Smart Money (Akıllı Para) Nedir: Mantıklı Yatırımlar

Fonlar bilgili, profesyonel yatırımcılar tarafından önemli alım satım kararları almak için kullanıldığında, bunlara smart money (akıllı para) hareketleri denir. Bu yatırımcılar neredeyse her zaman kurumsal bankalar, büyük ölçekli fonlar, brokerlar ve diğer büyük, merkezi finansal kişi ve kuruluşların istihdamında olacaktır. Ancak, akıllı para kavramları kripto para yatırımı için de kullanışlıdır. Standartlaştırılmış ticaret dünyasında halihazırda popüler hale gelmiş birçok yöntemde olduğu gibi, akıllı para tanımlaması da en sıradan kripto yatırımcısı dahil herkes için son derece faydalı bir varlık olabilir.

Smart Money Nedir?

Smart money, finansal kurumlar ve profesyoneller tarafından kontrol edilen inanılmaz miktardaki fonları ifade eder. Dolayısıyla, işlem piyasalarında ortalama bir yatırımcıdan daha fazla bilgi veya deneyime sahip olan brokerlar tarafından alım satım yapıldığında, bunların hareketleri akıllı para hareketleri olarak kabul edilir. Bu hareketler daha sonra genellikle diğer, daha az deneyimli yatırımcılar tarafından analiz edilir; bu değerli bilgileri kendi stratejilerini formüle etmelerine yardımcı olmak için kullanırlar. Yani uygun bir şekilde, yatırımcılar, tıpkı yüksek bahisli kumarbazların yaptığı ve muhtemelen bugün de yapmaya devam ettiği gibi, esasen “akıllı parayı takip etmektedir”.

Akıllı paranın hamleleri etkilidir ve özellikle de bir fiyat dengede durduğunda piyasayı şu ya da bu yöne çevirme kabiliyetine sahiptir. Hatta bazıları, akıllı para yatırımlarının diğer, daha az “akıllı” yatırımcılar tarafından yapılan işlemlerden, özellikle de uzun vadede, daha iyi performans gösterdiğine dair çok az kanıt olduğunu ya da hiç olmadığını iddia etmiştir. Gerçek ne olursa olsun, akıllı paranın hamlelerinin, bazı yatırımcıların hayatlarını sadece akıllı para trendlerini takip ederek kazanmalarına neden olacak kadar dikkatle incelendiği bir gerçektir.

Oldukça ironik bir şekilde, akıllı paranın anlamı aslında bir kumar terimi olarak ortaya çıkmıştır, yani başarılı kumarbazlar tarafından yapılan bir bahis anlamına gelir. “Akıllı parayı takip etmek”, böyle bir kumarbaz üzerine bahis oynamak ve etkin bir şekilde onun bahsini takip etmekten geçer. Bu terimin aynı zamanda, halkın genelinin sahip olmadığı bazı bilgilere erişimi olan bireyler tarafından yapılan bahislerden de kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Farklı Akıllı Para Kavramları Nasıl Belirlenir?

Tradingte akıllı parayı belirlemek gerçek yeteneğin yattığı yerdir. Bunu yapabilmek için öncelikle hem akıllı paranın ne olduğunu hem de onu tanımlayan kavramları anlamanız gerekir. Gözlemci yatırımcıların akıllı para trendlerini doğru bir şekilde belirlemelerini sağlayan bazı temel göstergeler vardır:

• Endeks opsiyonları ve hisse senedi/kripto fiyatlandırması: Genellikle daha bilgili yatırımcılar fiyat endekslerinden yararlanır. Bunlar, genellikle endeks analistlerinin kendileri tarafından belirlenebilen, önceden belirlenmiş zaman kümeleri boyunca fiyat ortalamalarını inceleyen ölçütlerdir. Söz konusu analistlerin büyük fiyatlandırma veri kümelerini kabul edilebilir doğruluk seviyeleriyle hızlı bir şekilde okumasına olanak tanıyan endeksler, akıllı paranın nereye gittiğini bulmanın en iyi yollarından birini temsil eder. Endeksler hatasız olmamakla birlikte, bunların genellikle endeksin kendisinden ziyade endeks kullanıcılarının hatası olduğu düşünülmektedir.
• İşlem hacmi: İşlem hacmi, bir finansal varlığın belirli bir zaman ölçeğindeki fiyat hareketine verilen ölçümü ifade eder. Hisse senetleri ve kripto için hacim, işlem gören hisse veya token sayısı ile ölçülür. Belirli bir emtia için alışılmadık derecede yüksek bir işlem hacmi olduğunda, bu akıllı paranın nereye gittiğinin iyi bir göstergesi olabilir. Bu durum özellikle, haber değeri taşıyan bir olay ya da yakın zamanda yayımlanan bir şirket açıklaması gibi, bu yüksek ilginin neden oluştuğuna dair çok az ön uyarı varsa geçerlidir.
• Diğer yöntemler ve veriler: Yatırımcıları kategoriler halinde gruplandırmak için veri sağlayıcılar ve istatistik analistleri tarafından farklı yöntemler ve kaynaklar kullanılmaktadır. Bazıları tarihsel geçmişlerine dayanarak bilgisiz (“akıllı” değil) olarak etiketlenirken, diğerleri aynı ölçüye göre bilgili (“akıllı”) olarak kabul edilir. COT (Commitment of Traders union) gibi kaynaklardan elde edilen raporlar, profesyonel ve acemi alım satım faaliyetleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Akıllı Para vs Aptal Para

Alım-satımda tartışılan bir diğer yaygın, biraz da aşağılayıcı kavram da “aptal para “dır. Bu fikrin daha iyi anlaşılabilmesi için burada akıllı para kavramıyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur, zira bu terimin artık daha iyi anlaşıldığını umuyoruz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, aptal para akıllı paranın antitezidir; yani, bilgili/profesyonel yatırımcılar tarafından kontrol edilmeyen, ancak yine de yatırım yapmak için kullanılan sermayeye verilen isimdir. Aptal paranın hareketleri, tahmin edilebileceği gibi, “akıllı” olarak kabul edilen yatırımlar kadar rutin olarak takip edilmese de, bazı durumlarda daha da çok incelenirler. Bunun nedeni, birçok insanın düşündüğünün aksine, aptal paranın aslında piyasanın çoğunluğunu oluşturmasıdır. Aslında, birçok trend neredeyse tamamen “aptal” yatırımlardan oluşmaya başlar.

Mantıklı Yatırımının Artıları ve Eksileri

Bazı yatırımcılar grafikleri/endeksleri kullanarak akıllı parayı tespit ettiklerinde ve buna göre yatırım yaptıklarında, bunun özellikle kısa vadede alım satım söz konusu olduğunda esasen güvenli bir yaklaşımı temsil ettiğini düşünüyor olmalılar. Bu her zaman en iyi fikir değildir, ancak trading profesyonellerinin görüşlerine uymanın bazı açık avantajları vardır:

Akıllı Paranın Avantajları

• Azaltılmış risk: Akıllı para trendini başarılı bir şekilde ve tercihen hayatının erken dönemlerinde belirlediğinizden eminseniz, bu bilgi sayesinde riske karşı küçük bir koruma sağlanır. Buna rağmen, yatırım yaparken riskten tamamen kaçınmanın neredeyse hiçbir yolu olmadığını unutmamak önemlidir. Yalnızca trading sektöründe deneyim sahibi olanlar, akıllı para hareketlerini takip ederken daha düşük risk seviyeleriyle işlem yaptıklarından gerçekten emin olabilirler.
• İstikrarlı ödül: Akıllı parayı takip etmenin size hızlı ve büyük getiriler sağlaması pek olası olmasa da, özellikle başka ne yapacağınızdan emin değilseniz oldukça güvenilir bir strateji olabilir. Yine, yalnızca piyasa verilerini analiz etme konusunda biraz deneyiminiz varsa buna bir strateji olarak güvenebilirsiniz. Akıllı parayı takip etmek birçok yatırımcının sermayelerinden istikrarlı ödüller elde etmesini sağlamıştır ve piyasa belirsizliğinin arttığı zamanlarda rahatlama sağlayabilir.

Akıllı Paranın Dezavantajları

• Azalan likidite: Akıllı para trendlerini takip etmek için sermayenizin büyük bir kısmını bağlamak, traderlar için manevra kabiliyetinin azalmasına neden olabilir. Bunu yapmak, daha az kârlı bir harekete çok erken girerek potansiyel olarak gelecek bir fırsatı kaçırmanıza neden olabileceğinden, bu en azını söylemek için optimal olmaktan daha az olabilir. Ancak, çok uzun süre beklerseniz muhtemelen ilk fırsatı tamamen kaçırırsınız. Hayattaki birçok şeyde olduğu gibi, alım satım da zamanlamayla ilgilidir; işte tam da bu nedenle akıllı para trendlerini erken belirlemek çok önemlidir.
• Sürü zihniyeti: Daha önce de belirtildiği gibi, bazı traderlar neredeyse yalnızca akıllı parayı takip ederek ve hareketlerini önceden tahmin etmeye çalışarak çalışır. Bu, akıllı parayı takip ettiğinizde, aynı olmasa da size benzer hareketler yapan çok sayıda trader olacağını neredeyse garanti edebileceğiniz anlamına gelir. Bu kendi başına kötü bir şey olmasa da, özellikle birden fazla kaynak hareketleri yanlış bir şekilde akıllı para olarak tanımladığında, veri setlerinde bir çarpıklığa neden olabilir. Bunun da ötesinde, hareketler doğru tanımlandığında bile spekülatif balon olarak bilinen duruma neden olabilir. Bu, bir varlık ya da üründeki yükselişin, ürün ya da varlığın halk arasında daha popüler hale gelmesinden ziyade, belirli bir modeli takip eden traderlara atfedildiği durumdur. Bu durum fark edildiğinde, varlığın ya da ürünün fiyatı genellikle önemli ölçüde düşer ve bu durum “balonun patlaması” olarak adlandırılır.

Akıllı Para Kavramı Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Smart money tanımlaması, başlangıcından bu yana kripto para biriminde kullanılmaktadır; Bitcoin’in ilk yükselişini tahmin etmeye ve hatta daha yakın zamanda NFT’nin benimsenmesinde yükselen ve düşen eğilimleri belirlemeye yardımcı olmuştur. Kripto topluluğunun mevcut durumu belirli alanlarda belirsizliğe işaret ediyor, ancak akıllı paranın sektörün şu anda bir olgunlaşma durumunda olduğunu gösterdiğine dair çok az soru var. Blok zinciri konseptleri her yerde ortaya çıkıyor ve akıllı parayı takip etmeleri birçok yatırımcının ihtiyatlı bir şekilde çeşitli yerleşik kriptolar ve altcoinlerle uğraşmaya başlamasına neden oldu.

Basitçe söylemek gerekirse, son zamanlarda kripto para işlemlerindeki büyük artışın ana nedenlerinden biri, kurumsal finansal kuruluşların nihayet bunun değerini anlamaya başlaması olmuştur. Daha az köklü trader kripto işlemleriyle zengin olurken çok uzun süre kenarda durdular, izlediler ve sonunda pastadan bir dilim istiyorlar. İronik bir şekilde, bu “akıllı” paranın aptalları takip ettiği bir durum olabilir. Ne derseniz deyin, “körler sağırlar birbirini ağırlar” deyimi pek de umulduğu gibi kulağa hoş gelmiyor.

Sonuç

Akıllı para yatırımı, kripto para biriminde ve aslında bu konudaki her türlü işlemde ayrılmaz bir kavramdır. Eşsiz Warren Buffett gibi büyük yatırımcıların hareketlerini doğru bir şekilde tanımlayarak, daha az deneyimli traderlar sektör hakkındaki bilgilerini daha iyi geliştirebilirler. Bu sayede büyük veri setlerinden gerekli bilgileri verimli ve kârlı bir şekilde toplayarak kendi stratejilerini oluşturabilir ve trendlerin önünde yer alabilirler. Alım-satım söz konusu olduğunda hatasız bir yaklaşım olmadığını akılda tutmak önemlidir. Doğasında hiçbir risk yokmuş gibi yatırım yapmak, başarısızlığın reçetesidir ve pek çok potansiyel yatırımcının kapıldığı bu reçete, feci ve öngörülemeyen sermaye kaybıyla sonuçlanmıştır. Ancak, verileri analiz edebiliyorsanız ve yatırım söz konusu olduğunda yaklaşımınızda ihtiyatlıysanız, akıllı parayı takip etmek sizin için gerçekten de “akıllıca bir hareket” olabilir.