Bitcoin erreicht neues Allzeithoch durch ETF-Zuflüsse & Unsicherheit

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Der Stillstand der US-Regierung hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert, was die Nachfrage nach alternativen Vermögenswerten anheizt und Bitcoin zu neuen Höchstständen treibt. Die rubelgestützte Stablecoin Russlands hat grenzüberschreitende Transaktionen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar abgewickelt, was die Rolle von Kryptowährungen bei der Umgehung von Sanktionen hervorhebt. Die EZB signalisiert eine mögliche Zinssenkung, falls die Inflationsrisiken in der Eurozone zunehmen, was die in Euro denominierten Kryptoaktivitäten unterstützt.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt bleibt bullisch, Bitcoin steigt um 0,79 % auf 124.564 $ und Ethereum klettert um 3,19 % auf 4.670,29 $, beide nahe Allzeithochs angesichts rekordverdächtiger ETF-Zuflüsse und makroökonomischer Unsicherheit. Altcoins zeigen starke Divergenz: MYX Finance stieg um 35,7 %, Starknet gewann 20,6 % und Mantle legte um 13,7 % zu, angetrieben durch DeFi-Aktivitäten, Protokoll-Updates und Ökosystem-Anreize.

Der Ausblick für heute

Kusama (KSM) wird um 08:00 UTC ein großes Netzwerk-Upgrade durchlaufen, das potenziell die Vermögenswerte des Polkadot-Ökosystems beeinflussen könnte. Die Veröffentlichung der US-Handelsdefizitdaten für August wird erwartet, mit einer Prognose von -60,7 Mrd. USD, was die globale Risikostimmung und die Volatilität des Kryptomarktes beeinflussen könnte.

Angst-und-Gier-Index

88.00% Jährliches Perzentil

59 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$4.28T

1.99%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$198.91B

2.77%

Altcoin-Saison-Index

50.00%

Vierteljährliches Perzentil

65 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.42B

2.59%

Futures

1.05T

0.59%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der Stillstand der US-Regierung hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert und die Unsicherheit vor der FOMC-Sitzung der Fed im Oktober erhöht. Diese Datenlücke hat Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von über 125.800 $ getrieben, da Investoren angesichts unklarer geldpolitischer Signale nach alternativen Anlagen suchen.

Die rubelgestützte Stablecoin A7A5 hat eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar erreicht und über 6 Milliarden US-Dollar an grenzüberschreitenden Transaktionen abgewickelt, was Russlands Nutzung digitaler Vermögenswerte zur Umgehung traditioneller Finanzkanäle hervorhebt. Diese Entwicklung stärkt die Stablecoin-Flüsse und die DeFi-Liquidität, insbesondere in Nicht-USD-Korridoren.

Der US-Dollar hat aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands an Wert verloren, was zu einer erhöhten Liquidität im Kryptosektor geführt hat. Krypto-bezogene Aktien und Bitcoin haben davon profitiert, wobei BTC-Mining-Unternehmen eine höhere Produktion und Kursgewinne verzeichnen, was eine Verschiebung der Kapitalallokation widerspiegelt.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, erklärte, dass Veränderungen im Inflationsrisiko der Eurozone eine leichte Zinssenkung rechtfertigen könnten, falls die Abwärtsrisiken zunehmen. Diese dovishe Neigung könnte euro-denominierte Krypto-Handelspaare unterstützen und die DeFi-Aktivitäten in der Region fördern.

Das BIP Indiens hat die Marke von 4 Billionen US-Dollar überschritten, und Stablecoins werden als Mittel gefördert, um Überweisungsgebühren auf 1–3 % zu senken und nahezu sofortige Transfers zu ermöglichen. Dieser Trend könnte die Akzeptanz von Stablecoins und das Volumen der On-Chain-Transaktionen in Schwellenländern vorantreiben.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Der Stillstand der US-Regierung hat die Aktivitäten der SEC zum Erliegen gebracht, wodurch die Genehmigungen für Krypto-ETFs verzögert und wichtige regulatorische Initiativen blockiert werden, was die Marktunsicherheit und Volatilität erhöht.

Die Europäische Union treibt Pläne voran, die Krypto-Regulierung unter der ESMA zu zentralisieren, mit dem Ziel, die Aufsicht über die Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen und die Marktfragmentierung zu verringern, was das institutionelle Vertrauen stärken könnte.

Hongkong hat die Amtszeit der SFC-Chefin Julia Leung bis 2028 verlängert und bekräftigt damit sein Engagement für eine strenge Krypto-Regulierung und die Aufsicht über Stablecoins, um sein Ziel zu unterstützen, ein führendes Zentrum für digitale Vermögenswerte zu werden.

Das im Juli 2025 verabschiedete US-GENIUS-Gesetz hat einen Anstieg des Angebots an Stablecoins und der DeFi-Aktivitäten ausgelöst, da regulatorische Klarheit institutionelles Kapital anzieht und den Wettbewerb mit traditionellen Banken verschärft.

Coinbase hat eine nationale Trust-Charter beantragt, um regulierte Zahlungsdienste auszubauen. Dies spiegelt den Vorstoß der Branche wider, klarere Compliance-Wege zu schaffen und eine breitere Integration mit dem traditionellen Finanzwesen zu erreichen.

Trendende Token

MYX Finance (MYX): MYX stieg in 24 Stunden um 34 % auf 6,19 $ bei einem Volumen von 212 Mio. $, erholte sich nach einem Absturz von 75 % in der letzten Woche; TVL erreichte mit 29 Mio. $ ein Allzeithoch, angetrieben durch erneute DeFi-Handelsaktivitäten und Protokoll-Upgrades.

Starknet (STRK): STRK stieg in 24 Stunden um 19,5 % auf 0,18 $ bei einem Volumen von 297 Mio. $, übertraf damit seine Konkurrenten, da der Start von BTCFi Bitcoin-Staking und neue DeFi-Anreize ermöglichte, was die Beteiligung am Ökosystem und die Liquidität steigerte.

Mantle (MNT): MNT stieg in 24 Stunden um 13,7 % auf 2,40 $ bei einem Volumen von 579 Mio. $, erreichte ein neues Allzeithoch nach der Integration eines mit Trump verbundenen Stablecoins und dem Start einer Tokenisierungsplattform, was starke Kapitalzuflüsse ankurbelte.

Bewegungen des klugen Geldes

Metaplanet erwarb letzte Woche 5.268 BTC im Wert von 603,7 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen gesamten Bitcoin-Bestand auf 30.823 BTC im Zuge der jüngsten Marktrallye.

Bitmine kaufte 179.251 ETH im Wert von 821,75 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seine gesamten Ethereum-Reserven auf 2.830.151 ETH, was eine aggressive institutionelle Akkumulation widerspiegelt.

Eine neue Wallet, die mit Bitmine verbunden ist, erhielt 18.366 ETH, etwa 86,36 Millionen US-Dollar, von BitGo, was auf eine anhaltende groß angelegte Ethereum-Positionierung hinweist.

Ein Wal hat 8,36 Millionen $ USDC in HyperLiquid eingezahlt und eine Long-Position auf XPL eröffnet, was auf eine bedeutende gehebelte Aktivität im Altcoin-Markt hinweist.

ZOOZ Power schloss am 6. Oktober einen Kauf von 329 BTC im Wert von 40 Millionen US-Dollar ab und erhöhte damit seinen gesamten Bitcoin-Schatz auf 854 BTC, die mit über 100 Millionen US-Dollar bewertet werden.

Veranstaltungen im Blick

7. Okt (Di)

Kusama (KSM) Netzwerk-Upgrade um 08:00 UTC; US-Handelsdefizitdaten für August werden veröffentlicht, Prognose bei -60,7 Mrd. USD.

8. Okt (Mi)

BlackRock wird nach der Genehmigung durch die FCA den iShares Bitcoin ETP im Vereinigten Königreich einführen; die Federal Reserve wird das Protokoll der FOMC-Sitzung im September veröffentlichen.

10. Okt (Fr)

Linea wird 1,08 Milliarden Token im Wert von 29 Millionen US-Dollar freischalten, eine der größten Token-Freischaltungen an einem einzigen Tag in dieser Woche.

11. Okt (Sa)

Aptos (APT) wird 11,31 Millionen Token im Wert von 59,6 Millionen US-Dollar freischalten; ATH wird 1,26 Milliarden Token im Wert von 67,5 Millionen US-Dollar freischalten.

12. Okt (So)

Aethir (ATH) wird 1,37 Milliarden Token im Wert von 75,07 Millionen US-Dollar freischalten, die größte Freischaltung dieser Woche; bedeutende Token-Freischaltungen für Bittensor, Arbitrum, Connex, QuantixAI, Omni Network, Debridge und Vana.

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