Resumo
- O que é DMI: O Índice de Movimento Direcional (DMI) é um indicador técnico usado pelos traders para ajudar a identificar a força de uma tendência de alta ou de uma tendência de baixa no mercado.
- O que é ADX: O ADX fornece um indicador da força relativa da tendência direcional indicada por DI+ e DI-.
- Você pode ver DMI e ADX representados como um único indicador ou dois indicadores separados.
O Índice de Movimento Direcional (DMI) é um indicador técnico usado pelos traders para ajudar a identificar a força de uma tendência de alta ou de baixa no mercado. Ele compreende dois índices direcionais e é normalmente usado em conjunto com o Índice Direcional Médio (ADX). Portanto, o DMI é mostrado como três linhas acima ou abaixo do gráfico de candlesticks.
Entendendo o DMI e ADX Indicadores
O que é DMI (Índice de Movimento Direcional)?
O DMI é composto por dois índices direcionais, o Indicador de Direção Plus (também chamado de Indicador de Direção Positiva) denotado por DI+ e o Indicador de Direção Minus (também chamado de Indicador de Direção Negativa) representado por DI-. Quando a linha DI+ está acima da DI-, os mercados estão em uma tendência bullish. Por outro lado, quando a linha DI- está acima da linha DI+, os mercados estão em uma tendência bearish. Quando as linhas mostram cruzamentos repetidos, os mercados estão indecisos e os preços estão sendo negociados de forma relativamente estável, ou “de lado”.
Por si só, os índices DMI não fornecem tantas informações a mais do que olhando para um gráfico de candlestick padrão. Alguns traders usam os pontos de cruzamento como um sinal de negociação, pois indicam uma reversão de tendência. No entanto, os índices DMI também compreendem uma terceira linha, chamada Índice de Direcional Médio (ADX.)
O que é o ADX (Índice Direcional Médio)?
O ADX fornece um indicador da força relativa da tendência direcional indicada por DI+ e DI-. Para interpretá-lo, consulte o eixo no gráfico, que mostra um valor. Em geral, um valor de ADX acima de 25 indica que a tendência é relativamente forte. Um valor abaixo de 20 indica que a tendência é fraca ou que os mercados estão negociando de lado. Também pode ser o caso de os mercados estarem passando por um período de volatilidade, e o ADX não pode discernir uma tendência clara em qualquer direção.
Os valores DMI e ADX são determinados com base na faixa de movimentos de preços durante os últimos 14 períodos de negociação. Existem fórmulas matemáticas que lhe permitirão calcular os valores você mesmo; no entanto, isso é complexo e em grande parte desnecessário para a maioria dos traders. Tudo o que você precisa saber é como interpretar os valores DMI e ADX em um gráfico e usá-los em seus sinais de negociação.
Como usar DMI e ADX na negociação
Você pode ver DMI e ADX representados como um único indicador ou dois indicadores separados, dependendo de quais ferramentas gráficas você usa. No Trading View, selecionar Índice Direcional Médio mostrará apenas o gráfico com a linha ADX, enquanto que escolher Índice de Movimento Direcional mostrará o gráfico com as linhas DI e a linha ADX.
Indicadores Direcionais Positivos (DI+) e Negativos (DI-)
Se você está planejando usar o DMI e o ADX na negociação, então há dois indicadores essenciais que você irá precisar. O primeiro é o ponto em que as linhas DI+ e DI- se cruzam, o que indica que uma reversão de tendência está em andamento.
No entanto, você deve ser cauteloso se as linhas DI+ e DI já cruzaram várias vezes nos períodos de negociação anteriores ou estão progredindo muito perto uma da outra, pois isso indica que os mercados estão indecisos e nem touros nem ursos estão no controle. Quanto mais afastadas estiverem as linhas DI+ e DI-, mais forte será o indicador da tendência.
Observe o gráfico abaixo. A linha vermelha é o ADX, a linha azul é o DI+ e a linha laranja é o DI-. Os quadros azuis mostram uma clara tendência de baixa, que é mais facilmente vista no gráfico de candles. No entanto, se você olhar para o gráfico DMI na parte inferior, esse rompimento de baixa é visível pelo fato de que a linha DI- laranja divergiu acentuadamente da linha azul DI+. Se você está procurando operar com base no sinal de cruzamento, então o ponto indicado pela seta seria onde abrir uma posição vendida, pois mostra uma tendência de baixa evidente.
No entanto, o ADX fornece um indicador mais claro da força da tendência. Se você tivesse colocado sua negociação no ponto da seta, o ADX ainda estava abaixo de 20, o que indica que a tendência não é particularmente forte. Embora tenha acabado dessa forma, um trader mais avesso ao risco provavelmente teria esperado que o ADX confirmasse a tendência de baixa abrindo sua posição vendida um pouco mais tarde, de acordo com a seta roxa no próximo gráfico.
Aqui está outro exemplo, mostrando o cenário oposto com um rompimento de alta. Neste caso, você pode ver que os touros assumiram o controle dos mercados, e a linha azul DI+ começou a divergir da linha laranja DI-. Se você estivesse usando o indicador de cruzamento, você abriria sua posição comprada para onde a seta azul está apontando.
No entanto, se você quisesse mais garantias de que os touros realmente assumiram o controle, então você teria esperado um pouco mais até que a linha ADX estivesse confirmando a força da tendência, mostrada pela seta roxa abaixo.
Nesse caso, a tendência era mais longa e pronunciada, então, se você tivesse entrado um pouco mais tarde, ainda teria obtido um lucro muito bom.
Riscos e limitações de usar DMI e ADX
Em primeiro lugar, o DMI e o ADX são indicadores atrasados. Eles são baseados em movimentos passados do mercado e podem não ser os preditores mais confiáveis da direção futura. Além disso, como um indicador atrasado, eles podem permitir que você abra uma tendência no momento em que as condições do mercado mudam, mas se você também estiver usando-os para fechar uma posição, as chances são de que os mercados já tenham começado a se mover contra você quando o DMI e o ADX lhe derem informações suficientes para saber que você deve fechá-la. Eles também não são muito úteis para saber onde definir seu stop-loss ou take-profit.
Embora o valor ADX de 25 possa confirmar uma forte tendência, ele pode não permanecer acima de 25 por muito tempo. Se você estiver esperando que ele atinja 25 para abrir sua posição logo em seguida, ele poderá cair novamente em seguida e os mercados poderão se mover contra o seu trade.
Em geral, se você quiser operar com base em indicadores de tendência, faz sentido usar DMI e ADX junto com outras análises, como MACD. Isso lhe dará uma visão mais confiável da tendência antes de abrir sua posição.
De onde vieram o DMI e o ADX?
O DMI e o ADX foram desenvolvidos na década de 1970 pelo analista técnico americano J. Welles Wilder, autor de “New Concepts in Technical Trading Systems”. Ele inventou vários indicadores técnicos que agora são usados por traders em todo o mundo, incluindo o Índice de Força Relativa e o SAR Parabólico.
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