Register to get $180 Welcome Bonus!Thị trường crypto không ngừng phát triển, mang đến nhiều cơ hội mới cho nhà giao dịch trên toàn cầu. Giao dịch spot cho phép bạn mua các loại tiền điện tử như Bitcoin theo mức giá thị trường hiện tại và sở hữu ngay tức thì, là lựa chọn tuyệt vời để tăng trưởng danh mục hoặc tham gia vào DeFi. Giao dịch futures, được cung cấp trên các sàn như Phemex với đòn bẩy lên tới 100x, cho phép bạn đầu cơ giá tương lai thông qua hợp đồng—bao gồm từ futures truyền thống có ngày đáo hạn đến hợp đồng perpetual—mà không cần sở hữu tài sản, tạo lợi thế chiến lược. Trong blog Phemex này, chúng tôi chia sẻ góc nhìn hỗ trợ quyết định giao dịch, dù bạn mới bắt đầu hay là nhà giao dịch dày dạn, cùng đánh giá cơ hội lẫn rủi ro phía trước.
Giao Dịch Spot (Giao Ngay) Trong Crypto Là Gì?
Giao dịch spot là cách đơn giản nhất để tiếp cận thị trường crypto. Bạn mua các tài sản như Bitcoin, Ethereum hoặc các altcoin mới nổi theo giá thị trường hiện tại, giao dịch được khớp lệnh ngay lập tức (T+0), bạn toàn quyền sở hữu để hold, staking hoặc sử dụng trong hệ sinh thái DeFi. Trên Phemex, bạn truy cập hơn 600 cặp giao dịch, với phí từ 0.1% cho maker và taker. Bạn có thể giảm phí thông qua Chương trình VIP Phemex với ưu đãi theo khối lượng giao dịch 30 ngày, hoặc staking Phemex Token (PT) để nhận offset phí. Lợi ích chính:
- Sở Hữu Ngay: Mang về tài sản vào ví để staking hoặc tham gia quản trị.
- Không Đòn Bẩy: Không rủi ro margin, đơn giản và an toàn.
- Tiềm Năng Dài Hạn: Phù hợp xây dựng danh mục đa dạng dài hạn.
Giao dịch spot yêu cầu vốn đủ 100%, hạn chế tăng trưởng nhanh nhưng ổn định hơn trong thị trường biến động.
Khám phá giao dịch Spot trên Phemex
Giao Dịch Futures (Hợp Đồng Tương Lai) Trong Crypto Là Gì?
Giao dịch futures mang đến cấp độ chiến lược cao hơn cho trader. Bạn tham gia hợp đồng mua hoặc bán tài sản crypto theo mức giá cố định ở tương lai, không cần sở hữu, với đòn bẩy lên đến 100x tại Phemex để khuếch đại vị thế. Phù hợp cho đầu cơ, phòng ngừa rủi ro (hedging) hay tận dụng biến động giá, Phemex còn có các công cụ cắt lỗ và chốt lời. Các loại hợp đồng futures:
- Futures Truyền Thống: Hợp đồng có ngày đáo hạn cố định, thanh toán theo ngày vào hạn.
- Futures Perpetual: Hợp đồng không giới hạn thời gian, điều chỉnh funding rate cho bám sát giá spot, giữ lâu dài nếu đủ margin.
Funding rate thay đổi liên tục để cân bằng vị thế long và short—ví dụ rate âm nghĩa là short trả phí cho long khi hợp đồng futures thấp hơn spot, khuyến khích giá cân bằng nhau. Tuy nhiên, rủi ro bị thanh lý (liquidation) đòi hỏi quản lý kỹ lưỡng. Lợi ích chính:
- Đòn Bẩy Cao (tới 100x): Khuếch đại lợi nhuận với vốn nhỏ.
- Giao Dịch 2 Chiều: Mua (long) hay bán (short) tùy xu hướng dự đoán.
- Quản Trị Rủi Ro: Hedge phòng ngừa giảm giá thị trường.
- Linh Hoạt Tuyệt Đối: Perpetual contract tùy chỉnh theo chiến lược cá nhân.
Khám phá giao dịch Futures trên Phemex
So Sánh Giao Dịch Spot và Futures: Lựa Chọn Phù Hợp Với Bạn
So sánh chi tiết dưới góc nhìn năm 2025 từ Phemex để bạn lựa chọn:
| Tiêu chí | Giao dịch Spot | Giao dịch Futures |
|---|---|---|
| Sở hữu & Giao nhận | Sở hữu trực tiếp, nhận tài sản | Không sở hữu, PNL bằng tiền mặt |
| Hỗ trợ đòn bẩy | Không có | Lên đến 100x tăng chiến lược |
| Chiều giao dịch | Chỉ mua vào (long) | Mua hoặc bán, kiểm soát tối đa |
| Hiệu quả vốn | Thấp—cần vốn 100% | Cao—giao dịch lớn với ít vốn |
| Mức độ rủi ro | Thấp—ổn định | Cao—do đòn bẩy & thanh lý |
| Thanh toán | Nhận tài sản (T+0) | Thanh toán bằng tiền mặt |
| Trường hợp ứng dụng | Tăng trưởng lâu dài, xây danh mục | Đầu cơ, hedging, ngắn hạn |
Giao dịch spot đem lại quyền sở hữu và sự đơn giản; futures giúp chiến lược hóa và linh hoạt hơn. Quyết định dựa vào kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và mục tiêu của bạn.
Ưu & Nhược Điểm Thị Trường Spot
Lợi thế cho nhà đầu tư
- Sở hữu thực: Nắm trực tiếp Bitcoin để staking hoặc quản trị, bảo chứng giá trị thực tế.
- Tăng trưởng ổn định: Phù hợp tích lũy dài hạn, đa dạng hóa nhiều loại tài sản (như ETH).
Thách thức cần lưu ý
- Lợi nhuận giới hạn: Không đòn bẩy—ví dụ giá tăng 15% thì lợi nhuận cũng chỉ 15%.
- Nguy cơ cài đặt ví: Thiết lập, đóng băng ví (wallet) là rủi ro, nhưng được cải thiện nhờ thanh khoản năm 2025 (theo Gemini).
Ưu & Nhược Điểm Thị Trường Futures
Lý do nâng tầm giao dịch futures
- Sức mạnh đòn bẩy: 100x trên Phemex biến $100 thành vị thế $10.000, khuếch đại lợi nhuận.
- Tối ưu vốn: Giao dịch margin giải phóng vốn cho các khoản đầu tư khác.
Những rủi ro cần kiểm soát
- Nguy cơ thanh lý: Dao động 1% bất lợi với đòn bẩy 100x sẽ “cháy” margin.
- Phí phức tạp: Funding rate, thời điểm vào lệnh cần kiểm soát kỹ.
Cách Giao Dịch Trên Phemex: Spot và Futures
- Giao dịch Spot: Đăng ký tài khoản, nạp tiền (thẻ tín dụng hoặc crypto), chọn 1 trong 600+ cặp (vd: BTC/USDT) và tiến hành giao dịch. Phí 0.1%, được giảm khi nâng hạng VIP hoặc staking PT.
- Giao dịch Futures: Kích hoạt chế độ phái sinh, điều chỉnh đòn bẩy (tối đa 100x), sử dụng trailing stop. Thực hành trên chế độ demo Phemex để rèn luyện kỹ năng.
Nên Giao Dịch Thị Trường Nào?
Chọn spot nếu bạn mới, muốn tích lũy dài hạn và phù hợp thị trường ổn định—rủi ro thấp, yêu cầu vốn đủ, hợp với kế hoạch 1-3 năm. Futures phù hợp trader kinh nghiệm, thích thắng nhanh hoặc hedging trong xu hướng biến động 2025, tận dụng đòn bẩy nhưng cần quản lý chủ động. Bạn bận rộn nên chọn spot (thụ động), nếu có thời gian theo dõi sát sao thì futures là lựa chọn.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Spot và Futures
Sự khác biệt giữa giao dịch spot và futures trong crypto là gì?
Giao dịch spot là mua và nắm giữ crypto thật như Bitcoin, thanh toán tức thì—nên phù hợp đầu tư dài hạn. Giao dịch futures là đặt cược xu hướng giá tương lai qua hợp đồng (có thể đòn bẩy tới 100x trên Phemex), không sở hữu ngay, phù hợp đầu cơ/ngừa rủi ro.
Spot hay futures lợi nhuận cao hơn?
Tùy điều kiện thị trường và kỹ năng. Futures có thể cho lợi nhuận vượt trội nhờ đòn bẩy, nhưng rủi ro cháy tài khoản cũng lớn. Spot đem lại lợi nhuận ổn định, an toàn hơn—đặc biệt khi thị trường tăng trưởng—không có đòn bẩy nên ít rủi ro.
Nên giao dịch crypto hay futures?
Không có lựa chọn tốt tuyệt đối—tùy mục tiêu của bạn. Spot hợp cho người mới, nhà đầu tư dài hạn ưa ổn định; futures là sân chơi của trader chuyên nghiệp, chịu rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Đánh giá trình độ và khẩu vị rủi ro trước khi quyết định.
Giao dịch spot có lợi nhuận không?
Có, giao dịch spot có thể sinh lời, nhất là khi thị trường uptrend hoặc tham gia staking/yield DeFi. Tuy nhiên, lợi nhuận không vượt trội do không có đòn bẩy—an toàn hơn, nhưng tăng trưởng cũng chậm hơn futures.
Kết luận
Năm 2025, spot và futures đều có lợi thế riêng—spot thiên về sở hữu, ổn định; futures mạnh về đòn bẩy và đổi mới. Với 600+ cặp, đòn bẩy 100x và ưu đãi phí trên Phemex, bạn có công cụ để thành công. Khám phá cả hai, cân nhắc khẩu vị rủi ro, và dẫn đường cho con đường crypto của riêng bạn.
