Krypto-Markt fällt: BTC, ETH rutschen; US PCE & FOMC im Blick

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Anhaltende US-Inflation und starkes BIP-Wachstum haben die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen der Fed reduziert, was die Krypto-Liquidität knapp hält. Die Genehmigung von Multi-Asset-Krypto-ETFs durch die SEC, einschließlich BTC, ETH, XRP, SOL und XLM, stärkt den institutionellen Zugang und die Marktlegitimität. Der Start eines digitalen Yuan-Hubs in Shanghai durch China signalisiert eine beschleunigte globale Einführung von CBDCs und potenzielle Veränderungen bei grenzüberschreitenden Zahlungsflüssen.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden gefallen, wobei BTC um 2,16 % auf 109.240 $ und ETH um 1,90 % auf 3.940 $ gefallen ist, belastet durch schwaches Risikosentiment und Abflüsse bei ETFs. Die meisten Altcoins fielen, angeführt von AVAX (-9,46 %), NEAR (-7,76 %) und IMX (-9,15 %), während Aethir (ATH) um 4,88 % zulegte, Mantle (MNT) um 3,99 % stieg und Hyperliquid (HYPE) um 2,15 % zulegte, angetrieben durch Wachstum im Ökosystem und hohe Handelsaktivität. Meme- und DeFi-Sektoren schnitten angesichts breit angelegter Risikoaversion unterdurchschnittlich ab.

Der Ausblick für heute

Wichtige US-Makrodaten, die heute veröffentlicht werden, umfassen den PCE-Preisindex, das persönliche Einkommen und die Ausgaben sowie die Pressemitteilung des FOMC, die alle die Volatilität auf den Kryptomärkten beeinflussen können, indem sie die Erwartungen an Zinssenkungen und die Risikobereitschaft prägen.

Angst-und-Gier-Index

74.00% Jährliches Perzentil

41 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.76T

0.92%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$223.31B

13.70%

Altcoin-Saison-Index

16.67%

Vierteljährliches Perzentil

70 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.02B

23.47%

Futures

1.09T

6.31%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der US-Kern-PCE-Preisindex stieg im August im Jahresvergleich um 2,9 % und signalisiert anhaltende Inflation. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit aggressiver Zinssenkungen der Fed, hält die Liquidität auf dem Kryptomarkt knapp und die Risikobereitschaft gedämpft.

Der Verbraucher-Stimmungsindex der University of Michigan sank im September auf 55,1, wobei 44 % der Befragten hohe Preise als Hauptanliegen nannten. Schwaches Verbrauchervertrauen könnte Investitionen in Kryptowährungen im Einzelhandel und die Teilnahme an DeFi dämpfen.

China hat in Shanghai ein Operationszentrum für den digitalen Yuan eröffnet, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen und Blockchain-Integration konzentriert. Dieser Schritt könnte die weltweite Einführung von CBDCs beschleunigen und die Dominanz des USD herausfordern, was Auswirkungen auf Stablecoin- und DeFi-Ströme hat.

Der US-Dollar-Index (DXY) fiel stark auf 98,33 und spiegelt die sich ändernde Anlegerstimmung wider. Ein schwächerer Dollar kann die Preise von BTC und Altcoins steigern, indem die Nachfrage außerhalb des USD erhöht und globale Krypto-Zuflüsse unterstützt werden.

Starkes US-BIP-Wachstum im 2. Quartal von 3,8 % hat die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen der Fed gedämpft, was zur jüngsten Volatilität auf dem Kryptomarkt und zu einem risikoscheuen Umfeld für digitale Vermögenswerte beiträgt.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Die US-SEC hat den Hashdex Nasdaq Cryptocurrency ETF genehmigt, der eine Exposition gegenüber BTC, ETH, XRP, SOL und XLM ermöglicht. Dieser regulatorische Schritt erweitert den Zugang für institutionelle und private Anleger und stärkt die Marktlegitimität sowie das Vertrauen der Investoren.

Neun große europäische Banken haben ein Konsortium gegründet, um bis 2026 eine MiCAR-konforme Euro-Stablecoin einzuführen, mit dem Ziel, eine regulierte Alternative zu USD-Stablecoins anzubieten und die digitale Zahlungsautonomie Europas zu stärken.

Ohio hat offiziell Kryptowährungszahlungen für staatliche Gebühren genehmigt, wobei ein Drittanbieter die Kryptowährung in USD umwandelt. Dies signalisiert eine wachsende Akzeptanz auf US-Bundesstaatsebene und könnte eine breitere staatliche Einführung digitaler Vermögenswerte vorantreiben.

Die neuen generischen Zulassungsstandards der SEC für Krypto-ETFs haben die Genehmigungszeiten auf nur noch 75 Tage verkürzt und ebnen den Weg für einen Anstieg von Multi-Asset- und Altcoin-ETFs, die die Marktliquidität und Volatilität erhöhen könnten.

Tether startet neue Blockchain-Netzwerke, Plasma und STABLE, um DeFi-Transaktionsgebühren zurückzugewinnen und seine Rolle über die Ausgabe von Stablecoins hinaus zu erweitern, was potenziell den Wettbewerb und die regulatorische Aufmerksamkeit im globalen Zahlungssektor verstärken könnte.

Trendige Token

Aethir (ATH): ATH stieg innerhalb von 24 Stunden um 5,2 % bei einem Volumen von 113,6 Mio. USD, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach seiner dezentralen GPU-Cloud-Infrastruktur für KI und Gaming sowie die jüngste Erweiterung des Ökosystems.

Mantle (MNT): MNT stieg in 24 Stunden um 4,5 % und erreichte ein Handelsvolumen von 547,8 Mio. $, da BitDAO eine 1:1-Migration zu Mantle abgeschlossen hat und das Projekt seinen milliardenschweren Schatz nutzte, um das Wachstum von DeFi zu unterstützen.

Hyperliquid (HYPE): HYPE stieg in 24 Stunden um 2,1 % bei einem Volumen von 682,6 Mio. $, angetrieben durch hohe unbefristete Handelsaktivitäten und das gebührenfreie Gasmodell der Plattform, was eine starke Nutzerbindung aufrechterhält.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein ruhender Ethereum-Wal hat 200.000 ETH im Wert von 785 Millionen US-Dollar nach acht Jahren Inaktivität auf neue Adressen verschoben, wobei der Gesamtbestand jetzt bei etwa 2,89 Milliarden US-Dollar auf acht Wallets verteilt ist.

Eine neu erstellte Bitcoin-Brieftasche zog 2.261 BTC im Wert von 247 Millionen US-Dollar innerhalb von vier Tagen von Börsen ab, was auf eine anhaltende Akkumulation durch große Inhaber während des Marktrückgangs hinweist.

Eine bedeutende Bitcoin-Transaktion von 7.625 BTC im Wert von 898 Millionen US-Dollar wurde von Coinbase an eine unbekannte Wallet übertragen, was aufgrund der Größe und Anonymität des Empfängers die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zog.

Ein OTC-Wal kaufte in der vergangenen Woche 60.333 ETH für 238,7 Millionen US-Dollar, steht aber derzeit aufgrund von Marktschwankungen vor einem nicht realisierten Verlust von über 16 Millionen US-Dollar.

Empery Digital führte eine Rückkaufvereinbarung über 50 Millionen US-Dollar durch und kaufte 4.446.844 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 7,48 US-Dollar zurück, um die Bitcoins pro Aktie zu erhöhen und den Aktionärswert zu steigern.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

26. Sep (Fr)

US PCE-Preisindex, persönliches Einkommen und Ausgaben sowie FOMC-Pressemitteilung werden veröffentlicht; Registrierung für die MoonBull-Whitelist endet.

29. Sep (Mo)

Sonic Summit 2025, CoinFerenceX und Accelerate Frankfurt finden in Singapur und Deutschland statt und versammeln globale Krypto-Führer und Innovatoren.

30. Sep (Di)

Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten zum Quartalsende; Michael Saylor präsentiert die Premiere von "The Bitcoin Treasury Endgame"; Real World Adoption Day und Origins Hackathon finden als Begleitveranstaltungen von Token2049 statt.

1. Okt (Mi)

TOKEN2049 Singapur, die weltweit größte Krypto-Veranstaltung, eröffnet; vorläufige Schätzung des HICP im Euroraum und Bankzinssatzstatistiken veröffentlicht; ETH Venice Konferenz beginnt.

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