Что такое фьючерсы TradFi?

Что такое фьючерсы TradFi?

Фьючерсы TradFi — это деривативные контракты, которые позволяют спекулировать на изменениях цен классических финансовых активов, таких как акции, индексы и драгоценные металлы, без необходимости владеть ими напрямую. Они позволяют получить доступ к крупным компаниям и глобальным рынкам, сохраняя скорость, гибкость и привычные инструменты, к которым привыкли трейдеры криптовалют.

С фьючерсами TradFi можно открывать длинные позиции, если вы ожидаете рост цен, или короткие, если ожидаете их падения — это даёт возможность получать прибыль при любом движении рынка. Кредитное плечо позволяет контролировать большую позицию с меньшим капиталом, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски. В отличие от традиционной торговли акциями, вам не нужно ждать открытия биржи — вы можете концептуально отслеживать рынки и быстро реагировать на мировые новости.

Для тех, кто знаком с бессрочными криптоконтрактами, фьючерсы TradFi кажутся интуитивно понятными. Они объединяют доступность и круглосуточный ритм криптотрейдинга со стабильностью и разнообразием традиционных рынков, предлагая простой способ диверсифицировать портфель и работать с ранее недоступными активами.

Как работают фьючерсы TradFi?

Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже актива по заранее определённой цене. Фьючерсы TradFi упрощают механику для трейдеров, уже знакомых с криптоконтрактами.

Вы открываете позицию, исходя из ожидания роста (лонг) или падения (шорт) цены. Если рынок движется в вашу сторону, вы зарабатываете на разнице. Если против — фиксируете убыток. Вы не владеете самой акцией, индексом или металлом — вы торгуете контрактом, отслеживающим их цену.

Пример

Акции Tesla торгуются по $250. Вы считаете, что цена вырастет, и открываете длинную позицию на контракт TradFi по Tesla.

Если цена Tesla повысится до $270, вы заработаете на движении в $20, с учётом размера позиции и плеча. Если цена опустится до $230, ваш убыток составит $20 за контракт. Сделка рассчитывается в USDT, а не в акциях Tesla.

Опыт напоминает торговлю BTC/USDT бессрочными контрактами — тот же стиль интерфейса, те же типы ордеров, те же принципы управления рисками.

Какими активами можно торговать через фьючерсы TradFi?

На Phemex фьючерсы TradFi охватывают активы из традиционных финансовых рынков, которые обычно доступны криптотрейдерам только через отдельного брокера.

Акции и индексы — это отдельные компании, такие как Tesla, Apple и Nvidia, а также более широкие рыночные индексы. Эти контракты позволяют получить доступ к рынку акций, не покидая экосистему Phemex.

Драгоценные металлы, такие как золото (XAU) и серебро (XAG), также доступны, что даёт возможность диверсифицировать портфель за пределами криптовалют.

Все фьючерсные контракты TradFi используют ту же USDT-систему маржи, что и криптофьючерсы. Ваш существующий баланс работает для обеих категорий активов — без переводов и конвертаций.

Чем фьючерсы TradFi отличаются от традиционной торговли акциями?

Покупая акции Tesla через брокера, вы становитесь совладельцем компании. Торгуя фьючерсами TradFi, вы только спекулируете на движении цены. Вы не получаете дивиденды, права голоса или акции.

Это не ограничение, а другой продукт для других целей. Фьючерсы TradFi предназначены для активных трейдеров, желающих получить кредитное плечо и доступ 24/7, а не для долгосрочных инвесторов, формирующих портфель.

Почему фьючерсы TradFi доступны 24/7?

Традиционные биржи, такие как NYSE, работают по фиксированному расписанию — примерно с 9:30 до 16:00 по восточному времени, с понедельника по пятницу. Вне этого времени торговать нельзя.

Фьючерсы TradFi обходят это ограничение, потому что вы не торгуете на бирже акций. Вы торгуете деривативными контрактами, отслеживающими цену базового актива. Контракты существуют на инфраструктуре, независимой от биржи.

Это означает, что вы можете концептуально открывать, закрывать и управлять позициями в любое время — по выходным, праздникам, после закрытия рынка. Если новость вышла в воскресенье ночью, не придётся ждать понедельника для реакции.

Примечание: хотя в теории торговля возможна 24/7, ликвидность и волатильность могут отличаться в периоды, когда традиционные рынки закрыты. Спотовый рынок всё равно работает по биржевому графику, что влияет на динамику цен.

Чем фьючерсы TradFi отличаются от CFD?

Если вы работали с традиционными брокерами, возможно, встречали контракты на разницу (CFD). Фьючерсы TradFi на криптобиржах похожи, но различия есть.

Оба инструмента — деривативы, отслеживающие цену базового актива без необходимости владения. Главное различие — валюта расчёта (TradFi — в USDT, CFD — в фиате), площадка (криптобиржа против внебиржевого брокера) и бессрочная структура контракта, знакомая криптотрейдерам по продуктам типа ETH perpetuals.

Фьючерсы TradFi по сути сочетают доступность CFD с бессрочной структурой, привычной криптотрейдерам: нет дат истечения, есть механизмы ставок финансирования и знакомое вам управление плечом.

Что нужно знать перед торговлей фьючерсами TradFi?

Фьючерсы TradFi используют те же механики, что и бессрочные криптоконтракты. Если вы новичок, вот ключевые понятия:

Бессрочный контракт — это отсутствие даты экспирации. В отличие от обычных фьючерсов со сроком расчёта, TradFi-позиции можно держать бессрочно.

Кредитное плечо позволяет контролировать большую позицию при меньших затратах. Плечо 10х означает, что $100 дают доступ на $1000 торгов.

Маржа — это залог для открытия и поддержания позиции. Система маржинальной торговли Phemex одинакова для TradFi и криптоконтрактов.

Ставка финансирования — периодические выплаты между лонгами и шортами, поддерживающие цену контракта в соответствии со спотом.

Маркированная цена — справедливая цена, используемая для расчёта нереализованной прибыли/убытков и уровней ликвидации.

Если вы знакомы с криптофьючерсами, механика полностью совпадает. Отличие только в базовом активе.

Для кого предназначены фьючерсы TradFi?

Фьючерсы TradFi созданы для трейдеров, желающих получить доступ к традиционным активам на криптоплощадке.

• Действующие криптотрейдеры фьючерсов, уже знакомые с плечом и маржей, могут выйти на акции и металлы, не осваивая новую платформу и не открывая брокерский счёт.
• Активные трейдеры, которым нужен круглосуточный доступ к рынку, получают возможность торговать классическими активами вне биржевых часов.
• Те, кто стремится к диверсификации, могут сбалансировать криптопортфель с помощью акций и металлов — всё в одном аккаунте и с одним балансом USDT.

Если вы ещё не торговали с плечом, начните с криптофьючерсов Phemex, чтобы освоить механику. Профиль риска идентичен, а обучающие материалы доступны в Академии Phemex.

Часто задаваемые вопросы

Я действительно покупаю акции или золото?

Нет. Фьючерсы TradFi — это деривативные контракты, основанные на изменениях цены. Вы не покупаете акции, ETF или физический актив — вы торгуете контрактами, отслеживающими их цену.

Можно ли использовать кредитное плечо для фьючерсов TradFi?
Да. Фьючерсы TradFi позволяют использовать плечо для управления большими позициями при меньшем капитале, усиливая как прибыль, так и убытки. Для трейдеров, знакомых с криптофьючерсами, механика будет мгновенно понятна.

Каковы риски?

Фьючерсы TradFi несут те же риски, что и криптофьючерсы — плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. В периоды низкой ликвидности (когда классические рынки закрыты) движение цен может быть более волатильным. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять.

Основные выводы

Фьючерсы TradFi интегрируют классические рынки в криптотрейдинг.

Вы торгуете акциями, индексами и драгоценными металлами, используя те же бессрочные механики, что и в криптофьючерсах. Активы разные, но опыт торговли концептуально тот же.