Торговля акциями и драгоценными металлами на Phemex: полный гид по TradFi

Теперь для торговли акциями и драгоценными металлами не требуется отдельный брокерский счет. Сервис TradFi на Phemex позволяет работать с изменениями цен традиционных активов прямо с вашего крипто-счета, используя привычную механику фьючерсной торговли.

В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию: что такое TradFi-фьючерсы, как открыть первую сделку и на что обратить внимание при управлении рисками.

Начать торговать TradFi на Phemex

Что именно вы торгуете

Перед началом торговли важно понимать особенности TradFi-фьючерсов.

TradFi-фьючерсы это:

• Производные инструменты, основанные на ценах традиционных активов (акции, драгоценные металлы)
• Позиции с маржинальным обеспечением, отслеживающие динамику цен
• Торговля по тем же принципам, что и криптовалютные бессрочные контракты

TradFi-фьючерсы НЕ являются:

• Реальными акциями или ETF
• Покупкой спотового золота или серебра
• Ценными бумагами, регулируемыми биржами

Открывая позицию по TradFi, вы прогнозируете направление цены, а не приобретаете актив в собственность. Это относится к фьючерсной торговле, а не к долгосрочному инвестированию.

Как совершить первую сделку TradFi

Шаг 1: Вход и выбор раздела TradFi

Войдите в свой аккаунт Phemex и перейдите в раздел Фьючерсная торговля. Выберите необходимую торговую пару TradFi.

Интерфейс аналогичен торговле криптофьючерсами. Если вы уже работали с бессрочными контрактами Bitcoin (BTC) или Ethereum на Phemex, интерфейс будет вам знаком.

Шаг 2: Определите направление сделки

• Long (покупка) — вы предполагаете рост цены
• Short (продажа) — вы предполагаете снижение цены

Механика идентична криптовалютным фьючерсам. При росте цены зарабатывает лонг, при снижении — шорт.

Шаг 3: Настройте параметры сделки

Перед подтверждением заявки укажите:

• Тип ордера — лимитный (вы указываете цену) или рыночный (исполнение по текущей цене)
• Количество — объем позиции
• Кредитное плечо — степень увеличения позиции за счет маржи
• Маржинальный режим — изолированная или перекрестная маржа

Рекомендуется начинать с консервативных настроек. Если вы новичок в TradFi-фьючерсах, используйте низкое плечо для лучшего понимания волатильности.

Шаг 4: Размещение и управление ордером

После исполнения ордера вы можете:

• Отслеживать позицию в реальном времени
• Устанавливать стоп-лосс для ограничения убытков
• Устанавливать тейк-профит для фиксации результата
• Добавлять или уменьшать маржу
• Закрывать позицию полностью или частично

Весь функционал управления аналогичен криптовалютным фьючерсам.

Торговые часы: что значит 24/7

Торговля TradFi-фьючерсами доступна круглосуточно, однако ликвидность может различаться в зависимости от времени работы традиционных рынков.

Во время торговых сессий США (9:30–16:00 ET)

Ликвидность максимальна, спреды минимальны, цены отражают движение базового рынка.

До- и послеторговые часы

Ликвидность ниже, спреды могут расширяться, движение цен становится менее предсказуемым.

Закрытие рынков (выходные, праздники)

Позиции остаются открытыми, но ликвидность минимальна. Волатильность может быть повышенной.

Важный момент: 24/7 — это возможность управлять позицией в любое время, а не гарантия постоянной ликвидности. Планируйте сделки с учетом этого.

Что происходит при закрытии традиционных рынков?

На некоторых платформах позиции могут быть принудительно ликвидированы при закрытии базового рынка. На Phemex действует другой подход.

Принудительная ликвидация при закрытии рынков отсутствует.

Ваша позиция остается открытой, требования по марже сохраняются, риск-менеджмент работает как обычно.

Однако отсутствие принудительной ликвидации не исключает рисков. В периоды низкой ликвидности:

• Спреды могут существенно увеличиваться
• Возможны ценовые разрывы
• Волатильность может внезапно вырасти

Если вы держите позицию во время закрытия рынков, отслеживайте уровень маржи и используйте защитные стоп-ордера.

Управление рисками в TradFi-торговле

Риски по TradFi-фьючерсам сопоставимы с криптовалютными, а в нерабочие часы могут быть даже выше.

Используйте плечо внимательно

Высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. Оптимально начинать с низкого значения (2-5x) для оценки динамики.

Обязательно устанавливайте стоп-лосс

Особенно если держите позицию через выходные или закрытие рынков. Стоп-лосс не гарантирует точное исполнение, но ограничивает возможные потери.

Следите за уровнем маржи

Позиция может быть ликвидирована, если уровень маржи опустится ниже поддерживающего — независимо от часов работы рынков.

Избегайте избыточной нагрузки

Торговля криптовалютой и TradFi с одного счета — это удобно, но общий баланс маржи общий. Неудачная сделка может повлиять на весь портфель.

TradFi и классическая торговля акциями: основные различия

TradFi не предназначен для замены инвестиционного портфеля, а предоставляет инструменты для гибкой торговли и управления рисками.

Кому подходит торговля TradFi?

TradFi-фьючерсы ориентированы на трейдеров.

Подходит, если:

• У вас есть опыт торговли криптофьючерсами и интерес к новым активам
• Вы понимаете принципы маржи, плеча и рисков ликвидации
• Для вас важен доступ к ценам акций и металлов 24/7
• Удобно управлять всеми операциями на одной платформе

Не рекомендуется, если:

• Вас интересует долгосрочное владение акциями
• У вас нет опыта торговли с плечом
• Вам нужна дивидендная доходность или право голоса по акциям

Если вы только начинаете знакомство с фьючерсами, рекомендуется сначала освоить криптовалютные бессрочные контракты. Механика идентична, а опыт поможет безопасно расширить стратегию.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли отдельный аккаунт для TradFi?

Нет. Для торговли TradFi используется ваш текущий аккаунт Phemex и общий баланс маржи.

Можно ли торговать TradFi на выходных?

Да, позиции доступны и управляемы круглосуточно. Однако ликвидность ниже, а спреды могут быть шире.

Что произойдет, если произойдет ликвидация во время закрытия рынков?

Ликвидация определяется маржинальными требованиями, а не временем работы биржи. Если уровень маржи ниже необходимого — позиция будет закрыта независимо от статуса NYSE.

Есть ли комиссии за финансирование, как у криптовалютных фьючерсов?

Уточняйте детали по комиссиям на странице конкретного фьючерса на Phemex — условия могут отличаться.

Можно ли применять те же стратегии, что и в криптовалютной торговле?

Да, все основные инструменты — лонг, шорт, стоп-лосс, тейк-профит и плечо — работают аналогично. Отличие только в базовом активе.

Основные выводы

TradFi на Phemex позволяет торговать традиционными активами через привычный криптоинтерфейс. Один и тот же счет, знакомые инструменты, расширенный выбор рынков.

Если у вас уже есть опыт криптофьючерсов — освоение TradFi не составит труда. Профиль рисков схож, главное — учитывать особенности ликвидности в разные часы.

Начинайте с небольших объемов и консервативного плеча. Управляйте рисками так же строго, как и при торговле криптоактивами. 24/7 торговля дает гибкость, но не исключает рыночных рисков — используйте ее осознанно.

Попробуйте TradFi на Phemex

TradFi-фьючерсы — это сложные финансовые инструменты с повышенным риском. Использование плеча может увеличить как потенциальную прибыль, так и убытки. В периоды низкой ликвидности возможны значительные колебания цен. Используйте только те средства, которые готовы потерять. Настоящий материал подготовлен исключительно в образовательных целях и не является инвестиционной рекомендацией.