비트코인 숏과 롱: Phemex에서 단계별 가이드

현물 거래(비트코인 BTC를 직접 사고파는 것) 외에도, BTC를 거래하는 주요 방법 두 가지가 존재합니다: 롱 포지션(매수)과 숏 포지션(매도)입니다. 롱은 가격 상승을 기대하며 매수하는 전략이고, 숏은 가격 하락을 예상하여 매도(공매도)하는 전략입니다. 이번 가이드에서는 무기한 선물 계약(Perpetual Contracts)을 활용해 Phemex에서 이러한 전략들을 실행하는 방법을 이해하기 쉽게 설명합니다. 단계별 매매 방법과 함께 장점, 리스크와 리스크 관리기법까지 다루어 보다 효과적으로 비트코인 트레이딩을 할 수 있도록 도와드립니다.

비트코인 롱/숏 포지션이란?

• 롱 포지션(매수): 비트코인 가격 상승을 기대하며 매수하는 전략입니다. 더 낮은 가격에 BTC를 매수 후, 더 높은 가격에 매도하면 그 차익이 수익이 됩니다. 예를 들어, 1 BTC를 $100,000에 매수 후, $110,000에 매도한다면 $10,000의 이익을 얻게 됩니다.

• 숏 포지션(공매도): 비트코인을 빌려 우선 매도하고, 이후 가격이 떨어지면 다시 매수해 차익을 얻는 전략입니다. 즉, 더 높은 가격에 판매한 후, 저렴한 가격에 되사서 빌린 비트코인을 갚고, 차익을 챙깁니다. 예를 들어, 1 BTC를 $100,000에 판매하고, 이후 $90,000에 매수하면 $10,000의 수익을 얻을 수 있습니다.

위 두 가지 전략 모두 Phemex의 무기한 선물 계약을 통해 실행할 수 있습니다. 무기한 계약(Perpetual Contracts)은 실제 자산(BTC)을 보유하지 않고도 레버리지를 이용해 거래할 수 있는 파생상품입니다. 전통적 선물과 달리 만기가 없어, 원하는 만큼 포지션을 유지할 수 있는 유연성이 특징입니다.

Phemex에서 비트코인 롱(매수) 포지션 진입 방법

비트코인 가격 상승이 기대될 때, 비트코인 무기한 선물 계약에서 롱 포지션을 개설해 수익을 노릴 수 있습니다. 아래 단계를 참고하세요:

1. Phemex 계정에 로그인합니다.

2. USDT-M 혹은 COIN-M 선물 거래 페이지로 이동합니다.

3. 마진으로 사용할 USDT(USDT-M) 혹은 BTC(COIN-M)를 해당 계약 계정으로 이체합니다.

4. 트레이딩 페어에서 BTC를 선택한 뒤, 레버리지 수치를 클릭하여 원하는 레버리지 배율을 설정합니다.

5. 주문 유형을 선택한 후, 주문 세부 정보를 입력하고 [Open Long/롱 오픈]을 클릭해 주문을 제출합니다.

6. 비트코인 가격이 상승하면 수익을 얻을 수 있습니다.

예시: 1 BTC를 $100,000에 5배(5x) 레버리지로 롱 포지션을 오픈했다고 가정합니다. BTC가 $105,000까지 상승하면, 수익은 ($105,000 - $100,000) × 5 = $25,000가 되며, 거래 수수료는 별도입니다.

Phemex에서 비트코인 숏(매도) 포지션 진입 방법

비트코인 가격 하락이 예상될 때, 비트코인 무기한 선물 계약에서 숏 포지션을 진입해 하락장에서 수익을 얻을 수 있습니다. 실행 방법은 다음과 같습니다:

1. Phemex 계정에 로그인합니다.

   1. USDT-M 또는 COIN-M 선물 거래 페이지로 이동합니다.

    

2. USDT(USDT-M) 또는 BTC(COIN-M)를 계약 계정으로 이체해 마진으로 사용합니다.

3. BTC 트레이딩 페어를 선택 후, 레버리지 수치를 클릭해 레버리지를 조정합니다.

4. 주문 유형을 선택, 세부 정보 입력 후 [Open Short/숏 오픈]을 클릭하여 주문을 제출합니다.

5. 비트코인 가격이 하락할 경우, 가격 차익만큼 수익을 얻을 수 있습니다.

예시: 1 BTC를 $100,000에 5배(5x) 레버리지로 숏 포지션 진입 후, BTC가 $95,000까지 하락하면, 수익은 ($100,000 - $95,000) × 5 = $25,000(수수료 제외)입니다.

비트코인 롱/숏 트레이딩의 장점

1. 방향성에 관계없이 수익 기회: 롱은 가격 상승, 숏은 가격 하락에서 수익창출이 가능해 상승장/하락장 모두에서 거래할 수 있습니다.

2. 레버리지 통한 수익 극대화: Phemex는 최대 100배까지 레버리지를 지원해 적은 자본으로 큰 포지션 진입이 가능합니다. 예를 들어, $1,000 자본에 10배 레버리지를 활용하면 $10,000 규모로 거래할 수 있습니다.

3. 높은 유동성: Phemex는 대규모 주문도 미끄러짐(슬리피지) 없이 효율적으로 체결 가능한 깊은 유동성을 제공합니다.

4. 실물 보유 불필요: 무기한 계약은 실제 BTC를 보유하지 않아도 가격 움직임에 투자할 수 있어, 거래가 더욱 간편합니다.

비트코인 롱/숏 트레이딩의 리스크

레버리지를 사용한 비트코인 거래에는 다양한 위험이 존재하지만, 적절한 전략을 통해 충분히 관리할 수 있습니다. 아래에서 자본 보호 및 안정적 거래를 위한 실질적인 도구와 기술을 확인해보세요.

1. 무제한 손실 위험(숏 포지션): 롱 포지션은 투자금이 최대 손실이지만(예: 1 BTC가 $0이 되면 $10,000 손실), 숏 포지션은 이론상 손실이 무제한입니다. 만약 $100,000에 숏 진입 후 BTC가 $150,000까지 오르면, 1 BTC당 손실이 $50,000이며, 레버리지로 인해 손실이 더욱 커질 수 있습니다.

2. 청산(강제정리) 위험: 레버리지는 수익뿐만 아니라 손실도 배로 확대시킵니다. 시장이 반대로 움직이고, 유지 마진 이하로 내려가면 포지션이 강제 청산되어 마진 전액을 잃을 수 있습니다.

3. 변동성 리스크: 비트코인 시장 특유의 극심한 가격 변동성으로, 예측치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.

4. 숏 스퀴즈 위험: 급격한 가격 상승이 발생할 경우, 숏 포지션 보유자들의 대규모 매수(쇼트 커버링)로 추가 상승이 유발될 수 있습니다.

5. 펀딩비 부담: 무기한 계약은 일정 주기별 펀딩비가 발생합니다. 시장의 흐름과 반대로 포지션을 오래 보유하면(예: 상승장에서 숏) 비용 부담이 커져 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

리스크 관리 전략

효과적인 리스크 관리는 성공적인 비트코인 트레이딩의 필수 요소입니다. 자본 보호를 위한 주요 테크닉은 아래와 같습니다:

1. 스톱로스 주문 활용: 지정가 하락 시 자동으로 포지션을 청산하는 스톱로스 주문을 설정해 손실을 제한하세요. 예: 숏 포지션 진입가 $100,000에 스톱로스를 $102,000에 설정하면, BTC가 올라도 1BTC 당 $2,000까지만 손실이 고정됩니다. 참고: 스톱로스 및 이익실현 주문 설정 방법.

2. 옵션으로 헤지하기: 숏 포지션엔 콜옵션, 롱 포지션엔 풋옵션을 매수해 리스크를 제한할 수 있습니다. 옵션은 만기 가치 하락(타임 디케이)이 있으므로 주의해야 합니다. 자세히 알아보기: 콜 vs 풋 옵션 가이드.

3. 헤지 모드(Hedge Mode) 활용: Phemex의 헤지 모드를 사용하면 동일 페어에서 롱/숏 포지션을 동시에 보유해, 한 쪽 손실을 다른 쪽 이익으로 상쇄할 수 있습니다. 참고: 헤지 모드 활용법.

4. 저배율 레버리지 사용: 고배율(예: 100배)는 청산 위험이 급격히 증가합니다. 초기엔 1~10배의 낮은 레버리지로 변동성에 대비하세요.

5. 기술적 지표 모니터링: RSI(상대강도지수), 이동평균선, 볼린저밴드, ADX(평균 방향성 지수) 등 기술적 지표로 매수/매도 진입 및 청산 시점을 탐색하세요. 예: RSI가 70 이상이면 과매수 신호로 숏 진입 시점.

6. DCA(분할 매수·평단가 관리): 롱 포지션에선 고정 금액으로 일정 기간마다 BTC를 구매해 시장의 변동성을 평균화할 수 있습니다.

비트코인을 언제 롱 또는 숏 해야 할까?

• 비트코인 롱 진입 추천 시점:

  • RSI 등 기술적 지표가 과매도(예: RSI 30 미만)이며, 상승 전환 신호가 감지될 때

  • 규제 호재, 기관투자 확대 등 긍정적 뉴스 유입 시

  • 주요 지지선 부근에서 바닥 다지기(상승세 RSI, 하락한 거래량) 패턴이 확인될 때

• 비트코인 숏 진입 추천 시점:

  • RSI 등 기술적 지표가 과매수(예: RSI 70 이상)이고, 하락 반전 예상 시

  • 해킹, 규제 악재 등 부정적 이슈 발생 시

  • 비트코인이 주요 지지선 붕괴 후, 강한 물량과 낮은 RSI와 함께 하락 모멘텀이 강화될 때

항상 본인의 리서치를 기반으로 매매를 결정하시고, 검증되지 않은 정보에 의존한 트레이딩은 피해야 합니다.

결론

Phemex 무기한 선물 계약을 이용한 비트코인 트레이딩은 상승장·하락장 모두에서 수익 창출 기회를 제공합니다. 롱, 숏 전략 모두 강력하지만, 숏의 무한 손실, 레버리지에 의한 청산 등 리스크가 존재하므로 스톱로스, 헤지 모드 등 리스크 관리 도구를 적극 활용하며 시장 동향을 주기적으로 체크하는 것이 중요합니다. 항상 책임감 있게, 감당할 수 있는 범위 내에서만 투자하며, 추가 학습을 위해 Phemex 아카데미를 참고하시기 바랍니다.