Was sind TradFi-Futures?

Was sind TradFi-Futures?

TradFi-Futures sind Derivatkontrakte, mit denen Sie auf die Kursbewegungen traditioneller Finanzwerte – wie Aktien, Indizes und Edelmetalle – spekulieren können, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Sie bieten eine Möglichkeit, sich an renommierten Unternehmen und globalen Märkten zu beteiligen und dabei die Schnelligkeit, Flexibilität und die vertrauten Tools zu nutzen, die Krypto-Trader gewohnt sind.

Mit TradFi-Futures können Sie Long gehen, wenn Sie steigende Kurse erwarten, oder Short gehen, wenn Sie fallende Kurse erwarten, und so in jeder Marktrichtung Gewinnchancen nutzen. Der Hebel ermöglicht es Ihnen, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren, was sowohl Gewinnchancen als auch Risiken verstärkt. Anders als beim traditionellen Aktienhandel müssen Sie nicht auf Börsenzeiten warten – Sie können die Märkte rund um die Uhr beobachten und schnell auf weltweite Nachrichten reagieren.

Für alle, die Krypto-Perpetual-Kontrakte kennen, sind TradFi-Futures intuitiv. Sie verbinden die einfache Zugänglichkeit und das 24/7-Mindset des Kryptohandels mit der Stabilität und Vielfalt der traditionellen Finanzwelt und bieten so eine einfache Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren und an Märkten teilzunehmen, die vorher schwer erreichbar waren.

Wie funktionieren TradFi-Futures?

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. TradFi-Futures vereinfachen die Mechanik für Trader, die bereits Krypto-Kontrakte kennen.

Sie eröffnen eine Position, je nachdem, ob Sie glauben, dass der Preis steigt (Long) oder fällt (Short). Bewegt sich der Kurs zu Ihren Gunsten, profitieren Sie von der Differenz. Bewegt er sich gegen Sie, machen Sie Verlust. Sie besitzen niemals die Aktie, den Index oder das Metall selbst. Sie handeln einen Kontrakt, der deren Preis abbildet.

Beispiel

Die Tesla-Aktie steht bei 250 $. Sie glauben, der Kurs wird steigen, und eröffnen daher eine Long-Position auf einen Tesla-TradFi-Kontrakt.

Steigt Tesla auf 270 $, profitieren Sie von der 20 $-Kursbewegung, angepasst an Ihre Positionsgröße und den Hebel. Fällt Tesla auf 230 $, verlieren Sie 20 $ pro Kontrakt. Die Abrechnung erfolgt in USDT, nicht in Tesla-Aktien.

Das Erlebnis ist vergleichbar mit dem Handel von BTC/USDT Perpetuals – gleicher Interface-Stil, gleiche Ordertypen, gleiche Risikokonzepte.

Welche Werte können Sie mit TradFi-Futures handeln?

TradFi-Futures auf Phemex umfassen Werte aus den traditionellen Finanzmärkten, auf die Krypto-Trader normalerweise nur über separate Broker zugreifen können.

Aktien und Indizes beinhalten Einzelunternehmen wie Tesla, Apple und Nvidia sowie breite Marktindizes. Diese Kontrakte bieten Zugang zu Aktienmärkten, ohne das Phemex-Ökosystem verlassen zu müssen.

Edelmetalle wie Gold (XAU) und Silber (XAG) sind ebenfalls verfügbar und ermöglichen Diversifikation jenseits von reinen Krypto-Positionen.

Alle TradFi-Kontrakte verwenden das gleiche USDT-Marginsystem wie Krypto-Futures. Ihr vorhandenes Guthaben funktioniert für beide Anlageklassen, ohne zusätzliche Transfers oder Umrechnungen.

Was unterscheidet TradFi-Futures vom traditionellen Aktienhandel?

Wenn Sie Tesla-Aktien über einen Broker kaufen, besitzen Sie einen Anteil an der Firma. Beim Handel mit TradFi-Futures spekulieren Sie nur auf die Kursbewegung. Sie erhalten keine Dividenden, Stimmrechte oder Aktien.

Das ist keine Einschränkung – es handelt sich um ein anderes Produkt für einen anderen Zweck. TradFi-Futures richten sich an aktive Trader, die gehebelte Exponierung und 24/7 Zugang wünschen, nicht an langfristige Investoren, die Aktienportfolios aufbauen.

Warum können TradFi-Futures 24/7 gehandelt werden?

Traditionelle Börsen wie die NYSE arbeiten mit festen Zeiten – etwa 9:30 bis 16:00 Uhr Eastern, Montag bis Freitag. Außerhalb dieser Zeiten ist kein Handel möglich.

TradFi-Futures umgehen diese Einschränkung, da Sie nicht an der Börse handeln, sondern Derivatkontrakte, die den Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts abbilden. Diese Kontrakte werden auf einer unabhängigen Handelsinfrastruktur gehandelt.

Das bedeutet, Sie können Positionen theoretisch jederzeit eröffnen, schließen und verwalten – auch am Wochenende, an Feiertagen oder außerhalb der Börsenzeiten. Wenn wichtige Nachrichten Sonntagabend erscheinen, müssen Sie nicht bis Montagmorgen warten, um zu reagieren.

Hinweis: Auch wenn der 24/7-Handel theoretisch möglich ist, können während der Schließung traditioneller Märkte Liquidität und Volatilität abweichen. Der zugrundeliegende Spotmarkt arbeitet weiterhin zu Börsenzeiten, was Preisdynamiken beeinflussen kann.

Worin unterscheiden sich TradFi-Futures von CFDs?

Falls Sie schon einmal bei traditionellen Brokern gehandelt haben, sind Ihnen möglicherweise Contracts for Difference (CFDs) begegnet. TradFi-Futures auf Krypto-Börsen weisen Ähnlichkeiten auf, haben aber wichtige Unterschiede.

Beide sind Derivate, die den Preis eines Basiswerts abbilden, ohne dass Sie diesen besitzen. Die wichtigsten Unterschiede liegen in der Abrechnungswährung (TradFi-Futures werden in USDT abgerechnet, CFDs in Fiat), dem Handelsplatz (Krypto-Börse vs. OTC-Broker) und dem perpetual-Kontraktmechanismus, den Krypto-Trader von Produkten wie ETH Perpetuals kennen.

TradFi-Futures vereinen die Zugänglichkeit von CFDs mit der perpetual-Kontrakt-Struktur, die Krypto-Trader bereits kennen – keine Verfallsdaten, Funding-Raten-Mechanismen und bekannte Hebelsteuerung.

Was sollten Sie wissen, bevor Sie TradFi-Futures handeln?

TradFi-Futures verwenden dieselbe Mechanik wie Krypto-Perpetual-Kontrakte. Wenn Sie neu im Kontrakthandel sind, sind hier die wichtigsten Begriffe:

Perpetual-Kontrakt bedeutet, es gibt kein Verfallsdatum. Anders als traditionelle Futures mit fester Abrechnung können Sie TradFi-Positionen beliebig lange halten.

Hebel erlaubt Ihnen, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren. 10x Hebel heißt: 100 $ kontrollieren 1.000 $ Marktexponierung. Dies verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

Margin ist die Sicherheitsleistung, die Sie benötigen, um eine Position zu eröffnen und zu halten. Das Margin-System von Phemex funktioniert für TradFi- und Krypto-Kontrakte identisch.

Funding-Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Haltern, die den Preis des Kontrakts am Spotkurs des Basiswerts ausrichtet.

Mark Price ist der faire Preis, der zur Berechnung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts und der Liquidationsgrenzen verwendet wird.

Wenn Sie Krypto-Futures kennen, sind diese Mechaniken identisch. Der einzige Unterschied ist der Basiswert.

Für wen sind TradFi-Futures geeignet?

TradFi-Futures richten sich an Trader, die traditionelle Assets in einer Krypto-Umgebung handeln möchten.

• Bestehende Krypto-Kontrakt-Trader, die Hebel und Margin verstehen, können auf Aktien und Edelmetalle ausweiten, ohne eine neue Plattform oder ein Brokerkonto zu benötigen.
• Aktive Trader, die 24/7-Marktzugang wünschen, profitieren vom Handel traditioneller Werte außerhalb der Börsenzeiten.
• Trader, die Diversifikation suchen, können Krypto-Positionen mit Aktien- und Edelmetallexposure ausgleichen – alles in einem Konto, mit einem USDT-Guthaben.

Wenn Sie noch nie gehebelte Kontrakte gehandelt haben, sollten Sie zunächst die Krypto-Futures von Phemex nutzen, um die Mechanik kennenzulernen. Das Risikoprofil ist identisch, und die Phemex Academy bietet Ressourcen für den Einstieg.

Häufig gestellte Fragen

Kaufe ich tatsächlich Aktien oder Gold?

Nein. TradFi-Futures sind Derivate, die auf Kursbewegungen basieren. Sie kaufen keine Aktien, ETFs oder physischen Werte – Sie handeln Kontrakte, die deren Preis nachbilden.

Kann ich bei TradFi-Futures Hebel einsetzen?

Ja. TradFi-Futures ermöglichen Ihnen, mit Hebel zu handeln und größere Positionen mit weniger Kapital zu kontrollieren. Wer bereits Krypto-Futures kennt, findet die Mechanik direkt vertraut.

Welche Risiken bestehen?

TradFi-Futures bergen die gleichen Risiken wie Krypto-Futures – der Hebel verstärkt Gewinne ebenso wie Verluste. In Phasen mit geringer Liquidität (wenn die traditionellen Märkte geschlossen sind) können die Preise volatiler sein. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.

Wichtigste Erkenntnisse

TradFi-Futures bringen traditionelle Märkte in das Krypto-Trading-Erlebnis.

Sie handeln Aktien, Indizes und Edelmetalle mit den gleichen perpetual-Kontrakt-Mechaniken wie bei Krypto-Futures. Die Assets sind unterschiedlich, aber das Trading-Erlebnis bleibt konzeptionell gleich.