Fed-Zinssenkung & Regulierungswandel treiben Krypto-Volatilität

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die Federal Reserve wird heute voraussichtlich die Zinsen um 25 Basispunkte senken, um den schwächelnden US-Arbeitsmarkt zu unterstützen und möglicherweise die Risikobereitschaft im Kryptobereich zu steigern. Der französische Regulierer könnte unter MiCA EU-lizenzierte Krypto-Unternehmen blockieren, was Bedenken hinsichtlich einer regulatorischen Fragmentierung aufwirft. Südafrika und Australien verschärfen die Krypto-Compliance, indem sie die Melde- und AML-Anforderungen für Dienstleister erhöhen.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden gemischt, wobei Bitcoin um 0,56 % auf 116.123 $ gestiegen ist und Ethereum nahezu unverändert bei 4.504,73 $ liegt. MYX Finance stieg um 61 % auf 17,53 $ aufgrund des Wachstums von Cross-Chain-Derivaten, während Aerodrome Finance um 5 % auf 1,29 $ zulegte im Zuge der Expansion des Base-Netzwerks. Die meisten Altcoins zeigten nur geringe Bewegungen; Solana und Arbitrum fielen leicht, und FET sank um 1,9 %. Die Volatilität wird durch die Erwartung der Zinssatzentscheidung der Fed und sektorspezifische Katalysatoren angetrieben.

Der Ausblick für heute

Zu den heutigen wichtigen Ereignissen gehören die Bekanntgabe der Zinssatzentscheidungen durch die US-Notenbank und die Bank of Canada, wobei das FOMC aktualisierte Wirtschaftsprognosen veröffentlicht und Powell eine Pressekonferenz abhält. ZKsync wird 173 Millionen Token freigeben, was potenziell die Marktliquidität und Volatilität in den damit verbundenen DeFi-Sektoren beeinflussen könnte.

Angst-und-Gier-Index

92.00% Jährliches Perzentil

50 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$4.03T

0.96%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$148.29B

8.51%

Altcoin-Saison-Index

50.00%

Vierteljährliches Perzentil

71 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.97B

0.02%

Futures

952.52B

7.13%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve wird heute die Zinssätze um 25 Basispunkte senken, was ihre erste geldpolitische Lockerung seit Dezember darstellt. Dieser Schritt zielt darauf ab, den schwächelnden US-Arbeitsmarkt zu unterstützen, und wird voraussichtlich die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten erhöhen, was BTC und die DeFi-Liquidität potenziell steigern könnte.

Die Bank of Canada hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 % gesenkt, was den Markterwartungen entspricht. Niedrigere kanadische Zinssätze könnten Kapitalflüsse in höher rentierliche Krypto-Assets fördern und so die Bewertungen digitaler Vermögenswerte unterstützen.

Die Verbraucherpreisinflation (CPI) im Vereinigten Königreich blieb im August mit 3,8 % im Jahresvergleich unverändert und liegt damit deutlich über dem Ziel der Bank of England von 2 %. Anhaltende Inflation könnte weitere Zinssenkungen der BoE verzögern, die Stärke des GBP aufrechterhalten und die Handelsbeziehungen zwischen Kryptowährungen und GBP sowie grenzüberschreitende DeFi-Aktivitäten beeinflussen.

Die Optionsmärkte passen ihre Preise vor der Zinsentscheidung der Fed an, wobei die implizite Volatilität für kurzfristige Optionen stark ansteigt. Erwartete höhere Volatilität könnte zu höheren Handelsvolumina und stärkeren Preisschwankungen bei BTC- und ETH-Derivaten führen.

Daten zum US-Immobilienmarkt zeigen, dass die Baugenehmigungen und der Neubau im August zurückgegangen sind, was eine wirtschaftliche Abschwächung widerspiegelt. Schwache makroökonomische Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Lockerungen, was die Attraktivität von Kryptowährungen als Absicherung gegen die Entwertung von Fiatgeld steigern könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Die südafrikanische Steuerbehörde hat einen Entwurf für Vorschriften zum Crypto-Asset Reporting Framework veröffentlicht, der Krypto-Dienstleister verpflichtet, Nutzertransaktionen und Steueransässigkeit zu melden. Dies erhöht den Compliance-Druck und verringert das Risiko von Steuerhinterziehung.

Die französische Wertpapieraufsichtsbehörde erwägt, Krypto-Unternehmen, die in anderen EU-Staaten unter MiCA lizenziert sind, zu blockieren, was Bedenken hinsichtlich regulatorischer Fragmentierung und potenzieller Hindernisse für EU-weite Krypto-Aktivitäten aufwirft.

Australiens AUSTRAC hat neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt, die die Compliance-Anforderungen für kryptobezogene Unternehmen erweitern und eine strengere Aufsicht über Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten signalisieren.

US-Bankengruppen drängen den Kongress, die Beschränkungen für die Renditen von Stablecoins im bevorstehenden Gesetz zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte zu verschärfen, um zu verhindern, dass Stablecoins mit traditionellen Bankeinlagen konkurrieren und die Kreditmärkte beeinflussen.

Die Hongkonger SFC erwägt strengere Compliance-Vorschriften für Finanz-Influencer (KOLs), die mit lizenzierten Institutionen zusammenarbeiten, was zu neuen Lizenzanforderungen und einer verstärkten regulatorischen Überwachung im Bereich der Krypto-Beratung führen könnte.

Trendende Token

MYX Finance (MYX): Stieg in 24 Stunden um 61 % auf 17,58 $ bei einem Volumen von 607 Mio. $, angetrieben durch seine Cross-Chain-Derivate-Plattform und das schnelle TVL-Wachstum.

Aerodrome Finance (AERO): Steigerte sich in 24 Stunden um 6,6 % auf 1,28 $, bei einem Volumen von 128 Mio. $, da das Liquiditätszentrum des Base-Netzwerks einen Rekord bei Nutzern und TVL-Ausweitung verzeichnet.

Skycoin (SKY): sprang in 24 Stunden um 5,8 % auf 0,076 $, da das erneute Interesse am dezentralisierten Internet und Hardware-Upgrade auf Netzwerkebene die Aktivität steigert.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Wal verkaufte 20.360 ETH für 91,79 Millionen USDC innerhalb von drei Tagen, wobei 11.360 ETH (50,75 Mio.) in den letzten vier Stunden über BTSE verkauft wurden.

BlackRock erwarb 1.794 Bitcoin im Wert von 209,2 Millionen US-Dollar, was das wachsende institutionelle Interesse an Bitcoin-ETFs und digitalen Vermögenswerten hervorhebt.

Dogecoin-Wale verkauften 680 Millionen DOGE innerhalb von vier Tagen, als der Preis von 0,3 $ auf 0,27 $ fiel, was auf Gewinnmitnahmen großer Inhaber hinweist.

DeFi Dev Corp. hat seine Solana-Bestände um 62.745 SOL erhöht und damit seinen Schatz auf 2.095.748 SOL im Wert von etwa 499 Millionen US-Dollar gebracht, wobei neue Token für Erträge eingesetzt werden.

Eine große US-Börse verzeichnete vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve eine Bitcoin-Abhebung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar, was die strategische Positionierung der Investoren widerspiegelt.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

17. Sep (Mi)

Die US-Notenbank Federal Reserve und die Bank of Canada werden Entscheidungen zu den Zinssätzen bekannt geben; das FOMC wird die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen veröffentlichen und eine Pressekonferenz mit Powell abhalten.

19. Sep (Fr)

Die Verbraucherpreisindex-Daten der Eurozone und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA werden veröffentlicht; Anmeldefrist für den Cycle Network Airdrop; Beginn der Airdrop-Ansprüche für Resolv Staffel 2; Start des Dill TGE.

22. Sep (Mo)

Die Korea Blockchain Week 2025 eröffnet in Seoul und versammelt globale Branchenführer; die Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) für August in Japan werden veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis