Guide complet : trader actions et métaux précieux sur Phemex

Vous n’avez plus besoin d’un compte de courtage séparé pour négocier des actions et des métaux précieux. Phemex TradFi vous permet d’accéder aux mouvements de prix des actifs traditionnels directement depuis votre compte de trading crypto — en utilisant les mêmes mécaniques de trading sur les contrats à terme que vous maîtrisez déjà.

Ce guide vous explique tout : ce que sont les contrats à terme TradFi, comment placer votre première transaction, et les points de vigilance à surveiller.

Commencez à trader TradFi sur Phemex

Ce que vous tradez vraiment

Avant de placer des ordres, comprenez ce que sont (et ne sont pas) les contrats à terme TradFi.

Les contrats à terme TradFi sont :

• Des dérivés indexés sur les prix d’actifs traditionnels (actions, métaux précieux)

• Des positions avec effet de levier qui suivent les mouvements de prix

• Traduits selon la même logique que les perpétuels crypto de Phemex

Les contrats à terme TradFi NE SONT PAS :

• Des actions ou ETF réels

• Des achats spot de gold (or) ou silver (argent)

• Des titres réglementés par des bourses d’actions

Lorsque vous ouvrez une position TradFi, vous spéculez sur la direction du prix — vous n’achetez pas la propriété de l’actif sous-jacent. Il s’agit de trading sur les futures, pas d’investissement.

Comment placer votre premier trade TradFi

Étape 1 : Connectez-vous et accédez à TradFi

Connectez-vous à votre compte Phemex et rendez-vous dans Futures Trading. Sélectionnez une paire TradFi parmi les options disponibles.

L’interface est identique à celle des futures crypto. Si vous avez déjà tradé des perpétuels Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) sur Phemex, vous reconnaîtrez la disposition.

Étape 2 : Choisissez votre direction

• Long — vous anticipez une hausse du prix

• Short — vous anticipez une baisse du prix

Cela fonctionne exactement comme les futures crypto. Une position long prend profit si le prix monte; short profite si le prix baisse.

Étape 3 : Définissez vos paramètres de trading

Avant de confirmer votre ordre, spécifiez :

• Type d’ordre — Limit (définissez votre prix) ou Market (exécution immédiate)

• Quantité — taille de votre position

• Effet de levier — niveau d’amplification de marge souhaité

• Mode marge — marge isolée ou croisée

Démarrez prudemment. Si vous débutez sur les futures TradFi, utilisez un effet de levier faible le temps de comprendre les mouvements des actifs.

Étape 4 : Placez et gérez votre ordre

Une fois l’ordre exécuté, vous pouvez :

• Surveiller vos positions en temps réel

• Placer un Stop Loss pour limiter la perte

• Placer un Take Profit pour sécuriser vos gains

• Ajouter ou réduire la marge selon le besoin

• Clôturer partiellement ou totalement à tout moment

Tous les outils de gestion de position fonctionnent de la même façon que pour les futures crypto.

Heures de trading : que signifie vraiment 24/7

Les futures TradFi se négocient en continu, mais la liquidité fluctue selon l’ouverture des marchés traditionnels.

Heures de marché US (9h30 – 16h00 ET)

La liquidité est maximale. Les spreads sont serrés. Le prix évolue en phase avec le marché sous-jacent.

Pré-marché / Après-clôture

La liquidité diminue. Les spreads s’élargissent. Les mouvements de prix peuvent diverger de la séance régulière.

Fermeture (week-ends, jours fériés)

Vous pouvez toujours conserver et gérer vos positions, mais la liquidité est minimale. La volatilité peut devenir imprévisible dans ces périodes.

Important : Le trading 24/7 garantit l’accès à vos positions à tout moment, mais la liquidité n’est pas constante. Adaptez votre gestion en conséquence.

Que se passe-t-il quand les marchés traditionnels ferment ?

Sur certaines plateformes, la fermeture du marché sous-jacent entraîne une liquidation forcée des positions. Phemex applique une politique différente.

Pas de liquidation forcée lors des fermetures de marché.

Votre position reste ouverte. Les exigences de marge demeurent en vigueur. Les contrôles de risque fonctionnent comme en journée de trading.

Cependant, “pas de liquidation forcée” ne veut pas dire “zéro risque”. Durant les périodes de faible liquidité :

• Les spreads peuvent s’élargir fortement

• Des écarts de prix (gaps) peuvent survenir

• La volatilité peut grimper brutalement

Si vous conservez des positions pendant la fermeture, surveillez bien votre niveau de marge et pensez à mettre en place des stops de protection.

Gestion du risque pour le trading TradFi

Les futures TradFi présentent un profil de risque similaire à celui des futures crypto — voire supérieur lors des séances creuses.

Utilisez l’effet de levier prudemment

L’effet de levier amplifie gains et pertes. Commencez bas (2-5x) pour observer le comportement des actifs TradFi sur Phemex.

Placez systématiquement un stop loss

Particulièrement si vous maintenez des positions durant les fermetures ou week-ends. Un stop loss ne garantit pas l’exécution au prix exact en cas de gap, mais il limite la perte potentielle.

Surveillez votre marge

Votre position peut toujours être liquidée si la marge descend sous le minimum requis — indépendamment de l’état du marché traditionnel. Soyez attentif à votre ratio de marge.

N’exposez pas trop votre capital

Trader crypto et TradFi au sein d’un même compte est pratique, mais cela mutualise votre marge. Une mauvaise position peut impacter tout votre portefeuille.

TradFi vs trading traditionnel d’actions : différences clés

TradFi n’a pas vocation à remplacer votre portefeuille d’actions classique. C’est un outil spéculatif permettant flexibilité et effet de levier sur les prix.

Qui devrait trader TradFi ?

Les futures TradFi sont conçus pour les traders, non pour les investisseurs long terme.

Profil adapté :

• Vous tradez déjà les futures crypto et souhaitez diversifier les classes d’actifs

• Vous comprenez le levier, la marge et le risque de liquidation

• Vous recherchez un accès 24/7 aux mouvements sur actions et métaux précieux

• Vous préférez tout gérer depuis une seule plateforme

Moins adapté si :

• Vous recherchez une détention d’actions à long terme

• Vous n’avez aucune expérience du trading à effet de levier

• Vous visez des dividendes ou des droits de vote

Si vous n’avez jamais tradé de futures, entraînez-vous d’abord sur les perpétuels crypto. Les mécaniques sont identiques et vous gagnerez en expérience avant d’ajouter TradFi à votre stratégie.

FAQ

Faut-il un compte séparé pour TradFi ?

Non. Vous tradez TradFi avec votre compte Phemex existant et le même système de marge/balance que les futures crypto.

Puis-je trader TradFi le week-end ?

Oui. Les positions peuvent être maintenues et gérées 24/7. Attention toutefois à la faible liquidité lors des fermetures de marché traditionnelles, ce qui peut élargir les spreads et rendre les cotations moins prévisibles.

Que se passe-t-il si je suis liquidé pendant la fermeture des marchés ?

La liquidation suit les règles de marge, pas les horaires de marché. Si votre marge passe sous le seuil requis, votre position peut être liquidée, que la bourse de New York soit ouverte ou non.

Existe-t-il des frais de funding comme pour les cryptos perpétuels ?

Vérifiez les détails de chaque contrat sur Phemex pour connaître le funding et les frais exacts. Ceux-ci peuvent différer selon la paire tradée.

Puis-je appliquer les mêmes stratégies qu’en crypto ?

Oui. Long, short, stop loss, take profit et effet de levier fonctionnent de la même manière. Seule la nature de l’actif diffère, la mécanique de trading est identique.

À retenir

TradFi sur Phemex permet de trader des actifs traditionnels via votre flux de travail crypto existant. Même compte, même interface, même logique futures — avec encore plus de marchés accessibles.

Si vous avez déjà l’habitude des futures crypto, la prise en main est immédiate et le profil de risque est similaire. La différence clé réside dans la gestion de la liquidité lors des ouvertures et fermetures des marchés traditionnels.

Démarrez modestement, adoptez un effet de levier conservateur et gérez vos positions TradFi avec la même discipline que vos cryptos. Le trading 24/7 offre de la flexibilité, mais le risque reste présent : maîtrisez-le en gardant le contrôle sur vos positions.

Trader TradFi sur Phemex dès maintenant

Les futures TradFi sont des produits dérivés financiers à haut risque. L’effet de levier amplifie gains et pertes. En période de faible liquidité, les fluctuations de prix peuvent être importantes. N’engagez que des capitaux que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce guide est fourni uniquement à titre éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier.