Krypto-Markt erholt sich: BTC, ETH führen Gewinne an

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die zurückhaltende Haltung der Federal Reserve und die erwartete Zinssenkung befeuern die Volatilität auf den Krypto- und DeFi-Märkten. Die eskalierenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie neue Zölle treiben den Inflationsdruck und die risikoscheue Stimmung voran. Die globale regulatorische Fragmentierung, insbesondere im Bereich der Stablecoins und der grenzüberschreitenden Aufsicht, verstärkt weiterhin die Unsicherheit für digitale Vermögenswerte.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt erholte sich in den letzten 12 Stunden moderat, wobei Bitcoin um 1,7 % auf 106.975 $ und Ethereum um 2,6 % auf 3.864 $ stiegen, beide erholten sich von den jüngsten makrogetriebenen Verkaufswellen. Altcoins schnitten besser ab, angeführt von Morpho (+10,5 %), Ethena (+9,8 %) und Aster (+9,2 %), angetrieben durch DeFi-Aktivitäten, Protokoll-Upgrades und Token-Umwandlungsereignisse. DeFi- und Protokoll-Token waren die stärksten Sektoren, während die Risikostimmung angesichts anhaltender makroökonomischer und regulatorischer Gegenwinde vorsichtig bleibt.

Der Ausblick für heute

Das FOMC wird heute eine wichtige Erklärung veröffentlichen, die potenziell die globale Geldpolitik und die Volatilität des Kryptomarktes beeinflussen könnte. Fasttoken (FTN) wird um 12 Uhr UTC 20 Millionen Token freischalten, was den Preis und die Liquidität beeinflussen könnte. Die Abstimmung zum Upgrade auf Version 2.4.0 des Mars Protocol ist live, wobei $MARS-Staker auf Neutron Outpost teilnehmen können, was möglicherweise die Stimmung in der DeFi-Governance beeinflusst.

Angst-und-Gier-Index

56.00% Jährliches Perzentil

28 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.63T

1.10%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$155.83B

43.47%

Altcoin-Saison-Index

0.00%

Vierteljährliches Perzentil

22 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.42B

2.93%

Futures

1.02T

1.87%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, signalisierte am 29. Oktober eine wahrscheinliche Zinssenkung um 25 Basispunkte, wobei die Terminmärkte weitere Lockerungen erwarten; diese taubenhafte Wendung erhöht die Volatilität bei Krypto-Assets wie Ethereum und wirkt sich auf die Liquidität von DeFi aus.

Die Zollausweitung von Präsident Trump im Jahr 2025 wird voraussichtlich bis 2028 1,3 Billionen US-Dollar einbringen, was die Handelskonflikte zwischen den USA und China verschärft und inflationsbedingten Druck erzeugt, der historisch gesehen Volatilität und risikoscheues Verhalten auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten antreibt.

Ein Stillstand der US-Regierung hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, einschließlich des Verbraucherpreisindex (VPI) für September, verzögert, wodurch die Märkte gezwungen sind, sich auf private Stellvertreterdaten zu verlassen; diese Datenlücke erhöht die Unsicherheit und könnte die Volatilität bei Kryptowährungen und risikobehafteten Anlagen verstärken.

Gold hat neun aufeinanderfolgende Wochengewinne erzielt angesichts von Handelskonflikten und einer dovishen Fed-Signalgebung, mit Preisen nahe $4.200/oz; diese Nachfrage nach sicheren Häfen korreliert oft mit erhöhten BITCOIN-Zuflüssen, da Investoren makroökonomische Risiken absichern.

Ethereum-Spot-ETFs in den USA verzeichneten am 17. Oktober Abflüsse in Höhe von 232,8 Millionen US-Dollar, was auf Risikoaversion und makrogetriebene Kapitalrotation hinweist, die den ETH-Preis unter Druck setzen und die DeFi-Markttiefe verringern könnten.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Ondo Finance hat die SEC aufgefordert, den Plan von Nasdaq für den Handel mit tokenisierten Aktien zu verzögern, da es an Transparenz bei den Abwicklungsprozessen mangelt und potenzielle unfaire Vorteile für große Institutionen bestehen, was Bedenken hinsichtlich der Marktgerechtigkeit und des Anlegerschutzes aufwirft.

Es wird erwartet, dass die SEC heute über den Antrag von Grayscale auf einen Spot-XRP-ETF entscheidet; eine Genehmigung könnte die XRP-Preise und institutionelle Zuflüsse steigern, während eine Ablehnung weitere regulierte Krypto-ETFs in den USA verzögern könnte.

Der Finanzstabilitätsrat der G20 warnt, dass fragmentierte globale Krypto-Regulierungen und Datenschutzgesetze die grenzüberschreitende Aufsicht behindern und die Risiken durch Stablecoins und unregulierte digitale Vermögenswerte erhöhen.

Die Bank of England wird am 10. November eine öffentliche Konsultation zu Stablecoin-Vorschriften beginnen, mit dem Ziel, die Regeln bis Ende 2026 abzuschließen, wobei vorgeschlagene Halteobergrenzen zur Minderung von Risiken für die Finanzstabilität vorgesehen sind.

Ghana beschleunigt die Bemühungen, bis Dezember sein erstes Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen zu verabschieden, um einen Markt im Wert von 3 Milliarden Dollar zu kontrollieren, obwohl es an Durchsetzungsinfrastruktur mangelt. Dies spiegelt einen breiteren regulatorischen Vorstoß in ganz Afrika wider.

Trendende Token

MORPHO (MORPHO): MORPHO stieg in 24 Stunden um 11,5 % bei einem Volumen von 94,5 Mio. $, angetrieben durch eine erhöhte DeFi-Aktivität und eine kürzliche ETH-Einzahlung von 6 Mio. $ der Ethereum Foundation in die Morpho Vaults, was den TVL des Protokolls steigerte.

Ethena (ENA): Ethena stieg in 24 Stunden um 10,6 % bei einem Handelsvolumen von 519 Mio. USD, nachdem bekannt wurde, dass eine Gründer-Wallet 48 Mio. ENA (20,4 Mio. USD) von CEXs transferierte, was Marktaufmerksamkeit und Hype um das DeFi-Protokoll auslöste.

ASTER (ASTER): ASTER stieg in 24 Stunden um 9,3 % bei einem Volumen von 880 Mio. $, angetrieben durch starken DEX-Handel und die laufende APX-zu-ASTER-Token-Umwandlung, die das Nutzerengagement und die Liquidität auf der Plattform erhöhte.

Bewegungen des klugen Geldes

AAVE-Wale verkauften innerhalb von 24 Stunden 91.356 AAVE (20,59 Mio. $), während die AAVE DAO seit April 100.000 Token im Wert von 24 Mio. $ zurückkaufte, was auf ein aktives Treasury-Management hinweist.

Ein Uniswap-Wal transferierte innerhalb von fünf Stunden 1,697 Millionen UNI (10,29 Mio. $) an den Market Maker Wintermute und hebt damit eine bedeutende Liquiditätsbewegung hervor.

BlackRock hat 28,36 Mio. $ in Bitcoin (272,4 BTC) zu Coinbase Prime verschoben und 45,47 Mio. $ in Ethereum (12.098 ETH) abgehoben, was auf eine bedeutende Portfolio-Umschichtung hinweist.

Eine ruhende Bitcoin-Brieftasche, die mit dem russischen Unternehmer Bilyuchenko verbunden ist, bewegte 6.500 BTC (694 Mio. $) nach drei Jahren Inaktivität und lenkte die Aufmerksamkeit auf groß angelegte Vermögensverschiebungen.

Chainlink hat innerhalb von zwei Monaten 523.158 LINK (8,5 Mio. $) in seiner Reserve angesammelt und nutzt operative Einnahmen, um das zirkulierende Angebot zu reduzieren und langfristiges Wachstum zu unterstützen.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

18. Okt (Sa)

Das Federal Open Market Committee (FOMC) wird eine Pressemitteilung herausgeben, die potenziell die globale Geldpolitik und die Kryptomärkte beeinflussen könnte.

17. Okt (Fr)

Über 100 Millionen US-Dollar an Token werden freigeschaltet, darunter ZRO (42,42 Mio. USD), XPL (35,19 Mio. USD), MBG (17,23 Mio. USD); die Freischaltung von $CONX übersteigt 200 % des Angebots.

17. Okt (Fr)

Japan erweitert die Insiderhandelsregeln im Wertpapierstil auf Kryptowährungen und erhöht damit die globalen Compliance-Standards für digitale Vermögenswerte.

21. Okt (Di)

MANTRA (OM) wird ein tokenisiertes Immobilienprojekt starten und die Integration von realen Vermögenswerten in DeFi erweitern.

Inhaltsverzeichnis

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Krypto-Markt

Der Ausblick für heute

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Gold hat neun aufeinanderfolgende Wochengewinne erzielt angesichts von Handelskonflikten und einer dovishen Fed-Signalgebung, mit Preisen nahe $4.200/oz; diese Nachfrage nach sicheren Häfen korreliert oft mit erhöhten BITCOIN-Zuflüssen, da Investoren makroökonomische Risiken absichern.

Ethereum-Spot-ETFs in den USA verzeichneten am 17. Oktober Abflüsse in Höhe von 232,8 Millionen US-Dollar, was auf Risikoaversion und makrogetriebene Kapitalrotation hinweist, die den ETH-Preis unter Druck setzen und die DeFi-Markttiefe verringern könnten.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Es wird erwartet, dass die SEC heute über den Antrag von Grayscale auf einen Spot-XRP-ETF entscheidet; eine Genehmigung könnte die XRP-Preise und institutionelle Zuflüsse steigern, während eine Ablehnung weitere regulierte Krypto-ETFs in den USA verzögern könnte.

Der Finanzstabilitätsrat der G20 warnt, dass fragmentierte globale Krypto-Regulierungen und Datenschutzgesetze die grenzüberschreitende Aufsicht behindern und die Risiken durch Stablecoins und unregulierte digitale Vermögenswerte erhöhen.

Die Bank of England wird am 10. November eine öffentliche Konsultation zu Stablecoin-Vorschriften beginnen, mit dem Ziel, die Regeln bis Ende 2026 abzuschließen, wobei vorgeschlagene Halteobergrenzen zur Minderung von Risiken für die Finanzstabilität vorgesehen sind.

Trendende Token

MORPHO (MORPHO): MORPHO stieg in 24 Stunden um 11,5 % bei einem Volumen von 94,5 Mio. $, angetrieben durch eine erhöhte DeFi-Aktivität und eine kürzliche ETH-Einzahlung von 6 Mio. $ der Ethereum Foundation in die Morpho Vaults, was den TVL des Protokolls steigerte.

Ethena (ENA): Ethena stieg in 24 Stunden um 10,6 % bei einem Handelsvolumen von 519 Mio. USD, nachdem bekannt wurde, dass eine Gründer-Wallet 48 Mio. ENA (20,4 Mio. USD) von CEXs transferierte, was Marktaufmerksamkeit und Hype um das DeFi-Protokoll auslöste.

ASTER (ASTER): ASTER stieg in 24 Stunden um 9,3 % bei einem Volumen von 880 Mio. $, angetrieben durch starken DEX-Handel und die laufende APX-zu-ASTER-Token-Umwandlung, die das Nutzerengagement und die Liquidität auf der Plattform erhöhte.

Bewegungen des klugen Geldes

AAVE-Wale verkauften innerhalb von 24 Stunden 91.356 AAVE (20,59 Mio. $), während die AAVE DAO seit April 100.000 Token im Wert von 24 Mio. $ zurückkaufte, was auf ein aktives Treasury-Management hinweist.

Ein Uniswap-Wal transferierte innerhalb von fünf Stunden 1,697 Millionen UNI (10,29 Mio. $) an den Market Maker Wintermute und hebt damit eine bedeutende Liquiditätsbewegung hervor.

BlackRock hat 28,36 Mio. $ in Bitcoin (272,4 BTC) zu Coinbase Prime verschoben und 45,47 Mio. $ in Ethereum (12.098 ETH) abgehoben, was auf eine bedeutende Portfolio-Umschichtung hinweist.

Eine ruhende Bitcoin-Brieftasche, die mit dem russischen Unternehmer Bilyuchenko verbunden ist, bewegte 6.500 BTC (694 Mio. $) nach drei Jahren Inaktivität und lenkte die Aufmerksamkeit auf groß angelegte Vermögensverschiebungen.

Chainlink hat innerhalb von zwei Monaten 523.158 LINK (8,5 Mio. $) in seiner Reserve angesammelt und nutzt operative Einnahmen, um das zirkulierende Angebot zu reduzieren und langfristiges Wachstum zu unterstützen.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

18. Okt (Sa)

17. Okt (Fr)

17. Okt (Fr)

21. Okt (Di)

III. Phemex Markt Fokus

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