ビットコインのサポート& 反発: それらを利用したトレード方法を学ぶ

サポートとレジスタンスは、トレンドが方向転換する可能性のある場所を示す指標であるため、暗号化取引で把握すべき最も重要な概念の2つです。そのため、暗号化トレーダーはトレンドラインを使用して支持線や抵抗線を追い、取引の適切なエントリーポイントやエグジットポイントを予測します。アナリストは、価格の動きを議論する際にサポート、レジスタンス、トレンドに言及することが多いため、トレーダーでなくてもこれらの用語の意味を理解しておく必要があります。

ここでは、支持線と抵抗線について深く掘り下げ、取引の際にこれらの概念をどのように認識するかを説明します。また、トレンドラインとその適用方法についても説明します。

ビットコインのサポート＆レジスタンスとは？

ここではビットコインを例に挙げていますが、同じ原理がどの暗号通貨にも、また他の資産にも当てはまります。

BTCの価格が上下に動くと、短期的または長期的に明らかな強気または弱気のトレンドが形成されます。

ビットコインのサポートとは？

価格が下がるときは、買い手よりも売り手の方が多いからです。需要と供給の力が供給側に偏っているのです。

しかし、価格がどんどん下がっていくと、BTCはいずれ買い手が再び興味を持つレベルに達し、バランスが需要側に傾きます。この需要が発生するポイントをサポートレベルと呼びます。

例えば、2020年3月の「ブラック・サーズデー」では、世界的なコロナウイルスのパンデミックに対する懸念から、暗号通貨が大量に売られました。BTCは1日で40％も下落しました。しかし、ご覧のように、4,000ドルのすぐ上で安値をつけ、あるいは支持を得ました。

引用: CoinMarketCap

ビットコインの反発とは?

レジスタンスは、同じ原理を逆にしたものです。強気の感情が市場を支配すると、需要が供給を上回り、価格が押し上げられます。しかし、BTCが高値を更新すると、人々は高値での購入に消極的になります。需要が減少し始めると、価格は抵抗レベルに達します。

2021年の最初の数ヶ月間、BTCが新たな頭上の抵抗レベルを絶えず試していたため、このシナリオが何度も展開されました。57,000～58,000ドルのレベルは、突破するには難しい壁であることがわかりました。

2月下旬、BTCは57,700ドルを超えて史上最高値を更新しましたが、これが重要な抵抗水準となり、その後1週間は弱気の心理が支配しました。横ばい状態が続いた後、強気派が新たな勢いをつけて価格を押し上げましたが、3月11日には57,700ドル付近の同じ抵抗線に再びぶつかってしまいました。最終的には、強気の圧力が勝利し、BTCは62,000ドルを超える新高値を記録しました。

引用: CoinMarketCap

ラウンドナンバー(きりの良い数字)の重要性

“ビットコインは60,000ドルの抵抗を突破している”

価格を考えるとき、私たちは本能的に丸い数字で考えます。そのため、丸い数字は取引の際に大きな意味を持ちます。BTCも同様です。2017年にビットコイン価格が初めて暴騰し始めたとき、10,000ドルの抵抗レベルを突破したことは重要でした。その結果、価格は十分な勢いを得て、次の重要な抵抗水準である20,000ドルに向かって急速に進んだのです。

これが重要な抵抗ポイントとなり、その後、価格は暴落し、BTCが史上最高値を回復したのは、ほぼ3年後のことでした。

しかし、2万ドルを再び突破すると、更に勢いを増し、1月中旬には4万ドルまで新高値を更新しました。3月中旬には、価格が新たなATHを超えて維持できなかったため、60,000ドルが新たな重要な抵抗レベルとなりました。

引用: CoinMarketCap

なぜ丸い数字が重要なのか？その理由の一つは、投資初心者は心の中の価格水準を設定し、その水準に合わせて買い付けや撤退を行うからです。また、経験豊富なトレーダーは、損切りや利益確定の注文を丸い数字に基づいて設定する傾向があります。ですから、ラウンドナンバーの支持線や抵抗線は、取引の際に注目する価値があります。ただし、他の分析結果がそうであることを示していない限り、トレンドがラウンドナンバーの支持線や抵抗線を突破し続けるとは考えないでください。

トレンドラインとは?

トレンドとは、価格が多かれ少なかれ同じ方向に継続して動くことをいいます。弱気のトレンドであれば、チャート上に緑のローソクがいくつか見られるかもしれませんが、全体的には、価格は下降傾向にあり、ますます低い抵抗レベルを結ぶ線を描くことができるでしょう。

逆に、強気の市場では、トレンドラインはますます高いサポートレベルに加わります。

サポート、抵抗、トレンドラインを利用したBTCのトレード方法

これらのコンセプトをトレーディングに応用するには、チャートツールを使ってトレンドラインを描くことに慣れておく必要があります。残念ながら、トレンドラインを引くための明確なルールはありませんが、いくつかのガイドラインが役立ちます。

まず、チャート上でトレンドラインを描くために、どの価格ポイントを使用するかを決める必要があります。BTCは変動の激しい資産なので、始値とセッションの高値、終値とセッションの安値の間には大きな差があることがあります。最も重要なのは、トレンドラインを引く際にできるだけ一貫性を持たせ、ライン全体で同じ価格帯を結ぶようにすることです。

もう一つの重要なガイドラインは、ローソク足の下に強気のトレンドラインを引くことで、終値またはセッションの安値を追跡します。同様に、弱気のトレンドラインを引く場合は、始値かセッションの高値を追います。トレンドラインを使って売買のタイミングを決める場合は、トレンドラインを横切る価格が判断材料となります。

例えば、下のトレンドラインに基づいてロングポジションを建てたとします。弱気のローソク足が上端のラインを越え始めた時点で利益を得たいとします。

最後に、存在しないところに線を引こうとしないことです。トレンドラインがローソク足と交差していたり、あまりにも多くのローソク足がトレンドラインに触れていない場合は、トレンドラインがこのシナリオに適したツールではない可能性があります。しかし、移動平均線、フィボナッチ・リトレースメント、相対力指数など、このような場合に使用できるツールは他にもたくさんあります。

まとめ

サポート、抵抗、トレンドラインを理解することは、トレーダーだけでなく、資産価格を追う一般投資家にとっても、最も基本的な知識のひとつです。価格分析に関する記事の理解を深めるとともに、短期的な暗号トレーダーや長期的な保有として利益を得るタイミングを計算する方法の基本的な理解を深めることができます。