O que são bots de trading de criptomoedas? São lucrativos?

Ao contrário dos mercados de ações tradicionais, a negociação de criptomoedas nunca para, tornando praticamente impossível para os traders privados acompanharem as flutuações do mercado, diversificar o risco, reduzir o erro e garantir a disciplina do trading ao longo do ano. A menos que você tenha algum tipo de ajuda, que é onde os bots de trading de criptomoedas entram em jogo.

O que são bots de trading de criptomoedas?

Um bot é simplesmente um programa automatizado que executa tarefas repetitivas na internet com mais eficiência do que os seres humanos.

Os bots de trading (ou robôs traders) são programas usados para realizar negociação algorítmica automatizada. Eles se conectam a exchanges de criptomoedas por meio de APIs para enviar pequenas ordens rapidamente em seu nome.

Uma API é necessária para que o bot interaja com as exchanges, permitindo que terceiros retirem dados dela e façam alterações específicas em uma conta.

Como funcionam os bots de criptomoedas?

Os bots de trading de criptomoedas podem acompanhar de perto as flutuações de preços, aproveitando as altas e baixas para lucrar enviando ordens em velocidades que são impossíveis de executar manualmente.

Durante a configuração, esses bots geralmente permitem que você escolha entre estratégias personalizadas ou modelos populares pré-projetados criados por outros usuários.

Diferentes tipos de mercado, tokens e situações exigem diferentes estratégias de negociação, e identificar a estratégia mais adequada para cada investimento envolve muita pesquisa e bom senso.

Isso significa que o processo de negociação usando bots não é completamente autônomo, exigindo certa contribuição do usuário.

De forma geral, os bots de trading funcionam em quatro etapas: análise de dados > geração de sinal > alocação de risco > execução.

Análise de dados

Os dados são a parte mais importante, tornando a análise crucial para o sucesso de qualquer bot de trading de criptomoedas.

Ao contrário dos seres humanos, o software habilitado para aprendizado de máquina pode identificar, reunir e analisar pilhas de dados mais rapidamente do que qualquer analista financeiro.

Geração de sinais

Uma vez concluída a análise de dados, a geração de sinais é onde o bot essencialmente faz o trabalho do trader, fazendo previsões e identificando possíveis trades com base em dados de mercado e indicadores de análise técnica.

Alocação de risco

Alocação de risco é quando o bot distribui o risco de acordo com um conjunto específico de parâmetros definidos pelo trader com antecedência.

Isso normalmente inclui quanto e em que medida o capital é alocado para a negociação.

Execução

A execução é o estágio em que as criptomoedas são compradas e vendidas com base nos sinais gerados pelo sistema de trading pré-configurado. Nesta etapa, o bot aciona ordens de compra e/ou venda com base nos sinais recebidos e na alocação de riscos, que são enviados para a exchange via sua API.

Prós de usar bots de trading de criptomoedas

• Os bots são mais eficientes no uso de ferramentas e mecanismos de corretoras, como trailing stops, para executar trades com base em sinais de compra/venda de criptomoedas.
• O uso de uma estratégia lucrativa de bots de trading de Bitcoin garante que seu portfólio esteja trabalhando para lucrar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecendo a você um fluxo de lucro consistente que não seria possível por meio do trading manual.
• Se você é expert o suficiente em tecnologia, pode até programar seu bot para fazer tarefas muito mais complexas, além de executar trades ultrarrápidos, como arbitragem e acumulação.
• Muitos bots podem ser testados usando simuladores de trading. Os simuladores de trading são softwares que permitem aos usuários simular a negociação usando dinheiro falso. Isso permite que os traders testem suas estratégias em mercados ao vivo antes de comprometer dinheiro real ao negociar.
• Os bots não dependem de emoções. Muitas vezes, você verá que mais de 80% dos traders privados perdem dinheiro ao deixar as emoções atrapalharem a tomada de decisões. Em vez disso, escolha estar entre os 20% dos traders inteligentes que ganham dinheiro suprimindo suas emoções ou aproveitando o poder dos bots de negociação para garantir uma abordagem objetiva e sistemática ao trading.

Contras de usar bots de trading de criptomoedas

• Um certo nível de conhecimento de trading é necessário para usar bots para negociar de forma bem-sucedida.
• Um conhecimento básico de programação é necessário para entender ou personalizar estratégias de trading além do que uma plataforma de exchange/bot oferece.
• Há taxas para o uso de bots. Se sua estratégia é ineficiente, você pode acabar pagando mais em taxas do que o seu bot ganha em lucros.
• Como um armazenamento centralizado de todos os dados passados, presentes e futuros do seu portfólio, o uso de um bot inseguro ou mal projetado pode expor você a ataque adicionais.
• Os bots ainda não têm o componente humano da negociação e não podem explicar os eventos de cisne negro. Os mercados são, em última análise, administrados por seres humanos, e há algumas coisas que um bot nunca entenderá, e algumas coisas que apenas a experiência pode ensinar.

Os bots de trading são lucrativos?

Usando estratégias de negociação automatizadas, o setor de serviços financeiros alcançou lucros recorde por décadas. Na verdade, só na última década, os robôs de negociação algorítmica assumiram todo o setor de serviços financeiros, com algoritmos agora sendo responsáveis pela maior parte da atividade de negociação em Wall Street.

A questão, então, não é se eles funcionam, mas o quão bem eles funcionam. No entanto, a eficácia de um bot de trading depende em grande parte de vários fatores, incluindo a qualidade da plataforma de negociação e seus níveis de especialização e experiência com trading.

Devido à sua natureza técnica, os bots não são totalmente adequados para traders iniciantes ou para aqueles que não têm conhecimento de criptomoedas e programação básica.

Dito isso, se você ainda quiser começar a negociar Bitcoin usando um bot, existem alguns bots fáceis de usar que usam estratégias mais básicas para lucrar com menor risco.

A desvantagem de usar um bot de trading de criptomoedas é que você dá controle ao que é essencialmente um software escrito por outra pessoa. Isso sempre tem riscos, já que nenhum código é impenetrável.

Quanto menos você souber sobre o código que executa o bot, mais você contará com um terceiro para proteger seus ativos.

Certifique-se de examinar cuidadosamente todos os recursos antes de selecionar um bot e faça algumas pesquisas para ver o que outros traders estão dizendo sobre um produto específico. Descubra qual corretora o bot usa e se é um provedor de corretagem regulamentado.

Existem muitos esquemas de pirâmide se passando por robôs traders por aí, vendendo esquemas de indicação como maneiras de lucrar com o trading de criptomoedas.

Usando os melhores bots de trading na Phemex

A Phemex fez uma parceria com vários bots de trading para tornar sua experiência de negociação o mais otimizada possível. Os clientes da Phemex podem usar NapBots, Stacked e muitos outros em nossa plataforma.

Nossa integração mais recente foi com o Goose-AX, este bot visa tornar a negociação completamente automatizada com estratégias totalmente personalizadas e sucesso comprovado.

Principais bots de trading

Napbots

Esta plataforma é ótima para usuários com diferentes níveis de trading. A NapBots atualiza e lança novas estratégias a cada três meses para acompanhar as últimas tendências do mercado.

A plataforma atualmente fornece exposição a 20 estratégias diferentes de negociação algorítmica.

Todas as estratégias foram projetadas para capturar tendências ao longo de três períodos usando gatilhos não correlacionados (indicadores baseados em preços, não incluindo take profit ou stop loss, volumes e taxas de financiamento).

GooseAX

A Goose-AX é uma solução totalmente automatizada para negociar altcoins na Phemex! Eles oferecem estratégias totalmente personalizáveis com sucesso comprovado.

Enquanto muitos bots de criptomoedas atendem a alguns aspectos da negociação, como indicadores, a Goose-AX se esforça para ser uma solução completamente automatizada para todas as suas necessidades de trading!

TokenBot

A TokenBot é uma plataforma automatizada de copy trading para grupos e comunidades de social trading em aplicativos de mensagens, como Discord, Telegram e Slack.

Uma vez adicionada a um grupo de rede social, a TokenBot monitora a conta do administrador em uma exchange e notifica automaticamente os membros sobre seus detalhes de atividade de negociação em tempo real.

O bot tem mais de 8.000 usuários ativos diários e faz stream de cerca de $250 milhões por dia em volume de negociação.

3Commas

A 3Commas é uma plataforma abrangente que permite que seus usuários automatizem a negociação usando bots, sigam e copiem as ações de traders bem-sucedidos e acompanhem os melhores portfólios.

Atualmente, ela é o principal serviço de criptomoedas do mercado, além de ter levantado $37 MM em uma rodada de financiamento Série B liderada pela Target Global, Alameda Research e Jump Crypto, entre outras.

Conclusão

Em um mundo dominado pela automação, os investidores privados ainda estão presos a ferramentas manuais inflexíveis e ineficientes de trading e investimento, deixando-os completamente dependentes do mercado e incapazes de competir.

A negociação automatizada permite que você supere essas barreiras para usar o mercado a seu favor. Comece a usa os bots de trading hoje mesmo na Phemex.