La volatilité est l’une des principales raisons pour lesquelles les traders sont attirés par les marchés cryptos. Les fluctuations rapides des prix inhérentes à la plupart des cryptomonnaies offrent aux traders de multiples possibilités pour ouvrir et clôturer des positions sur de courtes périodes.
Le day trading, une approche de trading à court terme consistant à ouvrir et à clôturer plusieurs positions au cours d’une même journée, est parfaitement adapté aux actifs dont les prix changent constamment.
Toutefois, malgré les opportunités offertes par cette volatilité, il est crucial de gérer les nombreux risques liés au day trading, en particulier si l’on considère l’abrupte courbe d’apprentissage. Dans ce guide, nous allons examiner un grand nombre de concepts et de stratégies associés au day trading.
Qu’est-ce que le Day Trading ?
Le day trading, également appelé intraday trading, implique l’exécution de plusieurs trades dans une même journée. Le terme provient du marché boursier et désigne les traders à court terme qui ouvrent et ferment leurs positions avant la fermeture du marché. Comme les prix évoluent tout au long de la journée, ces traders analysent toute l’activité pour identifier de potentielles opportunités lucratives.
Si le concept est beaucoup plus connu aujourd’hui, dans les années 1860, le day trading était réservé aux courtiers qui avaient un accès facile au marché. Les nombreuses barrières à l’entrée qui existaient à cette époque rendaient le day trading peu pratique pour la plupart des gens, car ils n’avaient aucun moyen simple d’initier des transactions. Les progrès technologiques modernes ont simplifié les marchés financiers en donnant à un plus grand nombre de traders la possibilité de participer en cliquant sur le bouton d’une souris.
Cependant, contrairement aux marchés boursiers, les marchés cryptos ne ferment pas. Par conséquent, les traders peuvent entrer et sortir du marché à tout moment. De plus, la forte volatilité des cryptomonnaies a créé des opportunités très rentables pour ceux qui ont les compétences requises.
Comment débuter avec le Day Trading ?
Comme mentionné ci-dessus, le day trading est axée sur les mouvements intraday du marché. Pour profiter de ces mouvements à court terme, les traders doivent se familiariser avec des concepts tels que la liquidité, la volatilité et le volume des transactions.
Qu’est-ce que la liquidité ?
La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle on peut entrer et sortir d’une position. En d’autres termes, il s’agit d’une mesure du nombre d’acheteurs et de vendeurs sur un marché spécifique. Il est absolument nécessaire que les day traders choisissent des actifs suffisamment liquides pour leur permettre de réaliser facilement les nombreux trades qu’ils effectuent chaque jour.
Qu’est-ce que la volatilité ?
La volatilité fait référence à la rapidité avec laquelle le prix change dans un timeframe donné. Les instruments financiers à forte volatilité quotidienne offrent aux day traders les meilleures opportunités pour réaliser des profits rapides sur de petits mouvements.
Les volumes d’échange mesurent la quantité ou la fréquence de vente ou d’échange d’actifs dans un timeframe donné. Les actifs ayant un volume d’échange plus élevé ont une plus grande activité et sont donc idéaux pour le day trading.
Choisir les meilleures plateformes d’échanges de crypto pour le Day Trading
La meilleure plateforme d’échange de crypto pour le day trading de Bitcoin ou de toute autre cryptomonnaie est celle qui possède une bonne réputation, une forte sécurité, un volume de transactions élevé et une grande liquidité. Comme la plupart des plateformes dans le domaine des cryptos ne sont pas réglementées, il est essentiel de choisir avec soin une plateforme d’échange qui soit fiable et digne de confiance. Phemex possède toutes ces qualités et biens plus encore. Grâce à Phemex, les utilisateurs peuvent day trader des cryptomonnaies au comptant sans frais ou des contrats perpétuels avec un levier jusqu’à 100x.
Une fois que vous avez créé un compte (en quelques minutes seulement), l’étape suivante consiste à acheter des bitcoins ou toute autre cryptomonnaie. Phemex propose plusieurs options de paiement qui vous permettent de payer par carte bancaire, par virement ou encore via ApplePay.
Apprenez :
Comment analyser les marchés cryptos ?
L’analyse du marché est cruciale, car c’est elle qui permet aux traders de déterminer les mouvements du prix d’un actif. Il existe deux types de techniques d’analyse couramment utilisées par les traders : l’analyse technique et l’analyse fondamentale.
L’analyse technique repose sur le principe selon lequel les mouvements historiques d’un prix dicteront probablement les mouvements actuels et futurs. Un analyste technique examinera alors les graphiques du marché pour identifier les tendances. À l’aide d’autres indicateurs techniques mesurant des caractéristiques telles que les changements, le momentum et le volume, l’analyse technique peut produire des signaux évidents pour aider les traders à décider du type de positions qu’ils devraient ouvrir.
En revanche, un analyste fondamental considérera la valeur intrinsèque d’un actif en fonction des nouvelles et des facteurs économiques entourant le projet dans son ensemble. Les autres facteurs pris en considération sont la technologie sous-jacente, les innovations et l’équipe de direction. Par exemple, un day trader sur Bitcoin peut entrer sur le marché après une nouvelle importante impliquant l’achat ou la vente de bitcoins par un grand investisseur institutionnel.
Stratégies de day trading sur crypto
La rentabilité d’un day trader dépend de sa maîtrise des multiples stratégies associées à cette approche. Nous présentons ci-dessous quelques-unes des stratégies les plus courantes pour le day trading.
Scalping
Le scalping est une stratégie à très court terme qui consiste à réaliser des gains faibles, mais fréquents au lieu de sommes importantes sur de longues périodes. Cette stratégie exige du trader qu’il analyse les graphiques et détermine les opportunités d’entrée et de sortie du marché en quelques minutes, voire quelques secondes.
Par exemple, supposons qu’un trader identifie un modèle en fourchette à court terme. Dans ce cas, il peut décider d’acheter long sur les niveaux de support et de clôturer ses positions juste avant d’atteindre le niveau de résistance (ou vice versa) afin de minimiser le risque et de maximiser le potentiel d’un petit profit.
Les marchés cryptos étant extrêmement volatils, le scalping nécessite une stratégie de sortie stricte tout en tenant compte de tous les frais de transaction et de financement. Un trader doit s’assurer que ses petits profits dépasseront les frais payés à chaque transaction sur le long terme.
Trading de tendance
Le trading de tendance est une stratégie utilisée pour capter les gains de la dynamique du prix d’un actif dans une direction particulière. Si un actif affiche une succession de sommets plus élevés, c’est-à-dire que la direction générale est à la hausse, le trader prendra une position longue/à l’achat, en espérant suivre la tendance à la hausse autant que possible.
Cette stratégie n’est pas exclusive au day trading, car elle peut être utilisée pour maintenir une position ouverte pendant une période prolongée, surtout si la tendance se poursuit pendant plusieurs semaines ou mois. Néanmoins, les day traders peuvent quand même choisir de clôturer leurs positions le jour même afin de minimiser leurs risques au cours de la nuit. Une autre solution consiste à fixer des instructions de take profit ou de stop loss afin d’automatiser les décisions lorsque le trader dort. Les traders qui s’appuient sur les tendances utilisent de nombreux indicateurs techniques tels que l’indice directionnel moyen (ADI), le MACD, les oscillateurs stochastiques et l’indice de force relative (RSI) pour mesurer la dynamique d’un actif.
Retour à la moyenne
Cette stratégie utilise les moyennes mobiles (un indicateur d’analyse technique) pour déterminer si le prix d’un actif a eu un écart significatif ou inhabituel par rapport à sa moyenne. La stratégie de retour à la moyenne est basée sur le principe statistique et économique qui explique comment les événements extrêmes (tels que les mouvements de prix volatils sur le marché) tendent à s’égaliser dans le temps.
Un trader qui utilise la stratégie de retour à la moyenne parie sur le fait que le prix reviendra à sa moyenne historique. En utilisant les moyennes mobiles sur les graphiques du marché, un trader peut reconnaître un signal indiquant que le prix est sur le point de rebondir vers sa moyenne historique. Le flux monétaire est un autre indicateur qui indique lorsque le marché est suracheté ou survendu et est souvent utilisé par les day traders pour déterminer les points d’entrée et de sortie.
Conseils supplémentaires pour le Day Trading
Sans aucun doute, la meilleure façon d’apprendre le day trading est de s’entraîner de manière assidue à l’aide d’un compte de démo. Phemex offre une simulation de trading qui vous permet de pratiquer vos stratégies sans utiliser d’argent réel. L’autoapprentissage par le biais de livres et de cours est également un excellent moyen d’améliorer vos compétences en matière de day trading. Plus vous en apprendrez, mieux vous serez préparé pour le marché.
Lorsque vous développez votre propre système, il est bon de mélanger l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour voir quel style vous convient le mieux. Une fois que vous avez un plan et un objectif clair, soyez discipliné et respectez votre plan jusqu’au bout. Ne laissez pas les émotions influencer vos décisions et n’affinez votre système qu’après avoir soigneusement consigné vos résultats.
Étant donné que le day trading implique plusieurs trades par jour, la chose la plus importante à apprendre en premier lieu est sans aucun doute les techniques appropriées de gestion du risque. Il est impossible de prédire les marchés avec 100 % de réussite, et même le meilleur des traders subira des pertes. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour plus d’informations et de détails utiles sur le trading, suivez l’Académie Phemex.
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