DeFi Verão 2025: Guia TVL $138B e Dicas de Rendimento Phemex

Os protocolos DeFi dispararam para US$ 136,9 bilhões em valor total bloqueado (TVL) em 22 de julho de 2025, atingindo um pico de US$ 138 bilhões no início deste mês—um salto de 57% em relação aos US$ 87 bilhões de abril. Esse crescimento acelerado marca um novo DeFi Summer em 2025, com o Ethereum liderando e investidores migrando fundos do Bitcoin para o Ethereum, fenômeno conhecido como "rotação ETH".

O que é o DeFi Summer? Trata-se de um período em que as DeFi—aplicações para empréstimos, negociações e renda no blockchain—vivenciam forte crescimento em uso e aporte, assim como em 2020, quando o TVL saltou de US$ 1 bilhão para US$ 10 bilhões. Este artigo explora o que está impulsionando esse pico em 2025, explica a rotação ETH e apresenta estratégias de trading Phemex para ajudar tanto iniciantes quanto experientes a potencializar seus lucros.

Por que o DeFi Summer está Esquentando em Julho de 2025

O DeFi não ficava tão aquecido desde maio de 2022, atraindo tanto novatos quanto veteranos. Veja os principais motivos:

O Protagonismo do Ethereum

Ethereum impulsiona a maior parte do DeFi com mais de US$ 80 bilhões em TVL. Seu app Aave alcançou US$ 51 bilhões, recorde em uma única plataforma DeFi. As atualizações de escalabilidade do Ethereum e US$ 3,4 bilhões em investimentos via ETFs em julho de 2025 estão impulsionando esse crescimento. Solana (US$ 10 bilhões em TVL) e Tron também desempenham papéis relevantes.

Grandes Players e Novas Regulações Impulsionando Crescimento

Novas leis nos EUA, como a GENIUS Act e CLARITY Act, tornam as DeFi mais confiáveis, impulsionando stablecoins e produtos de rendimento. Grandes empresas como BlackRock (com US$ 9,17 bilhões em seu ETF ETHA) e companhias como SharpLink Gaming e Bitmine estão adquirindo Ethereum. O DeFi baseado em Bitcoin cresceu 1.971%, saltando de US$ 307 milhões para US$ 6,36 bilhões desde dezembro de 2024, movido pela busca de maiores retornos pelos investidores.

Impulso dos Altcoins e das Camadas 2

O TVL da Solana em DeFi atingiu US$ 10 bilhões, seu maior nível em seis meses, devido a atualizações como o Jito BAM, que acelera transações. A capitalização total do mercado DeFi saltou 41%, para US$ 123,6 bilhões, liderada por Ethereum, Solana e Tron.

Não é só hype—há demanda real. Com o Bitcoin em máximas históricas perto de US$ 123.000, investidores estão migrando para DeFi em busca de melhores yields, com algumas plataformas oferecendo retornos anuais de 20-30%.

Entendendo a Rotação ETH em Julho de 2025

A rotação ETH ocorre quando recursos migram do Bitcoin para o Ethereum e seus aplicativos, normalmente impulsionada por notícias de grande porte, como aprovações de ETFs. Em julho de 2025:

• O preço do Ethereum atingiu US$ 3.040, máxima de cinco meses, com traders apostando em valorização continuada.

• ETFs de ETH registram US$ 296 milhões em entradas diárias, elevando o TVL das DeFi.

• O ganho de 25% no ano do Bitcoin, superando US$ 115.000, libera capital para investidores buscarem lucros no Ethereum.

A rotação ETH indica temporada de altcoins? Sim, analistas afirmam que o desempenho superior do ETH ante o BTC costuma marcar a segunda fase do altseason, quando o capital flui para alts menores como SOL, XRP e ADA. Com a dominância do Bitcoin em cerca de 61%—abaixo dos 65,8% do início de julho—vemos estes sinais ainda em meados de 2025, com possibilidade de se manter até 2026.

A Phemex observa maior negociação em contratos e pares de ETH, com ferramentas como alavancagem de até 100x e baixas taxas, permitindo agir com agilidade.

Estratégias de Yield Avançadas na Phemex

Para potencializar lucros neste DeFi Summer, experimente estratégias de trading testadas no mercado cripto. Sempre use o modo de demonstração da Phemex e gerencie seus riscos.

Yield Farming com Stablecoins e Alavancagem

• Deposite USDT na Phemex (com até 10% APY em stablecoins) e utilize como colateral para operações alavancadas em ETH.

• Estratégia: Compre futuros ETH/USDT quando o Ethereum estiver em tendência de alta para capturar ganhos, junto a rendimentos em DeFi de plataformas como Aave (US$ 51B em TVL).

• Gestão de risco: Use stop-loss 5% abaixo do ponto de entrada; busque alvos de lucro do dobro do risco. Negocie ETH/USDT na Phemex para execução rápida.

Arbitragem em Rotação ETH

• Fique de olho na queda da dominância do Bitcoin (agora em 61%) e migre para ETH ou criptos como SOL (US$ 10B em TVL)

• Na Phemex: Use bots de grid para automatizar trades spot em pares ETH/USDT e SOL/USDT, aproveitando oscilações diárias de 5-10%. Faça swaps de tokens na Phemex para suas estratégias de arbitragem.

• Exemplo: Compre ETH spot em US$ 3.500 (suporte), se subir para US$ 3.700, venda para realizar lucro. Para proteção, compre uma put na Phemex para vender ETH a US$ 3.500 em caso de queda. Sempre teste antes no modo demo.

Perpétuos com Colateral DeFi

• Use o spot trading de baixa taxa da Phemex para tokens DeFi (por exemplo, AAVE, UNI), migrando para contratos perpétuos quando buscar ganhos maiores.

• Dica avançada: Teste trading delta-neutro no modo demo da Phemex—empreste via Aave, faça stake para obter rendementos e faça short em perpétuos na Phemex para limitar riscos.

• Meta: Mire retornos de 20-30% ao ano em ciclos de alta do ETH, com base nas tendências DeFiLlama.

A Phemex oferece operações ultrarrápidas, alavancagem de até 100x e suporte a swaps de tokens. Sempre diversifique e utilize ordens como take-profit.

Conclusão: Prepare-se para a Próxima Etapa do DeFi Summer

Com o TVL DeFi em US$ 136,9 bilhões, chegando ao pico de US$ 138 bilhões, e a rotação ETH em pleno vapor, 2025 é um ano estratégico para caçadores de yield no DeFi Summer. As ferramentas da Phemex podem ajudar você a transformar tendências do mercado em ganhos. Experimente agora mesmo a Phemex ou programe uma operação de futuros—o DeFi Summer não espera.

Aviso: Atividades de trading apresentam riscos. Desempenho passado não garante resultados futuros. Faça sempre sua própria pesquisa.

Para mais conteúdos e dicas, acesse nosso Blog da Phemex.