeye çıkarma fırsatı da vardır. Örneğin, 1.000$’daki Ethereum, 4.800$’daki zirvesinden sadece 5 kat, 30$’daki Solana ise 250$’daki zirvesinden yaklaşık 8 kat uzakta. Her iki projenin de güçlü temelleri var, ancak Solana düşük piyasa değeri nedeniyle daha yüksek getiri sağladı..

Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) yapmaya başlayın

Kripto kışları en iyi satın alma fırsatlarından bazılarını sağlar, çünkü traderlar diplere DCA yapabilir ve bir sonraki boğa koşusu için yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarabilir. 2020 Covid dibinden 2021 tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) kadar, Bitcoin 13x (4.900 $ > 69.000 $) ve Ethereum 44x (110 $ > 4.800 $) yaptı.

Dolar maliyet ortalaması (DCA), bir traderın özellikle fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerinden önemli ölçüde düştüğü bir kripto kışında uygulamayı düşünebileceği proaktif bir stratejidir. Altcoinler kripto kışında Bitcoin’den önemli ölçüde daha sert çöküyor, ancak aynı zamanda piyasa değeri daha küçük olduğundan ve büyüme için daha fazla alan olduğundan, bir boğa koşusu sırasında daha yüksek bir yatırım getirisi sağlıyorlar. DCA yapmak, fiyatı ne olursa olsun düzenli aralıklarla satın almak anlamına gelir. DCA’nın arkasındaki mantık, oynaklığın bir coinin fiyatı üzerindeki genel etkisini azaltmak ve dolayısıyla yatırım riskimizi en aza indirmektir.

Örneğin, her ay Bitcoin’e DCA yapıyorsak, Mayıs’ta 30.000 Dolar’dan BTC almak için 1.000 Dolar, Haziran’da 20.000 Dolar’dan BTC almak için 1.000 Dolar ve Temmuz’da 15.000 Dolardan BTC almak için 1.000 Dolar yatırım yapabiliriz.

Mükemmel bir dünyada, BTC’nin 15.000 dolarda dibe vuracağını ve tüm bu fiyattan gireceğini ve maksimum miktarda Bitcoin satın alınmasıyla sonuçlanacağını bileceğiz. Bununla birlikte, deneyimli traderlar bile bunu mükemmel bir şekilde tahmin edemezdi, bu nedenle DCA yapmak daha akıllıca bir seçenektir. Böylece Bitcoin varlıklarımızın ortalama maliyetini düşürmüş olur ve fiyatlar daha da düşerse yatırım yapmak için hala nakit paramız olmasını sağlamış oluruz. Kripto piyasası duyarlılığı sonunda korkudan açgözlülüğe dönüşecek ve piyasa açgözlüyken tepeden satın almaktansa korkuluyken satın almak daha iyidir.

Bir Phemex hesabı oluşturarak, bir trader veya yatırımcı sabit aralıklarla, örneğin iki haftada bir veya ayda bir Bitcoin biriktirmeye başlayabilir. Böylece piyasa yükselişe geçtiğinde, kâr elde etmek için iyi bir konumda olacaktır.

Alım-satım becerilerinizi geliştirin

Yeni başlayanlar için, bir kripto paralarda kış genellikle kripto para ticaretine adım atmak ve alışmak için harika bir zamandır, çünkü piyasa genellikle yatay olarak işlem görür (ara sıra flaş çöküşle de olsa) ve bu nedenle daha az FOMO vardır, yani fırsatı kaçırma konusunda çok fazla endişelenmenize gerek yok.

Alım-satım becerilerinizi geliştirmek için önce bir ticaret platformuna aşina olmak isteyebilirsiniz. Phemex dahil olmak üzere birçok kripto para borsası, traderların gerçek zamanlı fiyatlarla, ancak gerçek para kullanmadan simüle alım-satım yapmalarını sağlayan bir test ağı sunar. İşlemlere nasıl doğru bir şekilde girilir? Duygusal alım-satıma yatkın mıyım? Bunlar, tüm piyasa faaliyeti devam etmeden önce çözülmesi gereken sorunlardan sadece birkaçı.

Ardından, Phemex Academy’nin teknik analizine göz atarak alım satım göstergelerini anlamak için zaman ayırın. Fiyat grafikleri nasıl okunur? Alım-satım stratejisi nedir ve nasıl geliştirilir? Teknik göstergeleri kullanmayı öğrenmek, riski en aza indirmeye ve getirileri en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. Alım-satımda yaygın olarak kullanılan, yeni başlayanlar için uygun bir gösterge olan hareketli ortalamalar hakkında bilgi edinmek başlangıç için harika bir seçenek olabilir.

Yükseliş için HODL edin

Beklemek, her başarılı yatırım stratejisinin bir parçasıdır ve kriptoda bu, HODL anlamına gelir. Tarihsel olarak, Bitcoin zirveyi satın alan ve elinde tutan herkesi ödüllendirdi. Ancak, panik satışları yapanlar hiçbir zaman bu ödülden payını alamadı.

Örneğin, 2014 döngüsünün zirvesi sırasında, Bitcoin 1.000 dolara ulaştıktan sonra 200 dolara düştü. Bu seviyeden satış yapanlar daha sonra Bitcoin’in önümüzdeki dört yıl içinde bir önceki zirveyi 20 kat aştığını üzülerek izleyeceklerdi.

Öte yandan, 2017 zirvesini 18.000 dolardan satın alan ve BTC’nin yaklaşık %80 düştüğü 2018’in acımasız kripto kışında HODL eden traderlar, Bitcoin Mayıs 2021’de 69.000 dolara ulaştığında cömertçe ödüllendirildi.

Dışarı çıkın

Bakiyeniz zarardayken bekliyorsanız, bazen yapabileceğiniz tek şey ekrandan uzaklaşmaktır. Alım-satım, özellikle ayı piyasasında yorucu olabilir. Akıl sağlığı her akıllı trader için en önemli önceliktir ve tüm gün boyunca grafiklere bakmak, en deneyimli traderları bile tökezleyen iki duygudan biri olan korku ve karamsarlığa yol açabilir.

Bunun yerine, kripto dünyasından tamamen ayrılmayı ve dışarı adım atmayı, yeni bir destinasyona seyahat etmeyi, bir yolculuğa çıkmayı, arkadaşlarla buluşmayı ve her şeyi yeniden düşünmeyi deneyin.

Yeni bir ortamda, iç gözlem daha kolay gelebilir. Son boğa döngüsünde kâr elde edemediniz ve bunun nedeni yanlış beklentiler mi yoksa açgözlülük müydü? Alım satım stratejinizden vazgeçip panik satışı yapıp, sonraki kazançları kaçırdınız mı? Herkes hata yapar ama bunları öğrenme deneyimine dönüştürebilenler her zaman daha güçlü bir şekilde geri dönerler.

Sonuç

Bir sonraki yükseliş döngüsünün ne zaman başlayacağını tahmin etmek imkansız olsa da, mümkün olduğunca erken hazırlanmaya başlamak ve DCA yaparak yönünüzü kıştan ilkbahara doğru çevirmek en iyisidir. Kripto her zaman kükreyerek döner ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşır. Son zirve, bir bütün olarak endüstri için 3 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle sonuçlandı ve onu altın ve gümüş gibi mavi çipli varlıkların piyasa değerine bir adım daha yaklaştırdı.

Bu kripto kışı daha çok, herhangi bir kriptoya özgü olaydan ziyade globalde finansal piyasalardaki belirsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, hisse senetlerinde ayı piyasaları olduğu gibi, kışlar kripto endüstrisi için yeni bir şey değil ve her geçmiş döngüde büyük düşüşler yaşandı.