2025 디파이 썸머: 1380억 달러 TVL, 피멕스 수익 공략법

DeFi 프로토콜의 총 예치금(TVL)은 2025년 7월 22일 기준 1,369억 달러로 급등했으며, 이달 초에는 1,380억 달러라는 정점을 찍었습니다. 이는 4월 870억 달러 대비 57% 급증한 수치로, 2025년판 DeFi Summer가 본격화되었음을 보여줍니다. 이 과정에서 이더리움이 주도권을 쥐고 있으며, 투자자들은 "ETH 로테이션"이라 불리는 현상에 따라 비트코인에서 이더리움으로 자금을 이동시키고 있습니다.

DeFi Summer란 무엇일까요? 이는 블록체인 기반 대출, 트레이딩, 이자 수익용 앱 등 DeFi(탈중앙화 금융)가 대중적으로 급성장하며 예치금과 사용자 수가 폭발적으로 늘어난 시기를 의미합니다. 2020년에는 TVL이 10억 달러에서 100억 달러로 급증했던 바 있습니다. 본 기사에서는 2025년 DeFi 급등의 배경, ETH 로테이션의 원리, 그리고 초보자 및 고수 투자자 모두가 수익을 극대화할 수 있는 Phemex 트레이딩 전략을 소개합니다.

2025년 7월: DeFi Summer가 다시 불붙는 이유

DeFi 시장이 이렇게 뜨거웠던 적은 2022년 5월 이후 처음으로, 신규 투자자와 기존 고래 모두의 자금이 몰리고 있습니다. 그 배경은 다음과 같습니다.

이더리움의 독주

이더리움은 전체 DeFi TVL의 800억 달러 이상으로 업계를 이끌고 있습니다. 대표 DeFi 앱인 Aave가 510억 달러 TVL을 기록, 역대 DeFi 플랫폼 최고치를 달성했습니다. 이더리움은 네트워크 성능 업그레이드와 2025년 7월 ETF 투자금 34억 달러 유입에 힘입어 가파른 성장세를 보입니다. 솔라나(TVL 100억 달러), 트론 등도 중요한 역할을 하고 있습니다.

기관 참여와 새로운 규제, 성장 견인

미국의 GENIUS Act, CLARITY Act와 같은 신생 암호화폐 법률 도입으로 DeFi 신뢰도가 늘고, 스테이블코인 및 수익형 상품 수요가 폭증했습니다. 블랙록(ETHA ETF에 91.7억 달러 투자), SharpLink Gaming, Bitmine 등 기관과 상장사들이 적극적으로 이더리움을 매수하고 있습니다. 비트코인 기반 DeFi TVL 역시 2024년 12월 3억 700만 달러에서 63억 6천만 달러로 1,971% 폭등, 투자자들의 고수익 추구가 뚜렷합니다.

Bitcoin-based DeFi grew 1,971% from $307 million to $6.36 billion.

알트코인-레이어2 확장세

솔라나 DeFi TVL은 6개월 만에 100억 달러로 반등, Jito BAM 등 트랜잭션 속도 개선도 한몫했습니다. 전체 DeFi 시총 역시 41% 증가해 1,236억 달러에 달합니다(이더리움-솔라나-트론 순).

이런 상승세는 단순한 열기가 아니라 실수요 기반입니다. 비트코인이 사상 최고가(약 12만 3천 달러)를 기록하자, 투자금은 더 높은 APR(20~30% 연간 수익률)을 제공하는 DeFi로 이동 중입니다. Solana’s DeFi TVL reached $10 billion, its highest in six months.

2025년 7월 ETH 로테이션 완벽 해설

ETH 로테이션이란, ETF 승인 등 굵직한 호재를 계기로 비트코인 자금이 이더리움과 관련 앱으로 이동하는 현상입니다. 2025년 7월의 주요 포인트는 다음과 같습니다.

이더리움 가격이 3,040달러로 5개월 최고치 경신, 트레이더들 추가 상승 기대 매수.
ETH ETF에 일일 2억 9,600만 달러가 유입, 덕분에 DeFi TVL도 급격히 증가.
비트코인 연초 대비 25% 상승해 11만 5천 달러를 넘어서면서, 일부 자금이 수익 확대를 위해 이더리움으로 이동.

ETH 로테이션은 알트코인 시즌 신호일까요? 업계 분석가들은 이더리움이 비트코인을 압도할 때 알트코인 시즌 2막(중소형 알트코인으로 자금 이동)이 본격화된다고 봅니다. 비트코인 도미넌스도 7월 초 65.8% 최고점에서 61% 수준까지 하락, 2025년 하반기 및 2026년까지 이 현상이 이어질 가능성이 높습니다.

Phemex에서는 ETH 계약과 현물 거래량이 크게 증가 중이며, 최대 100배 레버리지 및 초저수수료 등 신속한 매매 도구를 제공합니다.

ETH ETFs see $296 million in daily investments, boosting DeFi’s TVL.

Phemex에서 활용할 고급 이자 농사 전략

이번 DeFi Summer에서 수익을 극대화하려면, 암호화폐 시장에서 검증된 대표 트레이딩 전략을 활용해 보세요. Phemex 데모 모드로 리스크를 검증하며 꼭 사전에 연습하시기 바랍니다.

레버리지 기반 스테이블코인 이자 농사

Phemex에 USDT 입금 후, 스테이블코인 최고 10% APY로 예치 후 레버리지 ETH 매매 마진으로 활용.
전략: 이더리움 상승 신호시 ETH/USDT 선물 매수, 동시에 Aave(TVL 510억 달러) 등 외부 DeFi 플랫폼 수익까지 병행.
리스크 관리: 진입가 대비 5% 하락 시 스톱로스, 기대수익은 리스크 2배로 세팅. Phemex ETH/USDT 거래로 초고속 대응 가능.

ETH Rotation 차익거래

비트코인 도미넌스 하락(현재 약 61%)에 주목, ETH 또는 SOL(TVL 100억 달러)로 스위칭.
Phemex에서는 그리드 봇(자동매매)을 이용해 ETH/USDT·SOL/USDT 스팟 변동성(일 5~10%) 수익 포착. 토큰스왑으로 차익거래 지원.
예시: ETH 현물 3,500달러 지지선 매수, 상승 시(3,700달러 등) 매도 차익 실현. 하락시에는 3,500달러 풋옵션 매수로 손실 제한 가능. 반드시 데모 모드 선행 테스트 권장.

ETH outperforming BTC often signals the second phase of altcoin season.

DeFi 담보 기반 무기한(Perpetual) 거래

Phemex의 초저수수료 스팟 거래로 DeFi 토큰(AAVE, UNI 등) 매수 후, 무기한 계약(Perpetual Futures)으로 레버리지 수익 극대화.
고급 전략: Phemex 데모 모드에서 델타-뉴트럴(시장중립) 트레이딩 연습—외부 Aave에서 차입, 이자 스테이킹, Phemex에서 무기한 숏포지션 병행으로 리스크 헷지.
목표: DeFiLlama 트렌드 기준, ETH 강세장 시 연 20~30% 수익률 설정.

Phemex는 초고속 체결, 최대 100배 레버리지, 토큰스왑 등 지원. 분산투자와 테이크프로핏 설정 등 리스크 관리 필수입니다.

결론: DeFi Summer의 다음 파동, 지금 포지셔닝 하세요

DeFi TVL이 1,369억 달러(이달 최고 1,380억 달러) 돌파, ETH 로테이션 트렌드까지 더해지며 2025년은 DeFi 수익추구자들에게 절호의 기회입니다. Phemex의 다양한 매매도구로 트렌드를 수익으로 전환하세요. 지금 바로 Phemex를 탐색하거나 선물 거래를 시작해 보세요—DeFi Summer는 기다리지 않습니다.

면책 고지: 암호화폐 트레이딩은 위험을 수반합니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 반드시 본인 스스로 리서치를 병행하세요.

더 많은 인사이트는 Phemex 블로그를 참고하세요.