Kripto Para İşlem Botları: Gerçekten Karlılar mı?

Kripto para piyasaları, geleneksel hisse piyasalarının aksine asla durmazlar. Bu durum, özel traderların piyasa dalgalanmalarını takip etmelerini, riski çeşitlendirmelerini, hata yapma oranını azaltmalarını ve yıl boyunca işlem disiplini sağlamak adına yardım almamaları halinde sanal olarak imkansız hale getirmektedir. Bu noktada işlem botları devreye girer.

Kripto Para İşlem Botları Nedir?

Bot, temel olarak İnternet’te tekrarlanan görevleri insanlardan daha verimli şekilde gerçekleştiren otomatik bir programdır. İşlem botları, otomatik algoritmik işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Sizin adınıza hızlı şekilde küçük emirler yerleştirmek için Kripto para borsalarına API’lar yoluyla bağlanırlar. Bot’un borsalarla etkileşime girmesi için API gereklidir. API, üçüncü kişilerin borsadan veri çekmesine ve hesapta belli değişiklikler yapmasına olanak vermektedir.

Kripto Para Botları Nasıl Çalışır?

Kripto para işlem botları fiyat dalgalanmalarını yakından takip edebilir, kar etmek için manuel olarak gerçekleştirmesi imkansız olan hızlarda emirler yerleştirerek hem fiyatın hem high (tepe) seviyelerinde hem de low (dip) seviyelerinde avantaj elde edebilirler. Kurulum sırasında bu botlar genellikle özelleştirilmiş stratejiler ve diğer kullanıcılar tarafından önceden tasarlanmış popüler şablonlar arasından seçim yapmanıza izin verirler.

Farklı piyasa türleri, tokenları ve durumları, farklı işlem stratejileri gerektirirler ve her yatırımcı için en uygun stratejiyi belirlemek, hem araştırma hem de iyi bir sezgi gücü gerektirir. Bu, bot kullanılarak yapılan işlem sürecinin tamamen eller-serbest olmadığı, kullanıcılardan bazı girdilerin sağlanmasının gerektiği anlamına gelmektedir.

Kabaca, işlem botları dört aşamada çalışır: veri analizi > sinyal yatırımı > risk dağıtımı > yerine getirme.

Veri Analizi

Veri her şeyin başıdır. Bu durum, herhangi bir kripto para işlem botunun başarısı için veri analizini hayati yapmaktadır. İnsanların aksine makine öğrenimi etkinleştirilmiş yazılımlar büyük miktarlarda veriyi herhangi bir finansal analistten daha hızlı tanımlayabilmekte, toplayabilmekte ve analiz edebilmektedir.

Sinyal Yaratımı

Veri analizi tamamlandığında, sinyal yaratımı bölümü, botun esasen piyasa verileri ve teknik analiz indikatörlerine dayanarak tahminler yaparak ve olası işlemleri tespit ederek trader’ın işlerini yaptığı süreçtir.

Risk Dağıtımı

Risk dağıtımı, botun, trader tarafından önceden belirlenmiş parametrelere göre riski dağıttığı bölümdür. Buna genelde işlem için ne kadar ve ne kapsamda sermaye ayrıldığı dahildir.

Yerine Getirme

Yerine getirme, önceden ayarlanmış işlem sistemi tarafından yaratılan sinyallere dayanarak kripto paraların alındığı ve satıldığı aşamadır. Bu aşamada bot, alınan sinyallere ve risk dağılımına dayanarak alış ve/ya satış emirlerini belirler. Emirler, borsaya API yoluyla gönderilir.

Kripto Para İşlem Botlarını Kullanmanın Avantajları

• Botlar, kripto para alım/satım sinyallerine dayanarak işlemleri yerine getirmek için borsa araçlarını ve takibi durdurma gibi mekanizmaları kullanmada daha verimlidirler.
• Karlı bir Bitcoin işlem botu stratejisi kullanmak, portföyünüzün 7/24 çalışmasını sağlayarak, size manuel işlemler yoluyla mümkün olmayacak düzenli bir gelir kanalı yaratır.
• Yeterli derecede teknoloji meraklısıysanız, botunuzu ışık hızında işlemler yerine getirmenin yanında arbitraj ve toplama gibi daha kompleks görevleri yapmak üzere de programlayabilirsiniz.
• İşlem simülatörleri kullanılarak birçok bot test edilebilmektedir. İşlem simülatörleri, kullanıcıların sahte para kullanarak işlem simüle etmelerine olanak veren bir yazılımdır. Bu, traderların, işlem yapmak için gerçek para kullanmadan önce stratejilerini canlı piyasalarda test etmelerini sağlamaktadır.
• Botlar duygulara dayanmazlar. Özel traderların %80’den fazlasının karar verme sürecinde duygularını sürece dahil ederek para kaybettiklerini sık sık okursunuz. Duygularını baskılayarak veya işlemlere objektif, sistematik bir yaklaşım getirerek kar elde eden %20’lik akıllı traderlar diliminde olmayı seçin.

Kripto Para İşlem Botları Kullanmanın Dezavantajları

• Botları başarılı şekilde işlemlerde kullanabilmek için belli seviyede işlem bilgisi gerekmektedir.
• Borsa/bot platoformunun sunduklarının ötesinde işlem strajilerini anlamak veya kişiselleştirmek için temel kodlama bilgisi gerekmektedir.
• Bot kullanımının ücreti vardır. Stratejiniz verimsiz ise, botun size getirdiği kardan daha fazla ücret ödeyebilirsiniz.
• Mevcut, güncel ve gelecekteki tüm portföy verilerinizin depolandığı merkezi bir yer olması nedeniyle, güvensiz ve zayıf tasarlanmış bir bot kullanımı sizi ilave saldırı vektörlerine maruz bırakabilmektedir.
• Botlar hala işlemlerin insan bileşeni konusunda eksiktirler ve black swan olaylarını dikkate alamazlar. Nihayetinde piyasalar insanlar tarafından işletilmektedir ve botların asla anlayamayacağı ve bazı şeylerin de ancak deneyimle öğrenebileceği şeyler bulunmaktadır.

İşlem Botları Karlı mı?

Finansal hizmetler endüstrisi otomatikleştirilmiş işlem stratejileri kullanımıyla on yıllardır rekor karlar elde etmiştir. Esasen son on yıl içinde algoritmik işlem botları tüm finansal hizmetleri endüstrisini ele geçirmiştir. An itibariyle algoritmalar Wall Street’teki işlem aktivitelerinin büyük çoğunluğundan sorumlu bulunmaktadır.

Bu noktada sorulması gereken soru botların çalışıp çalışmadığı değil, ne kadar iyi çalıştıklarıdır. Ancak işlem botlarının efektifliği büyük oranda işlem platformunun kalitesi, uzmanlık seviyeniz ve işlem deneyiminiz dahil olmak üzere birkaç faktöre bağlıdır.

Teknik doğaları gereği botlar ilk defa işlem yapanlar ve kripto para ve temel programlama bilgisi eksik olanlar için tam olarak uygun değildirler. Bununla beraber yine de bot kullanarak Bitcoin işlemleri yapmaya başlamak isterseniz, daha düşük riskte kar elde etmek için daha fazla temel strateji kullanan bazı kullanıcı dostu botlar bulunmaktadır.

Kripto para işlem botu kullanmanın dezavantajı, kontrolü, esasen bir başkası tarafından yazılmış bir yazılıma devretmenizdir. Hiçbir kod delinemez olmadığından, bunun her zaman riskleri mevcuttur. Bir botu çalıştıran kod hakkında ne kadar az şey bilirseniz, varlıklarınızı güvende tutması için üçüncü bir kişiye bel bağlama seviyeniz de o kadar artacaktır.

Bir bot seçmeden önce tüm özelliklerini dikkatlice incelediğinize emin olun ve spesifik ürün hakkında diğer traderların ne dediklerini araştırın. Botun kullandığı brokerı öğrenin ve bunun regüle edilmiş bir aracı kurum olup olmadığına bakın. Piyasada işlem botu olarak birçok Ponzi sistemi bulunmaktadır ve bunlar, kripto para işlemlerinden kar elde etmek için referans sistemlerini kullanmaktadır.

Phemex’te En İyi İşlem Botlarını Kullanmak

Phemex, işlem deneyiminizi mümkün olduğunca optimize etmek için çeşitli işlem botlarıyla ortaklık gerçekleştirmiştir. Phemex müşterileri, platformumuzda NapBots, Stacked ve diğer birçok botu kullanabilmektedir. En son entegrasyonumuz Goose-AX ile gerçekleştirilmiştir. Bu bot, tamamen özelleştirilmiş stratejiler ve kanıtlanmış başarılarıyla işlemleri tamamen otomatik hale getirmeyi hedeflemektedir.

Önde Gelen İşlem Botları

Napbots

Bu platform çeşitlilik gösteren işlem deneyimleri olan kullanıcılar için harikadır. NapBots, her üç ayda bir en güncel piyasa trendlerine uyum sağlamak üzere güncellemeler yapar veya yeni stratejiler faaliyete geçirir. Platform şu anda 20 farklı algoritmik işlem stratejisine erişim sunmaktadır.

Stratejilerin hepsi korelasyonsuz tetiklemeleri kullanarak trendleri üç periyotta yakalamak üzere tasarlanmıştır (fiyat-tabanlı indikatörler, kar alma veya zararı durdurma, hacim ve fonlama ücretleri dahil değil).

GooseAX

Goose-AX, Phemex’te altcoin işlemleri yapmak için kullanılabilecek tamamen otomatik bir çözümdür! Kanıtlanmış başarıya sahip tamamen özelleştirilebilir stratejiler sunar. Birçok kripto para botu, indikatörler gibi işlemlerin sadece belli yönlerine hizmet etseler de, Goose-AX tüm işlem ihtiyaçlarınız için tamamen otomatik bir çözüm olmaya çalışır!

TokenBot

TokenBot, Discord, Telegram ve Slack gibi mesajlaşma uygulamalarındaki sosyal işlem grupları için otomatik işlem-kopyalama platformudur. TokenBot, sosyal medya grubuna eklendiğinde, borsadaki yönetici hesabını görüntüler ve işlem aktiviteleri detayları konusunda üyelere otomatik olarak gerçek zamanlı bildirimler yapar. Botun 8000’den fazla günlük aktif kullanıcısı vardır, işlem hacmi olarak günlük 250 milyon $’a yaklaşmaktadır.

3Commas

3Commas, kullanıcılarının bot kullanarak işlemleri otomatik hale getirmesine, başarılı traderların eylemlerini takip etmelerine ve kopyalamalarına ve önde gelen portföyleri izlemelerine olanak veren kapsamlı bir platformdur. Şu anda piyasanın lider kripto para bot hizmetidir ve diğerlerinin yanında Target Global, Alameda Research ve Jump Crypto gibi şirketlerden B serisi fonlama turunda 37 milyon $ toplamıştır.

Sonuç

Otomasyonun hakim olduğu bir dünyada, özel yatırımcılar hala esnekliği olmayan ve verimsiz manuel işlem ve yatırım araçlarına sıkışıp kalmışlardır. Bu, onları tamamen piyasaya bağımlı ve rekabet edemez hale getirmektedir. Otomatik işlemler piyasayı kendi lehinize kullanmak için bu bariyerleri aşmanızı sağlar. Phemex’te hemen botlarla işlem yapmaya başlayabilirsiniz.