Belohnungszentrum Sie benötigen kein separates Brokerkonto mehr, um Aktien oder Edelmetalle zu handeln. Mit Phemex TradFi können Sie Preisbewegungen traditioneller Vermögenswerte direkt über Ihr Krypto-Handelskonto nachverfolgen – mit den bekannten Futures-Handelsmechanismen.
Dieser Leitfaden erklärt alles: was TradFi-Futures sind, wie Sie Ihren ersten Trade platzieren und worauf Sie achten sollten.
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Was wird tatsächlich gehandelt?
Bevor Sie traden, sollten Sie verstehen, was TradFi-Futures sind – und was nicht.
TradFi-Futures sind:
- Derivate auf Basis traditioneller Vermögenswerte (Aktien, Edelmetalle)
- Margin-Positionen, die Preisbewegungen abbilden
- Nutzen die gleiche Logik wie Krypto-Perpetuals
TradFi-Futures sind NICHT:
Beim Öffnen einer TradFi-Position spekulieren Sie auf die Preisrichtung – Sie erwerben dabei keinen Besitz am Basiswert. Es handelt sich um Futures-Handel, nicht um eine Investition.
So platzieren Sie Ihren ersten TradFi-Trade
Schritt 1: Login und Navigation zu TradFi
Loggen Sie sich in Ihr Phemex-Konto ein und wählen Sie Futures-Handel. Wählen Sie ein TradFi-Handelspaar aus den verfügbaren Optionen.
Die Oberfläche ist identisch zur Krypto-Futures-Plattform. Falls Sie bereits Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) Perpetuals auf Phemex gehandelt haben, kennen Sie die Struktur bereits.
Schritt 2: Richtung wählen
- Long (Kaufen) – Sie erwarten steigende Kurse
- Short (Verkaufen) – Sie erwarten fallende Kurse
Das funktioniert wie bei Krypto-Futures: Gewinne entstehen bei Long, wenn der Preis steigt, und bei Short, wenn der Preis fällt.
Schritt 3: Handelsparameter einstellen
Vor der Auftragserteilung wählen Sie:
- Ordertyp – Limit (Preis festlegen) oder Market (sofortiger Ausführung)
- Menge – Positionsgröße
- Hebel (Leverage) – gewünschte Margenverstärkung
- Margin-Modus – isoliert oder cross margin
Starten Sie konservativ. Wer neu bei TradFi-Futures ist, sollte mit geringem Hebel beginnen, um die Preisbewegungen zu verstehen.
Schritt 4: Order platzieren und verwalten
Nach Ausführung der Order können Sie:
- Ihre Position in Echtzeit überwachen
- Stop-Loss setzen, um Verluste zu begrenzen
- Take-Profit setzen, um Gewinne zu sichern
- Margin nach Bedarf anpassen
- Positionen jederzeit ganz oder teilweise schließen
Alle Management-Tools funktionieren wie bei Krypto-Futures.
Handelszeiten: Was bedeutet 24/7 wirklich?
TradFi-Futures werden rund um die Uhr gehandelt, aber die Liquidität variiert, je nachdem, ob die traditionellen Märkte geöffnet sind.
Während der US-Marktzeiten (9:30–16:00 Uhr ET):
Die Liquidität ist am höchsten. Spreads sind eng. Die Preisentwicklung folgt dem zugrunde liegenden Markt.
Vor- und Nachbörse:
Liquidität nimmt ab. Spreads können sich ausweiten. Preisbewegungen können von den regulären Handelszeiten abweichen.
Marktschluss (Wochenenden, Feiertage):
Sie können Positionen halten und verwalten, aber Liquidität ist dann am niedrigsten. Volatilität kann unvorhersehbar sein.
Wichtig: 24/7-Handel bedeutet, Sie können Ihre Position jederzeit verwalten – aber Liquidität schwankt. Planen Sie entsprechend.
Was passiert, wenn traditionelle Märkte schließen?
Auf manchen Plattformen werden Positionen beim Marktschluss zwangsliquidiert. Phemex regelt dies anders.
Keine Zwangsliquidation während der Marktschließung.
Ihre Position bleibt offen. Margin-Anforderungen gelten weiter. Risikokontrollen funktionieren wie während der Marktzeiten.
"Keine Zwangsliquidation" bedeutet jedoch nicht "kein Risiko". Während Phasen niedriger Liquidität:
- Können sich Spreads deutlich ausweiten
- Können Preislücken auftreten
- Kann Volatilität unerwartet zunehmen
Wenn Sie Positionen über den Marktschluss hinaus halten, überwachen Sie Ihr Margin-Level und ziehen Sie schützende Stop-Loss-Orders in Betracht.
Risikomanagement beim TradFi-Handel
TradFi-Futures haben ein ähnliches Risikoprofil wie Krypto-Futures – in Zeiten geringerer Liquidität ist das Risiko tendenziell erhöht.
Hebel verantwortungsvoll einsetzen
Hoher Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Beginnen Sie mit niedrigem Hebel (2-5x), um das Verhalten von TradFi-Assets auf Phemex zu verstehen.
Immer Stop-Loss setzen
Gerade bei gehaltenen Positionen über Marktschluss oder am Wochenende. Ein Stop-Loss garantiert keine exakte Ausführung bei Preislücken, begrenzt aber Verluste.
Margin-Level überwachen
Eine Liquidation kann erfolgen, wenn Ihr Margin unter die Wartungsanforderungen fällt – unabhängig von den Marktöffnungszeiten. Achten Sie auf Ihr Margin-Verhältnis.
Risikostreuung beachten
Der Handel von Krypto und TradFi im selben Konto ist bequem, aber auch risikobehaftet, da Ihr Margin geteilt wird. Eine einzelne schlechte Position kann das gesamte Portfolio beeinflussen.
TradFi vs. klassischer Aktienhandel – die Unterschiede
| Was Sie tun | Klassische Aktien | TradFi auf Phemex |
|---|---|---|
| Tatsächliche Aktien | Ja | Nein – nur Futures |
| Handelszeiten | Nur Börsenzeiten | 24/7 |
| Hebel verfügbar | Eher begrenzt/keiner | Hoher Hebel |
| Kapitalbedarf | Volle Aktienpreise | Nur Margin |
| Konto erforderlich | Separates Brokerkonto | Gleiches Phemex-Konto |
| Abwicklung | T+2 in den meisten | Sofort |
TradFi ist kein Ersatz für Ihr Aktienportfolio. Es ist ein Handelsinstrument zur Spekulation auf Preisbewegungen mit Hebel und Flexibilität.
Für wen eignet sich TradFi-Handel?
TradFi-Futures sind für aktive Trader konzipiert, nicht für Investoren.
Geeignet für:
- Sie handeln bereits Krypto-Futures und möchten weitere Anlageklassen
- Sie verstehen Margin-, Hebel- und Liquidationsrisiken
- Sie möchten 24/7 Zugang zu Preisbewegungen von Aktien und Edelmetallen
- Sie bevorzugen eine Plattform für alles
Nicht ideal:
- Sie suchen langfristigen Aktienbesitz
- Sie haben noch nie mit gehebelten Produkten gehandelt
- Sie möchten Dividenden oder Stimmrechte
Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, üben Sie zuerst mit Krypto-Perpetuals. Die Mechanik ist identisch – so bauen Sie die nötigen Fähigkeiten auf, bevor Sie TradFi in Ihre Strategie integrieren.
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich ein separates Konto für TradFi?
Nein. Sie handeln TradFi direkt aus Ihrem bestehenden Phemex-Konto mit dem gleichen Margin-System wie bei Krypto-Futures.
Kann ich TradFi am Wochenende handeln?
Ja, Positionen bleiben 24/7 offen und verwaltbar. Beachten Sie: Während Marktschlusszeiten ist die Liquidität geringer, Spreads können sich ausweiten und Preisbewegungen sind weniger vorhersehbar.
Was passiert bei einer Liquidation während des Marktschlusses?
Die Liquidation folgt den üblichen Margin-Regeln, unabhängig von den Handelszeiten. Fällt Ihr Margin unter das erforderliche Level, kann Ihre Position liquidiert werden – unabhängig davon, ob die NYSE geöffnet ist.
Gibt es Funding Fees wie bei Krypto-Perpetuals?
Prüfen Sie die Details der jeweiligen Futures auf Phemex bezüglich der Funding-Raten und Gebührenstrukturen. Diese können je nach Handelspaar variieren.
Kann ich die gleichen Strategien wie beim Krypto-Handel nutzen?
Ja. Long, Short, Stop-Loss, Take-Profit und Hebel funktionieren identisch. Nur der Basiswert unterscheidet sich, die Handelsmechanik bleibt gleich.
Zusammenfassung
Mit TradFi auf Phemex handeln Sie traditionelle Märkte nahtlos in Ihren Krypto-Handelsablauf ein. Gleicher Account, gleiche Oberfläche, gleiche Futures-Logik – aber mehr Märkte.
Wer bereits Krypto-Futures handelt, hat nur eine geringe Lernkurve. Das Risikoprofil ist ähnlich. Der wichtigste Unterschied: Liquidität schwankt je nach Öffnungszeiten der klassischen Märkte.
Starten Sie klein, nutzen Sie konservativen Hebel und wenden Sie beim TradFi-Handel dieselbe Disziplin wie beim Krypto-Trading an. Die Flexibilität des 24/7-Handels gibt Ihnen mehr Kontrolle, ersetzt aber kein Risikomanagement.
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TradFi-Futures sind risikoreiche Finanzderivate. Hebelwirkung verstärkt Verluste wie Gewinne. In Phasen geringer Liquidität können Kursschwankungen erheblich sein. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie verkraften können. Dieser Leitfaden dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar.
