Bitcoin Short & Long auf Phemex: Schritte & Tipps

Abgesehen vom Spot-Handel – dem direkten Kauf und Verkauf von Bitcoin (BTC) – gibt es zwei Hauptmöglichkeiten, BTC zu handeln: Long gehen (kaufen in Erwartung steigender Kurse) und Short gehen (verkaufen in Erwartung fallender Kurse). Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie diese Strategien auf Phemex mithilfe von Perpetual Contracts umsetzen. Wir geben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, erläutern Vorteile, Risiken und Techniken zum Risikomanagement, um Ihr Bitcoin-Trading effektiv zu gestalten.

Was sind Long- und Short-Positionen im Bitcoin-Handel?

• Long-Position: Sie kaufen Bitcoin in Erwartung eines Kursanstiegs. BTC wird zu einem niedrigeren Preis gekauft und zu einem höheren Preis verkauft – der Gewinn ergibt sich aus der Differenz. Beispiel: Kauf von 1 BTC zu 100.000 $ und Verkauf zu 110.000 $ bringt einen Gewinn von 10.000 $.

• Short-Position: Sie verkaufen geliehenen Bitcoin in Erwartung eines Preisrückgangs. BTC wird zu einem höheren Preis verkauft, später zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft, der geliehene Betrag zurückgegeben und die Differenz als Gewinn behalten. Beispiel: Verkauf von 1 BTC zu 100.000 $ und Rückkauf zu 90.000 $ ergibt nach Rückzahlung einen Gewinn von 10.000 $.

Beide Strategien lassen sich auf Phemex über Perpetual Contracts ausführen – derivative Produkte, mit denen Sie mit Hebelwirkung handeln können, ohne den zugrundeliegenden Vermögenswert besitzen zu müssen. Anders als klassische Futures haben Perpetual Contracts kein Verfallsdatum. So können Sie Positionen flexibel solange halten, wie Ihr Guthaben reicht.

So gehen Sie Long auf Bitcoin bei Phemex

Um von einem möglichen Kursanstieg zu profitieren, eröffnen Sie eine Long-Position auf einen Bitcoin Perpetual Contract. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Melden Sie sich in Ihrem Phemex-Konto an.

2. Navigieren Sie zur USDT-M oder COIN-M Futures-Handelsseite.

3. Überweisen Sie USDT auf Ihr USDT-M Kontraktkonto oder BTC auf Ihr COIN-M Kontraktkonto als Margin.

4. Wählen Sie BTC als Handelspaar und passen Sie den Hebel an, indem Sie auf die Hebelzahl klicken.

5. Wählen Sie einen Order-Typ, geben Sie Ihre Auftragsdetails ein und klicken Sie auf [Open Long/Long], um die Order abzusenden.

6. Steigt der Kurs, profitieren Sie von der Preisdifferenz.

Beispiel: Sie eröffnen eine Long-Position mit 5x Hebel auf 1 BTC bei 100.000 $. Steigt der BTC-Kurs auf 105.000 $, ergibt sich ein Gewinn von (105.000 $ - 100.000 $) × 5 = 25.000 $, abzüglich Handelsgebühren.

So gehen Sie Short auf Bitcoin bei Phemex

Um von einem möglichen Kursrückgang zu profitieren, eröffnen Sie eine Short-Position auf einen Bitcoin Perpetual Contract. So funktioniert's:

1. Melden Sie sich in Ihrem Phemex-Konto an.

   1. Navigieren Sie zur USDT-M oder COIN-M Futures-Handelsseite.

2. Überweisen Sie USDT auf Ihr USDT-M Kontraktkonto oder BTC auf Ihr COIN-M Kontraktkonto als Margin.

3. Wählen Sie BTC als Handelspaar und passen Sie den Hebel an, indem Sie auf die Hebelzahl klicken.

4. Wählen Sie einen Order-Typ, geben Sie Ihre Auftragsdetails ein und klicken Sie auf [Open Short/Short], um die Order abzusenden.

5. Fällt der Kurs, profitieren Sie von der Preisdifferenz.

Beispiel: Sie eröffnen eine Short-Position mit 5x Hebel auf 1 BTC bei 100.000 $. Sinkt BTC auf 95.000 $, ergibt sich ein Gewinn von (100.000 $ - 95.000 $) × 5 = 25.000 $, abzüglich Gebühren.

Vorteile des Long- und Short-Tradings mit Bitcoin

1. Profitieren bei jeder Marktrichtung: Beim Long-Trading nutzen Sie Aufwärtstrends, beim Shorten profitieren Sie von fallenden Kursen. So können Sie sowohl in Bullen- als auch Bärenmärkten aktiv handeln.

2. Hebelwirkung für verstärkte Renditen: Phemex bietet bis zu 100x Hebel, wodurch Sie mit weniger Kapital größere Positionen handeln können. Beispiel: Mit 1.000 $ und 10x Hebel handeln Sie eine Position von 10.000 $.

3. Hohe Liquidität: Phemex garantiert durch tiefe Liquidität minimale Slippage und schnelle Orderausführung – auch bei großen Trades.

4. Kein Besitz notwendig: Perpetual Contracts erlauben das Spekulieren auf BTC-Kursbewegungen, ohne die eigentliche Kryptowährung zu halten. Das vereinfacht das Trading.

Risiken des Long- und Short-Tradings mit Bitcoin

Das Trading von Bitcoin mit Hebelwirkung birgt Risiken, die Sie jedoch mit geeigneten Strategien effektiv managen können. Der folgende Abschnitt zeigt Ihnen Tools und Techniken, um Ihr Kapital zu schützen und sicherer zu traden.

1. Unbegrenztes Verlustrisiko (Short-Trading): Bei Long-Positionen ist der maximale Verlust auf das eingesetzte Kapital begrenzt (z.B. 10.000 $, falls BTC auf 0 fällt). Bei Shorts sind die Verluste theoretisch unbegrenzt, falls der BTC-Kurs stark steigt. Beispiel: Short von 1 BTC zu 100.000 $, Anstieg auf 150.000 $ = 50.000 $ Verlust pro BTC, verstärkt durch Hebel.

2. Liquidationsrisiko: Hebel verstärkt Gewinne und Verluste. Bewegt sich der Markt gegen Ihre Position und sinkt Ihr Margin unter das Maintenance-Level, wird die Position liquidiert und Sie verlieren Ihre Margin.

3. Volatilitätsrisiko: Der BTC-Kurs kann sich schnell und stark verändern. 

4. Short Squeeze Risiko (Short-Trading): Ein schneller Preisanstieg kann dazu führen, dass Short-Seller zu höheren Preisen zurückkaufen müssen, was die Kurse zusätzlich antreibt. 

5. Funding-Kosten: Perpetual Contracts verlangen periodische Funding-Raten. Hält man eine Position gegen den Markttrend (z.B. Shorten im Bullenmarkt), können sich diese Kosten erhöhen und die Gewinne schmälern.

Risikomanagement-Strategien

Effektives Risikomanagement ist essenziell für nachhaltigen Erfolg im Bitcoin-Trading. Hier sind wichtige Techniken, um Ihr Kapital zu schützen:

1. Setzen Sie Stop-Loss-Orders: Eine Stop-Loss-Order schließt Ihre Position automatisch zu einem vordefinierten Kurs und limitiert Verluste. Beispiel: Bei einer Short-Position zu 100.000 $ setzen Sie den Stop-Loss auf 102.000 $ und begrenzen den Verlust auf 2.000 $ pro BTC. Mehr Infos: Take Profit oder Stop Loss Order setzen.

2. Absichern mit Optionen: Kaufen Sie eine Call-Option, um eine Short-Position abzusichern, oder eine Put-Option, um eine Long-Position abzusichern. Dadurch werden Verluste bei gegensätzlicher Marktentwicklung begrenzt. Optionen bergen allerdings das Risiko des Zeitwertverlusts. Mehr Infos: Call vs. Put Optionen erklärt.

3. Nutzen Sie den Hedge-Mode: Im Hedge Mode von Phemex können Sie gleichzeitig Long- und Short-Positionen auf dasselbe Handelspaar halten. Verluste der einen Position werden durch Gewinne der anderen ausgeglichen. Mehr dazu: Wie nutze ich den Hedge Mode.

4. Niedrigen Hebel verwenden: Ein hoher Hebel (z.B. 100x) erhöht das Liquidationsrisiko stark. Beginnen Sie mit niedrigerem Hebel (z.B. 1x–10x), um die Volatilität besser zu steuern.

5. Technische Indikatoren überwachen: Nutzen Sie Werkzeuge wie Relative Strength Index (RSI), Moving Averages, Bollinger Bands oder Average Directional Index (ADX), um Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Ein RSI über 70 kann zum Beispiel einen überkauften Markt anzeigen – ein Signal für eine Short-Position.

6. Durchschnittskosteneffekt (Dollar Cost Averaging, DCA): Beim Long-Trading kaufen Sie regelmäßig kleine Mengen BTC, um Kursschwankungen auszugleichen und den durchschnittlichen Einstiegspreis über die Zeit zu optimieren.

Wann sollte man Bitcoin long oder short handeln?

• Bitcoin long handeln, wenn:

  • Technische Indikatoren (z.B. RSI unter 30 als Zeichen für Überverkauftheit) auf einen Aufwärtstrend deuten.

  • Positive Nachrichten wie regulatorische Genehmigungen oder institutionelle Adoption die Nachfrage erhöhen.

  • Bitcoin wichtige Unterstützungslevels erreicht und Anzeichen für einen Boden (steigender RSI, geringeres Volumen) zeigen.

• Bitcoin short handeln, wenn:

  • Technische Indikatoren (z.B. RSI über 70 als Anzeichen für Überkauftheit) einen Abwärtstrend signalisieren.

  • Negative Ereignisse wie Hacks oder regulatorische Eingriffe die Kurse belasten könnten.

  • Bitcoin unter wichtige Unterstützungslevels mit hohem Volumen und niedrigem RSI fällt, was auf ein bärisches Momentum hindeutet.

Führen Sie immer eigene Recherchen durch und vermeiden Sie das Trading auf Basis unbestätigter Informationen.

Fazit

Das Trading von Bitcoin auf Phemex mit Perpetual Contracts bietet die Chance, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen zu profitieren. Long- und Short-Strategien sind leistungsstark, bergen aber Risiken wie unbegrenzte Verluste beim Shorten und Liquidation durch Hebelwirkung. Nutzen Sie immer Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders und den Hedge Mode. Bleiben Sie durch Marktbeobachtung informiert, um Ihr Bitcoin-Trading souverän zu steuern. Handeln Sie verantwortungsvoll, investieren Sie nur Beträge, deren Verlust Sie verkraften können, und entdecken Sie weiterführende Inhalte in der Phemex Academy.