Bitcoin erreicht neues Allzeithoch über 123.000 $ durch ETF-Zuflüsse

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert, was die Marktunsicherheit und Volatilität erhöht. Der Rückgang des US-Dollars hat die Nachfrage nach Gold und Bitcoin angeheizt und damit ihre inverse Korrelation hervorgehoben. Starke US-Wirtschaftsdaten und die zunehmende Akzeptanz von Stablecoins treiben Kapitalzuflüsse in Kryptowährungen und DeFi voran.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt erholte sich, wobei Bitcoin $123.774 (+1,24 %) und Ethereum $4.518,76 (+0,95 %) erreichten, beide neue Höchststände aufgrund starker ETF-Zuflüsse und institutioneller Nachfrage. Altcoins übertrafen die Erwartungen, angeführt von SPX6900 (+11,5 %), Mantle (+7,6 %) und Injective (+5,2 %), angetrieben durch Meme-Coin-Momentum, Layer-2-Wachstum und DeFi-Aktivität.

Der Ausblick für heute

Für heute sind keine größeren Token-Freigaben oder bedeutenden Ereignisse geplant. Marktteilnehmer sollten routinemäßige Projektupdates und die anhaltende makroökonomische Unsicherheit beobachten, da diese Faktoren kurzfristige Volatilität und Sektorenrotation beeinflussen können.

Angst-und-Gier-Index

92.00% Jährliches Perzentil

58 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$4.19T

0.60%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$193.27B

64.27%

Altcoin-Saison-Index

41.67%

Vierteljährliches Perzentil

63 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.34B

4.47%

Futures

1.05T

7.67%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung hat wichtige wirtschaftliche Datenveröffentlichungen, einschließlich des Arbeitsmarktberichts für September, gestoppt, was Unsicherheit für die Geldpolitik der Federal Reserve schafft und die Volatilität auf den Kryptomärkten erhöht, da den Händlern makroökonomische Orientierung fehlt.

Der US-Dollar-Index fiel während des Shutdowns, wobei die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen stieg und Bitcoin neue Höchststände erreichte, was die inverse Korrelation zwischen der Schwäche des Dollars und der Wertsteigerung von Krypto-Assets hervorhebt.

Stärker als erwartete US-Wirtschaftsdaten, wie sinkende Arbeitslosenanträge und robustes BIP-Wachstum im zweiten Quartal, erschweren die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen der Fed, unterstützen die Risikoaffinität und fördern Kapitalzuflüsse in Bitcoin und DEFI-Assets.

Der Stablecoin-Markt überschritt diese Woche eine Marktkapitalisierung von 302 Milliarden US-Dollar, wobei zinstragende Stablecoins wie PayPals PYUSD schnell wachsen; dieser Trend verschärft den Wettbewerb um Einlagen und treibt die Liquidität in DeFi-Protokolle.

Die Inflation in der Eurozone stieg im September auf 2,2 %, während Verzögerungen bei den US-Inflationsdaten die Volatilität des EUR/USD erhöht haben; Händler beobachten, wie makroökonomische Divergenzen die grenzüberschreitenden Kapitalflüsse zwischen Krypto- und Fiatmärkten beeinflussen könnten.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Mike Selig, ein leitender SEC-Beamter und Krypto-Befürworter, ist nun der führende Kandidat für den Vorsitzenden der CFTC, was auf eine mögliche Verschiebung hin zu einer kollaborativeren und transparenteren Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA hindeutet. Dies könnte das institutionelle Vertrauen und die Marktstabilität stärken.

Die SEC hat neue Richtlinien herausgegeben, die registrierten Anlageberatern erlauben, Krypto-Assets bei staatlich genehmigten Treuhandgesellschaften zu verwahren, was die regulatorische Klarheit und den Wettbewerb verbessert. Dieser Schritt wird voraussichtlich die institutionelle Beteiligung am Kryptomarkt erhöhen.

Stablecoin-Belohnungen wachsen schnell, wobei zinszahlende Stablecoins wie PayPals PYUSD Renditen von bis zu 4 % bieten. Dieser Trend setzt traditionelle Banken unter Druck, die Einlagenzinsen zu erhöhen, und beschleunigt die Einführung regulierter digitaler Vermögenswerte.

NYDIG-Analysten haben Bedenken hinsichtlich der Transparenz der Reserveberichte für USD1, eine mit Trump verbundene Stablecoin, geäußert und die Notwendigkeit verbesserter Offenlegungsstandards hervorgehoben. Die regulatorische Prüfung von Stablecoins intensiviert sich und wirkt sich auf das Vertrauen der Anleger aus.

Deutschland treibt die Regulierung von Kryptowährungen und Steuerreformen weiter voran, mit einem vollständigen Rechtsstatus für Kryptowährungen gemäß den EU-MiCA-Regeln und neuen Meldepflichten, die 2026 in Kraft treten. Diese regulatorische Klarheit fördert die Akzeptanz bei Nutzern und das Engagement institutioneller Akteure in der Region.

Trendige Token

SPX6900 (SPX): SPX6900 stieg in 24 Stunden um 11,5 % bei einem Volumen von 96,7 Mio. USD, angetrieben durch starke Meme-Coin-Dynamik und hohe Social-Media-Hype, und erreichte eine Marktkapitalisierung von 1,47 Mrd. USD.

Mantle (MNT): Mantle (MNT) stieg in 24 Stunden um 7,6 % bei einem Volumen von 289,5 Mio. $ und erreichte ein neues Allzeithoch von 2,13 $, unterstützt durch das Wachstum des Ökosystems und die Stärke des Layer-2-Sektors.

Injective (INJ): Injective (INJ) gewann in 24 Stunden 5,2 % bei einem Volumen von 137,2 Mio. $, da technische Muster auf einen möglichen Ausbruch und eine erhöhte Aktivität von DeFi-Protokollen hinweisen.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Wal mit der Kennung 0x0fec verkaufte 1.001 ETH (4,55 Mio. $) und eröffnete dann eine 15-fach gehebelte Long-Position auf 15.023 ETH (67,8 Mio. $), was auf eine bedeutende Richtungswette auf Ethereum hinweist.

Ein großer Wal hat einen ETH-Handelszyklus abgeschlossen und seit dem 2. Oktober 80.835 ETH (360 Mio. $) verkauft und hält jetzt 620 Mio. $ in USDC, nachdem er 93,74 Mio. $ Gewinn erzielt hat.

Ein Wal kaufte 7.311 ETH zu je 4.514 $ und zahlte 33 Mio. $ bei HyperLiquid ein, hält jetzt 38.275 ETH (172,9 Mio. $) und 35,18 WBTC (4,34 Mio. $) über verschiedene Wallets.

Trend Research hat innerhalb von drei Tagen 145.000 ETH (654 Mio. $) an Binance übertragen, wodurch fast das gesamte On-Chain-ETH-Guthaben aufgebraucht wurde und ein Gewinn von 303 Mio. $ realisiert wurde.

Ein Wal erwarb 1,69 Mio. ASTER-Token für 3,14 Mio. $ USDT zu je 1,86 $ pro Token, laut Nansen AI-Daten.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

7. Okt (Di)

Die Fed-Beamten Bostic, Bowman und Kashkari werden Reden halten; Der Bubblemaps BMT-Token schaltet 39.012 USD frei, was 0,06 % des Angebots entspricht.

8. Okt (Mi)

Das Protokoll des FOMC wird um 19:00 Uhr veröffentlicht und bietet Einblicke in den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve.

9. Okt (Do)

US-Arbeitslosenanträge veröffentlicht; FOMC-Protokolle veröffentlicht, die wichtige Hinweise zur zukünftigen Zinspolitik geben; Fed-Vorsitzender Powell spricht.

10. Okt (Fr)

Wichtige Token-Freigaben: Linea (29,6 Mio. $, 6,57 %); Babylon (17,4 Mio. $, 24,74 %); Phi PHI TGE (22 Mio. $); Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada veröffentlicht.

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